美金配息基金 - 全高收
美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值78.6
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.72%
一周
0.42%
一個月
-2.84%
三個月
-6.09%
六個月
-8.51%
一年
-7.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.399 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.425 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.425 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.425 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-10.48%
一周
0.63%
一個月
-2.99%
三個月
-6.45%
六個月
-9.17%
一年
-8.71%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03298 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03428 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0369 |
年化配息率 (%) |
5.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03205 |
年化配息率 (%) |
4.32 |
配息來自 本金比例 |
30.12% |
2021/12/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03261 |
年化配息率 (%) |
4.31 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03823 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
30.20% |
2021/10/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03316 |
年化配息率 (%) |
4.37 |
配息來自 本金比例 |
31.71% |
2021/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03809 |
年化配息率 (%) |
4.97 |
配息來自 本金比例 |
29.85% |
2021/08/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03283 |
年化配息率 (%) |
4.28 |
配息來自 本金比例 |
34.49% |
2021/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03421 |
年化配息率 (%) |
4.45 |
配息來自 本金比例 |
32.15% |
2021/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03792 |
年化配息率 (%) |
4.92 |
配息來自 本金比例 |
31.83% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.77
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-10.53%
一周
0.92%
一個月
-3.11%
三個月
-6.61%
六個月
-9.79%
一年
-9.62%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
9.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.09 |
配息來自 本金比例 |
61.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.78 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.61 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.53 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.41 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2022/05/25
最新淨值3.21
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
-10.60%
一周
0.94%
一個月
-3.05%
三個月
-6.48%
六個月
-9.86%
一年
-9.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0189 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.85 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.72 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
1.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0209 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值151.08
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-10.90%
一周
0.41%
一個月
-3.86%
三個月
-7.01%
六個月
-9.98%
一年
-9.81%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.54 |
年化配息率 (%) |
11.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.54 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.54 |
年化配息率 (%) |
11.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.54 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.54 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
20.20% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.58 |
年化配息率 (%) |
10.7 |
配息來自 本金比例 |
74.87% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.58 |
年化配息率 (%) |
10.56 |
配息來自 本金比例 |
74.29% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.58 |
年化配息率 (%) |
10.4 |
配息來自 本金比例 |
80.10% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.58 |
年化配息率 (%) |
10.28 |
配息來自 本金比例 |
73.24% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.58 |
年化配息率 (%) |
10.23 |
配息來自 本金比例 |
73.61% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.58 |
年化配息率 (%) |
10.13 |
配息來自 本金比例 |
79.89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.97
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-11.02%
一周
0.00%
一個月
-3.54%
三個月
-6.08%
六個月
-10.03%
一年
-10.38%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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