貝萊德新興市場當地債券基金3月31日的每單位配息,銀行官網跟基金公司不一樣???

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@Tsshenje

Tsshenje

天使人
樓主
2017-05-08 17:42
請教大大:本人有一支貝萊德新興市場當地債券基金A3月配美元,在基智網和該銀行網站,查詢3月31日每單位配息都是0.019883,但是銀行單位說基金公司給的為準,變成0.017481.連銀行自己公佈的都不能依據,覺得怪怪的,有這樣的狀況嗎?很納悶.請與賜教. 謝謝!

https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@yuzu

yuzu

天使人
2樓
2017-05-08 21:44
銀行網站的資訊多半來自基智網
所以他們兩個的資訊會一樣

而基智網的資訊是來自基金公司
所以基金公司會跟基智網的資訊不一樣
就比較奇怪

@Tsshenje

Tsshenje

天使人
3樓
2017-05-10 15:47
原來是基智網把4月的誤植在3月,銀行官網or個人網銀都沒差別了,謝謝大大的回覆!

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強勢雲

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