美金配息基金 - 全高收

美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/30

最新淨值10.11

較前日漲跌幅 -0.69%

今年以來

-6.31%

一周

-0.79%

一個月

-1.69%

三個月

3.34%

六個月

17.01%

一年

-3.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	24%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	25%

2020/03/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.72
配息來自本金比例	22%

2020/02/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	36%

2020/01/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	23%

2019/12/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	19%

2019/11/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	32%

2019/10/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/30

最新淨值6.73

較前日漲跌幅 -0.44%

今年以來

-0.22%

一周

-1.03%

一個月

-1.84%

三個月

3.46%

六個月

19.87%

一年

2.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	17%

2020/07/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	44%

2020/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	10%

2020/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	14%

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值85.91

較前日漲跌幅 0.22%

今年以來

-2.40%

一周

-0.30%

一個月

-1.00%

三個月

3.38%

六個月

14.08%

一年

-0.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/08
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	35%

2020/06/08
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	37%

2020/05/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	43%

2020/04/07
每單位配息金額	0.459
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	48%

2020/03/09
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	15%

2020/02/07
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	33%

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	28%

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	14%

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值181.9

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

-1.72%

一周

-0.29%

一個月

-1.15%

三個月

3.71%

六個月

16.42%

一年

0.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	51%

2020/06/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	67%

2020/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	61%

2020/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	68%

2020/03/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	67%

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	75%

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	68%

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

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