美金配息基金 - 全高收
美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/09/23
最新淨值74.81
較前日漲跌幅(%) -1.32%
立即申購
今年以來
-12.36%
一周
-1.48%
一個月
-4.10%
三個月
-0.01%
六個月
-7.73%
一年
-12.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.37 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.37 |
| 年化配息率 (%) |
5.55 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.416 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.425 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
淨值日期2022/09/23
最新淨值7.55
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-14.08%
一周
-1.69%
一個月
-3.92%
三個月
-0.14%
六個月
-8.94%
一年
-14.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031728 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
31.05% |
| 2022/07/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031837 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
27.78% |
| 2022/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038365 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
28.62% |
| 2022/05/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02979 |
| 年化配息率 (%) |
4.48 |
| 配息來自 本金比例 |
28.94% |
| 2022/04/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03298 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
29.34% |
| 2022/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03428 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
30.62% |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0369 |
| 年化配息率 (%) |
5.16 |
| 配息來自 本金比例 |
29.05% |
| 2022/01/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03205 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.12% |
| 2021/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03261 |
| 年化配息率 (%) |
4.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03823 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
30.20% |
| 2021/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03316 |
| 年化配息率 (%) |
4.37 |
| 配息來自 本金比例 |
31.71% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/09/23
最新淨值5.6
較前日漲跌幅(%) -0.88%
今年以來
-14.79%
一周
-1.41%
一個月
-3.79%
三個月
-0.91%
六個月
-9.51%
一年
-15.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
6.53 |
| 配息來自 本金比例 |
6.06% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
淨值日期2022/09/23
最新淨值137.82
較前日漲跌幅(%) -0.85%
今年以來
-15.20%
一周
-1.84%
一個月
-3.99%
三個月
-0.93%
六個月
-10.11%
一年
-15.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
12.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13.09 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
12.03 |
| 配息來自 本金比例 |
66.81% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.85 |
| 配息來自 本金比例 |
81.53% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
72.02% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
11.03 |
| 配息來自 本金比例 |
74.34% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
74.91% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
10.41 |
| 配息來自 本金比例 |
20.20% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
74.87% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.56 |
| 配息來自 本金比例 |
74.29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/23
最新淨值2.97
較前日漲跌幅(%) -1.00%
今年以來
-15.24%
一周
-1.98%
一個月
-4.22%
三個月
-1.13%
六個月
-9.75%
一年
-15.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.85 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0209 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/23
最新淨值8.04
較前日漲跌幅(%) -0.99%
今年以來
-15.27%
一周
-2.07%
一個月
-4.29%
三個月
-1.43%
六個月
-9.85%
一年
-15.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.95 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
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