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南非幣配息基金 - 全高收

南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/07/01

最新淨值73.86
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-13.74%
一周
-1.50%
一個月
-6.78%
三個月
-10.20%
六個月
-13.74%
一年
-12.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
14.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
24.46%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
20.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值2558.1
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-14.09%
一周
-1.73%
一個月
-6.95%
三個月
-10.52%
六個月
-14.34%
一年
-11.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.93
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
89.41%
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
86.22%
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
87.99%
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
81.83%
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
87.23%
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
81.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/07/01

最新淨值53.01
較前日漲跌幅 0.40%
今年以來
-14.42%
一周
-2.68%
一個月
-7.21%
三個月
-10.96%
六個月
-14.42%
一年
-12.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
68.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
60.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
51.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
52.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
55.00%

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