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南非幣配息基金 - 全高收
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值3576.52
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
1.89%
一周
-0.08%
一個月
0.36%
三個月
2.90%
六個月
8.27%
一年
9.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.06
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.99
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/04
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.02
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.39
配息來自
本金比例		 85.63%
2020/09/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 18.94
配息來自
本金比例		 87.90%
2020/08/03
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 18.92
配息來自
本金比例		 83.42%
2020/07/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.29
配息來自
本金比例		 81.26%
2020/06/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.2
配息來自
本金比例		 84.23%
2020/05/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.92
配息來自
本金比例		 82.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/03/05

最新淨值91.42
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
0.94%
一周
-0.09%
一個月
-0.18%
三個月
2.35%
六個月
7.01%
一年
9.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 8.71%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 18.98%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 13.54%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 18.03%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 15%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.95
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 10%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 5%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值68.19
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-0.28%
一周
-1.15%
一個月
-1.69%
三個月
1.37%
六個月
7.29%
一年
2.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.17
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 46%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 11.71
配息來自
本金比例		 51%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 12.19
配息來自
本金比例		 40%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 12.16
配息來自
本金比例		 44%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 50%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.32
配息來自
本金比例		 45%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.66
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.702
年化配息率
(%)		 13.22
配息來自
本金比例		 70%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 16.27
配息來自
本金比例		 52%

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