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00919+00878+0056「自組月配息」ETF的最強配置比例

16717
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
之前發表過這篇高股息ETF季配比較,2024年誰能繼續穩配息?00919、0056、00878建議「00919在淨值在21.6塊以下,最該買!」當時聽進去的強友下場如何呢?答案是配息秒填息,淨值創新高!
 
 
 
00919的淨值組成來看,可分配收益還有1.78元,若繼續每季配出0.55元還可配超過3季(1.78/0.55=3.2)。目前距離6到8月的除權息旺季也不遠了,預期5月那次以今年的高配息股(公告高股利率的個股)為主的換股,將可帶來股利大補血,繼續每季配發0.55元沒啥問題
 
 
 
為什麼我這麼在意每單位固定配出0.55元要持續下去?有兩大原因:

1. 為進場價位提供明確指標
 
每單位配息金額只要能夠固定在0.55元,只要淨值一下跌,年化配息率(殖利率)就會上升,下表整理了進場價格及預估年化配息率,在22元以下買進為10%,24元以下買進亦有9%的水準。
 

預估年化配息率

買進價位

12%

18.3

11%

20

10%

22

9%

24.4

8%

27.5

 
 
為何00919可以逢低大膽買?主要還是來自於00919能夠秒填息、一路創新高的特性。
 
00919即使年化配息率達10%,每次都配很高但每次都填息,前三次都只花費幾個工作日就填息,投資人息利雙收。只要長線能夠一路創新高,修正後自然有人會逢低進場,而拉高的年化配息率更有助於強化投資人逢低進場的意願
 
下圖是整理前三次的配息時間及淨值走勢,你會發現從「公告除息後到除息前」,淨值幾乎都會有一波行情,或許就是這個原因。下次宣告配息時間預計是3月1日,可多留意
 
以年化配息率10%來說,單季配息約2.5%,也就是除息後淨值會下跌2.5%,,但從上面的線圖走勢來看,有沒有發現一個規律:過去三次的「公告配息後到除息前」,00919都有放量上漲的趨勢。趁著這個規律進場卡位,或許獲得的漲幅就能超過配息的幅度,自我提前填息
 
 
 
2. 00919+00878+0056「自組月配息」的最強配置比例
 
00919、00878、0056的組合,是我最喜歡的「自組月配息」ETF配置。三支ETF各有強項:
 
1. 00919的兩段式選股可以抓到股息跟成長,兼顧了股息及成長,年化配息率多達9.64%,去年2023年的含息報酬率也大漲了46%
 
2. 0056的選股母體涵蓋了中型股,股性活潑在多頭時更具爆發力去年2023年就大漲了58%。
 
3. 00878配置較多的金融股部位,可提供整體配置的穩定度。
 
代號 00919 0056 00878
簡稱 群益精選高息 元大高股息 國泰永續高股息
配息頻率 3、6、9、12月除息 1、4、7、10月除息 2、5、8、11月除息
年化配息率 9.96% 7.21% 6.58%
經理費 0.30% 0.30% 0.25%
規模(億) 1,008 2,485 2,414
母體 上市櫃前300 台50+中型100 摩台指約90檔
檔數 30 50 30
收益平準金
篩選特色 5月買今年的高配息股(公告高股利率的個股) 預測未來高息股 過去三年高息股
12月買明年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)
產業配置 電子76% 電子73% 電子64%
傳產12% 金融9% 金融22%
金融4% 傳產11% 傳產11%
 
 
如果是想組成每月領息1萬的配置,可嘗試00919:0056:00878=2:1:1的配置,以上表的年化配息率換算,整體配組的年配率約8.4%,也就是整體買到140萬(00919:0056:00878=70萬:35萬:35萬)就能有月配1萬的效果,又能買齊中型股跟金融股,配息跟資本利得可長可久。
 

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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@hawk

hawk

天使人

#2樓

00919最近真的一路強,大盤沒漲或小跌時它也強,很猛

@j1213372

j1213372

天使人

#3樓

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#4樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

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投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@j1213372

j1213372

天使人

#5樓

引用 #4樓 mrchildren


我沒看過這,為何會認為是我分身?


因為他正在講跟M大類似的主題

00919,00878,0056

好奇啦.....抱歉哈

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#6樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #5樓 j1213372


因為他正在講跟M大類似的主題

00919,00878,0056

好奇啦.....抱歉哈


哈哈,我沒YT,更沒有粉專跟賴群喔😂

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@drose

drose

天使人

#7樓

919跌下來一定要記得補貨,之前跌到22塊可配10%沒補到,轉眼就漲上去了,只能眼看著車開走

@boxer

boxer

註冊會員

#8樓

引用 #7樓 drose

919跌下來一定要記得補貨,之前跌到22塊可配10%沒補到,轉眼就漲上去了,只能眼看著車開走


今早一覺醒來就24了

等除完息再進了

@princevf

princevf

天使人

#9樓

買了2張  參與下

@izu

izu

天使人

#10樓

剛看到的最新訊息
00919股息發放金額公佈日期:2024/02/29(明天)
除息日:2024/03/18
股息發放日:2024/04/15
@17885

17885

天使人

#11樓

引用 #10樓 izu

剛看到的最新訊息
00919股息發放金額公佈日期:2024/02/29(明天)
除息日:2024/03/18
股息發放日:2024/04/15


放榜了,不是0.55,是0.61

以目前的市價估算等於年化配息率有10.16%

 

 

@fcpro

fcpro

天使人

#12樓

話說最近常看到00878被法人倒貨,每天高居賣超第一名,而且至少連賣了一周以上......

