"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了，每個月都有登記配息金額、配息率等數字，但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到，計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額，都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息，也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了，每個月都有登記配息金額、配息率等數字，但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到，計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額，都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息，也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了，每個月都有登記配息金額、配息率等數字，但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到，計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額，都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息，也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

"balaboo"

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了，每個月都有登記配息金額、配息率等數字，但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到，計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額，都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息，也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

看數字你應該是搞錯月份的配息
17533.65/20267.846=0.86509686..... 大概就是上個月的0.865097

"我是布魯斯"

"willidc"各位高手好
我原幣投資南非幣基金已近兩年了，每個月都有登記配息金額、配息率等數字，但沒有認真計算過每月的配息金額
今天突然想到，計算了一下 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金這隻的每月配息
(https://www.moneydj.com/funddj/yp/wb05.djhtm?a=NBTC0)
發現用單位數去*每單位配息金額，都高於我實際領的金額
例如我現在的總單位數為20,267.846
八月初每單位配息金額為0.895994
所以我應該要得到 20267.846 * 0.895994 = 18159.9南非幣
但我實際只領到17533.65南非幣
中間的價差不知道跑哪去了
再回頭去算之前的配息，也是每個月都沒有領到足額
不知道是否我忽略了哪個費用或者我計算錯誤呢?
請各位高手釋疑了
謝謝

劃錯重點 ... 如前面兩位大大說的，不是看你現在手上有多少，而是配息基準日當天你持有多少，股票配股配息也是同樣的道理。
就算你在配息基準日隔天賣到連一單位都不剩，配息還是照樣會進來，懂？