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美金配息基金 - 全高收

美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值89.66
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.59%
一周
0.49%
一個月
1.42%
三個月
4.69%
六個月
7.54%
一年
3.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
37%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
41%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
34%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
33%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
35%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
37%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
43%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.459
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
48%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值10.72
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.37%
一周
0.37%
一個月
1.17%
三個月
7.04%
六個月
10.20%
一年
1.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
16%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
23%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
30%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
24%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值7.1
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
0.28%
一周
0.28%
一個月
0.91%
三個月
5.18%
六個月
8.35%
一年
6.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
17%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
44%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
10%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值189.37
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
71.03%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
63.56%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
51.49%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
67.32%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
61.24%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
68.11%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
66.68%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
75.33%

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