 

一代新人換舊人?

@jack1234

jack1234

註冊會員

#13樓

引用 #12樓 fcpro

話說最近常看到00878被法人倒貨,每天高居賣超第一名,而且至少連賣了一周以上......

 

一代新人換舊人?


一代新瓶換舊瓶?

 

jack

 富貴逼人....

@17885

17885

天使人

#14樓

借版問一下,有人也在看快募集的00940元大臺灣價值高息ETF嗎?

 

觀察到官網公告預計持股前10大,很多都是00919持股,如果募的不錯資金進場也會推升股價,幫00919抬轎?

 

@Avayo

Avayo

註冊會員

#15樓

請問哪一天前買可以領0.61?

 

引用 #10樓 izu

剛看到的最新訊息
00919股息發放金額公佈日期:2024/02/29(明天)
除息日:2024/03/18
股息發放日:2024/04/15

 

引用 #11樓 17885


放榜了,不是0.55,是0.61

以目前的市價估算等於年化配息率有10.16%



@taiyo

taiyo

註冊會員

#16樓

引用 #15樓 Avayo

請問哪一天前買可以領0.61?


根據群益投信官網最新配息公告顯示,本次預估配發金額為0.61元,除息日為3月18日,參與除息最後買進日為3月15日,預計4月15日發放股息。

@hawk

hawk

天使人

#17樓

幫補充

 

 

引用 #1樓主 mrchildren

2. 00919+00878+0056「自組月配息」的最強配置比例
 
00919、00878、0056的組合,是我最喜歡的「自組月配息」ETF配置。三支ETF各有強項:
 
1. 00919的兩段式選股可以抓到股息跟成長,兼顧了股息及成長,年化配息率多達9.64%,去年2023年的含息報酬率也大漲了46%
 
2. 0056的選股母體涵蓋了中型股,股性活潑在多頭時更具爆發力去年2023年就大漲了58%。
 
3. 00878配置較多的金融股部位,可提供整體配置的穩定度。
 
代號 00919 0056 00878
簡稱 群益精選高息 元大高股息 國泰永續高股息
配息頻率 3、6、9、12月除息 1、4、7、10月除息 2、5、8、11月除息
年化配息率 9.96% 7.21% 6.58%
經理費 0.30% 0.30% 0.25%
規模(億) 1,008 2,485 2,414
母體 上市櫃前300 台50+中型100 摩台指約90檔
檔數 30 50 30
收益平準金
篩選特色 5月買今年的高配息股(公告高股利率的個股) 預測未來高息股 過去三年高息股
12月買明年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)
產業配置 電子76% 電子73% 電子64%
傳產12% 金融9% 金融22%
金融4% 傳產11% 傳產11%
 
 
如果是想組成每月領息1萬的配置,可嘗試00919:0056:00878=2:1:1的配置,以上表的年化配息率換算,整體配組的年配率約8.4%,也就是整體買到140萬(00919:0056:00878=70萬:35萬:35萬)就能有月配1萬的效果,又能買齊中型股跟金融股,配息跟資本利得可長可久。
 
@billions

billions

註冊會員

#18樓

引用 #14樓 17885

借版問一下,有人也在看快募集的00940元大臺灣價值高息ETF嗎?

 

觀察到官網公告預計持股前10大,很多都是00919持股,如果募的不錯資金進場也會推升股價,幫00919抬轎?

 


網路上看到的

很多人在討論這個現象了

卡個位先

@taiyo

taiyo

註冊會員

#19樓

今天才跟朋友聊到高股息這個月有00939 00940

年底前還有幾支要募集

聽說最後合計會有超過十支高股息ETF

如果買來買去都一樣

自然是最先募集最先上車的得利

@17885

17885

天使人

#20樓

@drose

drose

天使人

#21樓

引用 #19樓 taiyo

今天才跟朋友聊到高股息這個月有00939 00940

年底前還有幾支要募集

聽說最後合計會有超過十支高股息ETF

如果買來買去都一樣

自然是最先募集最先上車的得利

 

00939據說已募450億,00940募500億,合計將有約千億活水進場

請抱緊00919,先賺到千億活水助漲的這一波再說

@jett

jett

名人堂成員

#22樓

引用 #21樓 drose

 

00939據說已募450億,00940募500億,合計將有約千億活水進場

請抱緊00919,先賺到千億活水助漲的這一波再說


919坐等抬轎

真的扯

 

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@Ya88

Ya88

天使人

#23樓

00919真的是漲個不停啊!本想再加碼,看到帳面報酬,都想直接收割了!

陷入兩難啊😅

@hawk

hawk

天使人

#24樓

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