台股高股息ETF
元大台灣金融基金(0055) 台幣
Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.18%
一周
0.26%
一個月
-11.98%
三個月
-11.38%
六個月
-4.05%
一年
15.78%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/11/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.75 |
| 2020/11/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.65 |
| 2019/11/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 2018/11/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.65 |
| 2017/11/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 2016/11/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.45 |
| 2015/11/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.45 |
| 2014/11/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4 |
| 2013/11/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.35 |
| 2012/11/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.25 |
| 2011/11/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融保險 | 198,196.04 | 92.47% |
| 存款 | 4,329.58 | 2.02% |
| 其他 | 14,124.71 | 6.59% |