南非幣配息基金 - 全高收
南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.15%
一周
-1.55%
一個月
-0.17%
三個月
3.90%
六個月
28.77%
一年
-1.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.32 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6832 |
| 年化配息率 (%) |
12.66 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.702 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
16.27 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
16.64 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
12.87 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
12.84 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825 |
| 年化配息率 (%) |
13.02 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7922 |
| 年化配息率 (%) |
12.47 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.43%
一周
-0.92%
一個月
0.00%
三個月
4.10%
六個月
29.82%
一年
6.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.677 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.677 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
9.95 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
10.02 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
11.33 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
11.33 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7125 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6855 |
| 年化配息率 (%) |
8.99 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
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