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南非幣配息基金 - 全高收

南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值67.13
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
6.81%
一周
0.39%
一個月
-0.71%
三個月
1.03%
六個月
4.37%
一年
14.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7521
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
11.71
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值3365.02
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
6.51%
一周
-0.02%
一個月
-0.67%
三個月
0.52%
六個月
3.25%
一年
12.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.42
配息來自
本金比例
88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.27
配息來自
本金比例
82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.06
配息來自
本金比例
83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.99
配息來自
本金比例
81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.02
配息來自
本金比例
85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值90.86
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
5.56%
一周
0.04%
一個月
-1.02%
三個月
0.17%
六個月
3.27%
一年
11.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%

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