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美金配息基金 - 新興本地債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.45%
一周
0.38%
一個月
4.87%
三個月
5.80%
六個月
8.97%
一年
3.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.2672
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-2.51%
一周
0.16%
一個月
4.67%
三個月
5.35%
六個月
6.97%
一年
1.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額
0.02181
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/30
每單位
配息金額
0.02196
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/31
每單位
配息金額
0.019114
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
50%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.020126
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
45%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.009338
年化配息率
(%)
2.21
配息來自
本金比例
94%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.027916
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
30%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.028514
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
26%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.025402
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
33%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.032019
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
27%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.034081
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.043043
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.64%
一周
0.60%
一個月
4.60%
三個月
4.91%
六個月
7.11%
一年
2.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額
0.054057
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/30
每單位
配息金額
0.052667
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.057185
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.062562
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.062042
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-7.66%
一周
0.34%
一個月
1.93%
三個月
0.60%
六個月
0.83%
一年
-4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
24%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
25%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
29%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
27%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
28%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
22%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%

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