同品牌基金比較

基金配息率排名

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.343168

  0.384526

  0.387006

  0.379396

  0.361968

  0.381991

  0.367427

  0.392643

  0.370591

  0.402532

  0.414102

  年化配息率(%)

  11.44

  12.05

  12.45

  12.45

  12.05

  12.45

  12.05

  12.45

  11.65

  12.45

  12.49

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  73.29%

  68.42%

  64.08%

  68.95%

  62.33%

  16.92%

  69.38%

  69.65%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.562949

  0.602207

  0.619153

  0.615574

  0.591186

  0.610331

  0.588708

  0.618894

  0.576837

  0.620417

  0.627097

  年化配息率(%)

  11.43

  12.05

  12.45

  12.45

  12.05

  12.45

  12.05

  12.45

  11.65

  12.45

  12.49

  配息來自本金比例

  58.14%

  39.60%

  31.66%

  0%

  56.70%

  58.08%

  52.71%

  59.62%

  60.32%

  65.07%

  64.24%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.037896

  0.041908

  0.043101

  0.042864

  0.041187

  0.042553

  0.041076

  0.043193

  0.040304

  0.043374

  0.043885

  年化配息率(%)

  8.14

  8.85

  9.15

  9.15

  8.86

  9.15

  8.85

  9.14

  8.56

  9.15

  9.17

  配息來自本金比例

  39.80%

  17.82%

  18.03%

  48.88%

  40.20%

  43.58%

  34.23%

  44.30%

  46.37%

  51.25%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.040563

  0.044795

  0.046033

  0.045745

  0.043913

  0.045324

  0.043721

  0.045915

  0.042801

  0.046006

  0.046482

  年化配息率(%)

  8.13

  8.86

  9.15

  9.15

  8.86

  9.14

  8.85

  9.15

  8.56

  9.14

  9.17

  配息來自本金比例

  41.01%

  17.16%

  17.23%

  31.62%

  40.27%

  43.36%

  34.64%

  44.74%

  46.36%

  51.89%

  51.13%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.027419

  0.031727

  0.031897

  0.031261

  0.029797

  0.031445

  0.030239

  0.0323

  0.030472

  0.033075

  0.033984

  年化配息率(%)

  8.12

  8.85

  9.16

  9.15

  8.85

  9.16

  8.85

  9.14

  8.56

  9.15

  9.16

  配息來自本金比例

  32.80%

  61.09%

  63.47%

  57.05%

  51.07%

  57.65%

  47.70%

  44.85%

  58.32%

  58.22%

  53.45%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.023287

  0.026981

  0.027155

  0.026637

  0.025422

  0.026851

  0.025848

  0.027641

  0.026112

  0.02838

  0.029217

  年化配息率(%)

  8.12

  8.85

  9.15

  9.16

  8.84

  9.15

  8.86

  9.14

  8.56

  9.15

  9.18

  配息來自本金比例

  31.68%

  15.72%

  63.83%

  55.70%

  51.15%

  58.26%

  47.55%

  45.03%

  58.46%

  57.46%

  0%

• 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  每單位配息金額

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.075

  0.075

  年化配息率(%)

  5.76

  5.76

  5.87

  5.68

  5.8

  5.39

  5.65

  5.98

  5.73

  4.37

  4.75

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%