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南非幣配息基金 - 全高收

南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值64.73
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-15.13%
一周
0.06%
一個月
-2.03%
三個月
11.05%
六個月
-15.71%
一年
-3.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.702
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.27
配息來自
本金比例
52%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.64
配息來自
本金比例
44%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
47%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.84
配息來自
本金比例
49%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.02
配息來自
本金比例
55%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
48%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
48%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值86.06
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-6.44%
一周
0.21%
一個月
-0.99%
三個月
8.96%
六個月
-7.27%
一年
4.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%

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