南非幣配息基金 - 全高收
南非幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.48%
一周
0.06%
一個月
-1.17%
三個月
-0.47%
六個月
0.31%
一年
5.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.56%
一周
-0.51%
一個月
-1.25%
三個月
0.04%
六個月
0.70%
一年
5.60%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.05 |
| 配息來自 本金比例 |
85.44% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.42 |
| 配息來自 本金比例 |
88.03% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.27 |
| 配息來自 本金比例 |
82.62% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.13 |
| 配息來自 本金比例 |
87.99% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.83% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.81%
一周
-0.82%
一個月
-1.37%
三個月
-0.55%
六個月
-0.24%
一年
4.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
8.98 |
| 配息來自 本金比例 |
10.29% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
20.75% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
8.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6725 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
4.51% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6725 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6725 |
| 年化配息率 (%) |
8.73 |
| 配息來自 本金比例 |
4.55% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.653 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.653 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.653 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
16.96% |
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