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南非幣配息基金 - 全高收
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/15

最新淨值67.13
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
6.81%
一周
0.39%
一個月
-0.71%
三個月
1.03%
六個月
4.37%
一年
14.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.58
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7447
年化配息率
(%)		 12.95
配息來自
本金比例		 53%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6948
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6948
年化配息率
(%)		 12.13
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7521
年化配息率
(%)		 13.27
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.17
配息來自
本金比例		 44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 11.71
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/14

最新淨值3365.02
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
6.51%
一周
-0.02%
一個月
-0.67%
三個月
0.52%
六個月
3.25%
一年
12.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.71
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.06
配息來自
本金比例		 83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.42
配息來自
本金比例		 88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.27
配息來自
本金比例		 82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.06
配息來自
本金比例		 83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.99
配息來自
本金比例		 81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.02
配息來自
本金比例		 85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/15

最新淨值90.86
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
5.56%
一周
0.04%
一個月
-1.02%
三個月
0.17%
六個月
3.27%
一年
11.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 18.98%

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