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南非幣配息基金 - 全高收

南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/06/17

最新淨值3531.53
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.08%
一周
0.15%
一個月
1.36%
三個月
3.18%
六個月
5.30%
一年
16.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/03
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.06
配息來自
本金比例
83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.99
配息來自
本金比例
81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.02
配息來自
本金比例
85.54%
2020/11/02
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.56
配息來自
本金比例
85.63%
2020/10/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
87.90%
2020/09/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
18.94
配息來自
本金比例
83.42%
2020/08/03
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
18.92
配息來自
本金比例
81.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/06/18

最新淨值68.83
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
4.95%
一周
-0.35%
一個月
1.81%
三個月
4.45%
六個月
5.61%
一年
17.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7521
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
49%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
48%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
44%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
46%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
11.71
配息來自
本金比例
51%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
40%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
44%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
50%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.32
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/06/18

最新淨值92.55
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
4.42%
一周
-0.09%
一個月
1.39%
三個月
3.51%
六個月
4.91%
一年
16.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
6.61%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
1.24%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
8.71%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
13.54%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
18.03%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
15%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
16%

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