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美金配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.07
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-11.90%
一周
0.33%
一個月
1.17%
三個月
1.17%
六個月
-10.87%
一年
-12.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 33%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 22%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.6
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-12.58%
一周
0.30%
一個月
-1.49%
三個月
6.11%
六個月
-11.88%
一年
-4.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.053974
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.056131
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.051853
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 64%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0517
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.062562
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.062042
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.059748
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.57
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-9.88%
一周
0.13%
一個月
-1.94%
三個月
7.22%
六個月
-9.88%
一年
-3.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 4%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 27%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.0681
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-11.21%
一周
0.13%
一個月
-1.07%
三個月
10.08%
六個月
-10.91%
一年
-3.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.027916
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.028514
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.025402
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 27%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.043043
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 24%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.031311
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.041968
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%

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