美金配息基金 - 全高收

美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/03/26

最新淨值9.06

較前日漲跌幅 2.72%

今年以來

-20.02%

一周

4.50%

一個月

-20.16%

三個月

-19.81%

六個月

-17.65%

一年

-14.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/02/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	23%

2019/12/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	19%

2019/11/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	32%

2019/10/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	24%

2019/09/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	25%

2019/08/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	21%

2019/07/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	19%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	30%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	26%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.8

較前日漲跌幅 5.65%

今年以來

-16.76%

一周

2.84%

一個月

-17.19%

三個月

-16.69%

六個月

-14.55%

一年

-10.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	14%

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	30%

2019/08/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	22%

2019/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	33%

2019/06/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	26%

2019/05/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	20%

2019/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值75.6

較前日漲跌幅 3.41%

今年以來

-16.77%

一周

1.72%

一個月

-17.01%

三個月

-16.62%

六個月

-14.87%

一年

-11.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/09
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	N/A

2020/02/07
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	N/A

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	28%

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	14%

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

2019/10/08
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	32%

2019/09/09
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	22%

2019/08/07
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	37%

2019/07/08
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	15%

2019/06/11
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	27%

2019/05/07
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	19%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值162.04

較前日漲跌幅 2.12%

今年以來

-16.76%

一周

4.57%

一個月

-16.44%

三個月

-16.68%

六個月

-15.05%

一年

-12.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	N/A

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	N/A

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

2019/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	70%

2019/09/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	73%

2019/08/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	72%

2019/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	76%

2019/06/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	56%

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