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美金配息基金 - 全高收

美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/09/23

最新淨值74.81
較前日漲跌幅(%) -1.32%
今年以來
-12.36%
一周
-1.48%
一個月
-4.10%
三個月
-0.01%
六個月
-7.73%
一年
-12.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
12.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
27.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
19.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
33.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/09/23

最新淨值7.55
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-14.08%
一周
-1.69%
一個月
-3.92%
三個月
-0.14%
六個月
-8.94%
一年
-14.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/25
每單位
配息金額
0.031728
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
31.05%
2022/07/27
每單位
配息金額
0.031837
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
27.78%
2022/06/28
每單位
配息金額
0.038365
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
28.62%
2022/05/24
每單位
配息金額
0.02979
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
28.94%
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
29.34%
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
30.62%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
29.05%
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/09/23

最新淨值5.6
較前日漲跌幅(%) -0.88%
今年以來
-14.79%
一周
-1.41%
一個月
-3.79%
三個月
-0.91%
六個月
-9.51%
一年
-15.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0295
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0295
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.53
配息來自
本金比例
6.06%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/09/23

最新淨值137.82
較前日漲跌幅(%) -0.85%
今年以來
-15.20%
一周
-1.84%
一個月
-3.99%
三個月
-0.93%
六個月
-10.11%
一年
-15.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
13
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
12.54
配息來自
本金比例
0%
2022/07/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
13.09
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
66.81%
2022/05/02
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.85
配息來自
本金比例
81.53%
2022/04/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
72.02%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
74.34%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
74.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/23

最新淨值2.97
較前日漲跌幅(%) -1.00%
今年以來
-15.24%
一周
-1.98%
一個月
-4.22%
三個月
-1.13%
六個月
-9.75%
一年
-15.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
4.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
9.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
9.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
6.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/23

最新淨值8.04
較前日漲跌幅(%) -0.99%
今年以來
-15.27%
一周
-2.07%
一個月
-4.29%
三個月
-1.43%
六個月
-9.85%
一年
-15.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
32.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
32.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
28.00%

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