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美金配息基金 - 全高收

美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值78.6
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.72%
一周
0.42%
一個月
-2.84%
三個月
-6.09%
六個月
-8.51%
一年
-7.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-10.48%
一周
0.63%
一個月
-2.99%
三個月
-6.45%
六個月
-9.17%
一年
-8.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.77
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-10.53%
一周
0.92%
一個月
-3.11%
三個月
-6.61%
六個月
-9.79%
一年
-9.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.21
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
-10.60%
一周
0.94%
一個月
-3.05%
三個月
-6.48%
六個月
-9.86%
一年
-9.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
6.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
1.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
8.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
6.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值151.08
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-10.90%
一周
0.41%
一個月
-3.86%
三個月
-7.01%
六個月
-9.98%
一年
-9.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
80.10%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
73.24%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
73.61%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
79.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.97
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-11.02%
一周
0.00%
一個月
-3.54%
三個月
-6.08%
六個月
-10.03%
一年
-10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%

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