美金配息基金 - 全高收
美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.93%
一周
0.47%
一個月
1.27%
三個月
1.56%
六個月
7.25%
一年
21.97%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
67.98% |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
64.48% |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
69.25% |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
71.03% |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
77.40% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.62 |
配息來自 本金比例 |
63.56% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
51.49% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
67.32% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.96 |
配息來自 本金比例 |
61.24% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.74%
一周
0.13%
一個月
0.94%
三個月
1.58%
六個月
6.04%
一年
18.99%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.434 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.434 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.85 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.41 |
配息來自 本金比例 |
43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.99%
一周
0.57%
一個月
1.18%
三個月
0.84%
六個月
6.07%
一年
22.93%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.54%
一周
0.36%
一個月
1.37%
三個月
0.43%
六個月
5.99%
一年
17.59%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/04/05 | |
---|---|
除息日 | 2021-04-01 |
發放日 | 2021-04-08 |
配息總額 | 0.203441 |
2021/03/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-03-01 |
發放日 | 2021-03-05 |
配息總額 | 0.190117 |
2021/02/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-02-01 |
發放日 | 2021-02-05 |
配息總額 | 0.189447 |
2020/12/18 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-17 |
發放日 | 2020-12-23 |
配息總額 | 0.224485 |
2020/12/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 2020-12-07 |
配息總額 | 0.185983 |
2020/11/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-02 |
發放日 | 2020-11-06 |
配息總額 | 0.183499 |
2020/10/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-10-01 |
發放日 | 2020-10-07 |
配息總額 | 0.181802 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-08 |
配息總額 | 0.181802 |
2020/08/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-08-03 |
發放日 | 2020-08-07 |
配息總額 | 0.180112 |
2020/07/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-07-01 |
發放日 | 2020-07-08 |
配息總額 | 0.184999 |
2020/06/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-01 |
發放日 | 2020-06-05 |
配息總額 | 0.183001 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.40%
一周
0.48%
一個月
1.00%
三個月
0.31%
六個月
6.86%
一年
23.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.3 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
58% |
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