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台股高股息ETF

元大台灣金融基金(0055) 台幣

台股高股息ETF 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 22.61

較前日漲跌幅(%) 0.31

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    205/534
    贏過 62%
  • 發行日期 2007/07/04
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 1,784.15(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.41%
一週
-1.73%
一個月
-4.06%
三個月
-2.24%
六個月
-14.36%
一年
-1.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 22.61 0.07 0.31%
2022-09-22 22.54 -0.32 -1.40%
2022-09-21 22.86 -0.11 -0.48%
2022-09-20 22.97 0.04 0.17%
2022-09-19 22.93 -0.08 -0.35%
2022-09-16 23.01 -0.05 -0.22%
2022-09-15 23.06 0.13 0.57%
2022-09-14 22.93 -0.39 -1.67%
2022-09-13 23.32 -0.05 -0.21%
2022-09-12 23.37 0.31 1.34%
2022-09-08 23.06 0.23 1.01%
2022-09-07 22.83 -0.44 -1.89%
2022-09-06 23.27 0.18 0.78%
2022-09-05 23.09 0.15 0.65%
2022-09-02 22.94 -0.16 -0.69%
2022-09-01 23.1 -0.33 -1.41%
2022-08-31 23.43 0.15 0.64%
2022-08-30 23.28 -0.08 -0.34%
2022-08-29 23.36 -0.49 -2.05%
2022-08-26 23.85 0.12 0.51%
2022-08-25 23.73 0.2 0.85%
2022-08-24 23.53 -0.07 -0.30%
2022-08-23 23.6 -0.33 -1.38%
2022-08-22 23.93 -0.18 -0.75%
2022-08-19 24.11 -0.01 -0.04%
2022-08-18 24.12 -0.18 -0.74%
2022-08-17 24.3 0.14 0.58%
2022-08-16 24.16 0.05 0.21%
2022-08-15 24.11 0.03 0.12%
2022-08-12 24.08 0.02 0.08%
2022-08-11 24.06 0.42 1.78%
除息日 每單位 配息金額
2021/11/27 0.75
2020/11/28 0.65
2019/11/30 0.7
2018/11/28 0.65
2017/11/29 0.5
2016/11/29 0.45
2015/11/30 0.45
2014/12/01 0.4
2013/12/01 0.35
2012/11/28 0.25
2011/11/29 0.3

基本資訊

基金名稱
元大台灣金融基金(0055) 台幣
英文名稱
Yuanta MSCI Taiwan Financials ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
1,784.15(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2007/07/04
基金分類
台股高股息ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
金融保險 160,127.01 89.75%
存款 5,388.12 3.02%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
中信金 9.7%
富邦金 9.56%
兆豐金 9.41%
玉山金 8.51%
國泰金 8.28%
第一金 6.6%
合庫金 6.38%
中租-KY 6.35%
其他 35%
強ETF100 基金推薦排名