美金配息基金 - 全高收

美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/02/18

最新淨值11.56

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

1.32%

一周

0.17%

一個月

0.36%

三個月

3.67%

六個月

5.80%

一年

9.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	N/A

2019/12/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	19%

2019/11/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	32%

2019/10/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	24%

2019/09/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	25%

2019/08/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	21%

2019/07/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	19%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	30%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	26%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	25%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/02/18

最新淨值7.11

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

1.51%

一周

0.57%

一個月

0.80%

三個月

3.59%

六個月

6.12%

一年

10.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	N/A

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	30%

2019/08/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	22%

2019/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	33%

2019/06/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	26%

2019/05/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	20%

2019/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	32%

2019/03/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	35%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/02/18

最新淨值92.32

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

1.10%

一周

-0.03%

一個月

0.67%

三個月

3.16%

六個月

5.36%

一年

9.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/02/07
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	N/A

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	14%

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

2019/10/08
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	32%

2019/09/09
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	22%

2019/08/07
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	37%

2019/07/08
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	15%

2019/06/11
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	27%

2019/05/07
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	19%

2019/04/08
每單位配息金額	0.471
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	19%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/02/18

最新淨值197.85

較前日漲跌幅 -0.05%

今年以來

0.85%

一周

0.20%

一個月

0.24%

三個月

3.06%

六個月

4.45%

一年

8.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	N/A

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	47%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

2019/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	70%

2019/09/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	73%

2019/08/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	72%

2019/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	76%

2019/06/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	56%

2019/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	60%

2019/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	60%

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