美金配息基金 - 新興本地債
美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.39%
一周
-0.87%
一個月
-1.50%
三個月
-1.57%
六個月
-0.97%
一年
-8.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
8.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
9.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
6.52 |
配息來自 本金比例 |
4% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.21 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
9.45 |
配息來自 本金比例 |
21% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.13%
一周
-1.27%
一個月
-3.17%
三個月
-2.25%
六個月
2.36%
一年
0.28%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2019/12/20 | |
---|---|
除息日 | 2019-12-19 |
發放日 | 2019-12-26 |
配息總額 | 1.92709 |
2018/12/19 | |
---|---|
除息日 | 2018-12-18 |
發放日 | 2018-12-24 |
配息總額 | 1.48915 |
2015/07/06 | |
---|---|
除息日 | 2015-07-01 |
發放日 | 2015-07-08 |
配息總額 | 0.015501 |
2015/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2015-06-01 |
發放日 | 2015-06-05 |
配息總額 | 0.021501 |
2015/05/05 | |
---|---|
除息日 | 2015-05-01 |
發放日 | 2015-05-07 |
配息總額 | 0.030111 |
2015/04/06 | |
---|---|
除息日 | 2015-04-01 |
發放日 | 2015-04-08 |
配息總額 | 0.032019 |
2015/03/04 | |
---|---|
除息日 | 2015-03-02 |
發放日 | 2015-03-06 |
配息總額 | 0.068919 |
2015/02/04 | |
---|---|
除息日 | 2015-02-02 |
發放日 | 2015-02-06 |
配息總額 | 0.089919 |
2014/12/03 | |
---|---|
除息日 | 2014-12-01 |
發放日 | 2014-12-05 |
配息總額 | 0.168019 |
2014/11/05 | |
---|---|
除息日 | 2014-11-03 |
發放日 | 2014-11-07 |
配息總額 | 0.16801 |
2014/10/03 | |
---|---|
除息日 | 2014-10-01 |
發放日 | 2014-10-07 |
配息總額 | 0.15004 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.25%
一周
-1.91%
一個月
-2.91%
三個月
-2.60%
六個月
3.91%
一年
0.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.12%
一周
-2.71%
一個月
-4.09%
三個月
-3.49%
六個月
2.12%
一年
-2.60%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.021659 |
年化配息率 (%) |
4.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027709 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028915 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
37.97% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02181 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
50.46% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02196 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
47.86% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.019114 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020126 |
年化配息率 (%) |
4.66 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.009338 |
年化配息率 (%) |
2.21 |
配息來自 本金比例 |
94% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027916 |
年化配息率 (%) |
6.62 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028514 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025402 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.41%
一周
-2.47%
一個月
-5.52%
三個月
-4.75%
六個月
0.49%
一年
-2.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057051 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058473 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
32.54% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054843 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
76.36% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054057 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
73.54% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052667 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056307 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057185 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053974 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056131 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051853 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
64% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0517 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
100% |
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