美金配息基金 - 新興本地債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/01/21

最新淨值6.79

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.66%

一周

-0.29%

一個月

1.55%

三個月

2.62%

六個月

-5.90%

一年

-2.93%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/08
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	%

2019/12/06
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	22%

2019/11/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	30%

2019/10/07
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	24%

2019/09/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	11.49
配息來自本金比例	18%

2019/08/07
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	23%

2019/07/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	19%

2019/06/07
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	18%

2019/05/07
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	21%

2019/04/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	10.71
配息來自本金比例	19%

2019/03/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	18%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/01/22

最新淨值7.48

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.11%

一周

-0.13%

一個月

1.37%

三個月

2.67%

六個月

1.63%

一年

9.65%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.062042
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.059748
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	52%

2019/10/31
每單位配息金額	0.063464
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	0.06026
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.06225
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2019/07/31
每單位配息金額	0.065192
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	53%

2019/06/28
每單位配息金額	0.062944
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	85%

2019/05/31
每單位配息金額	0.06197
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.060294
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	14%

2019/03/29
每單位配息金額	0.063422
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	45%

2019/02/28
每單位配息金額	0.058598
年化配息率 (%)	9.2
配息來自本金比例	59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值8.37

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

0.17%

一周

-0.36%

一個月

1.25%

三個月

2.46%

六個月

1.67%

一年

9.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	27%

2019/10/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	0%

2019/09/09
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	0%

2019/08/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	0%

2019/07/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	0%

2019/06/11
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	44%

2019/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	33%

2019/04/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.57
配息來自本金比例	29%

2019/03/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.6754

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

0.18%

一周

0.00%

一個月

1.44%

三個月

3.70%

六個月

3.34%

一年

11.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.043043
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	N/A

2019/11/29
每單位配息金額	0.031311
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	%

2019/10/31
每單位配息金額	0.041968
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	16%

2019/09/30
每單位配息金額	0.038553
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	24%

2019/08/30
每單位配息金額	0.031684
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	31%

2019/07/31
每單位配息金額	0.039574
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	24%

2019/06/28
每單位配息金額	0.039994
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	21%

2019/05/31
每單位配息金額	0.036931
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	26%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0372
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	28%

2019/03/29
每單位配息金額	0.029931
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	30%

2019/02/28
每單位配息金額	0.036805
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	23%

相關討論

2020/01/20

【年終獎金理財】請買過的強友推薦理財機器人

2020/01/14

NN邊境市場債券基金，想聽強大評論，列入強配息100長期觀察

2020/01/12

安本印度債券基金可以持續持有嗎？目前含息已經-6%

2020/01/09

關於貸款買配息基金，賺利差的問題（如何做勝算較大？）

2020/01/06

同檔基金不同幣別之間（美元與南非幣）的匯率操作

2020/01/06

石油公司揹債逾兆元...新興市場債地雷多？快逃？？

2020/01/01

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券，現在淨值是否是適合入手？

2019/12/25

全球高收益債券基金快漲至當時購買點，漲到了是否該贖回些？

2019/12/24

如果【安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)】成立時開始投資，到現在會如何？

2019/12/23

南非幣利空出盡？！再度印證事件都會反映在價格上，別只看新聞操作

2019/12/22

安聯保險的高配息債券基金轉換？

2019/12/18

比富蘭克林新固收還慘的債券基金，有人有經驗嗎？（施羅德新興市場債券）

2019/12/17

投資級債券基金的基金推薦比較名單

2019/12/16

2020中國債務違約問題...佈局債券基金要挑不含中國的？！

2019/12/16

富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)，12/9配息漲了！