南非幣配息基金 - 全高收
南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.89%
一周
-0.08%
一個月
0.36%
三個月
2.90%
六個月
8.27%
一年
9.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
51.6 |
年化配息率 (%) |
17.06 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
51.6 |
年化配息率 (%) |
16.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
51.6 |
年化配息率 (%) |
16.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.39 |
配息來自 本金比例 |
85.63% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
18.94 |
配息來自 本金比例 |
87.90% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
18.92 |
配息來自 本金比例 |
83.42% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.29 |
配息來自 本金比例 |
81.26% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.2 |
配息來自 本金比例 |
84.23% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
58 |
年化配息率 (%) |
19.92 |
配息來自 本金比例 |
82.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.94%
一周
-0.09%
一個月
-0.18%
三個月
2.35%
六個月
7.01%
一年
9.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
8.71% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
18.98% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.95 |
配息來自 本金比例 |
13.54% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.13 |
配息來自 本金比例 |
18.03% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.08 |
配息來自 本金比例 |
15% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
9.95 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
10.02 |
配息來自 本金比例 |
10% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
11.33 |
配息來自 本金比例 |
5% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.28%
一周
-1.15%
一個月
-1.69%
三個月
1.37%
六個月
7.29%
一年
2.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7043 |
年化配息率 (%) |
12.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7043 |
年化配息率 (%) |
12.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7043 |
年化配息率 (%) |
12.12 |
配息來自 本金比例 |
46% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6686 |
年化配息率 (%) |
11.71 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6686 |
年化配息率 (%) |
12.19 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6686 |
年化配息率 (%) |
12.16 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6832 |
年化配息率 (%) |
12.2 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6832 |
年化配息率 (%) |
12.32 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6832 |
年化配息率 (%) |
12.66 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.702 |
年化配息率 (%) |
13.22 |
配息來自 本金比例 |
70% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.825 |
年化配息率 (%) |
16.27 |
配息來自 本金比例 |
52% |
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