美金配息基金 - 新興本地債
美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值6.1
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-10.96%
一周
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
39.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
42.00% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
10.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/06/29
最新淨值4.09
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-16.00%
一周
-2.39%
一個月
-10.21%
三個月
-15.03%
六個月
-16.00%
一年
-21.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
8.95 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
7.24 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/06/29
最新淨值4.44
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-16.34%
一周
-0.89%
一個月
-5.33%
三個月
-8.56%
六個月
-16.19%
一年
-21.83%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040118 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
68.27% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038322 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
65.83% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04253 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72.05% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040197 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
65.65% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046835 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
67.70% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047388 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047015 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
66.18% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047339 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
65.41% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04853 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
56.78% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052476 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
70.16% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052402 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
88.59% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.85%
一周
-1.99%
一個月
-5.93%
三個月
-8.66%
六個月
-17.74%
一年
-23.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027797 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023554 |
年化配息率 (%) |
7.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025606 |
年化配息率 (%) |
7.5 |
配息來自 本金比例 |
32.41% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022683 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
28.82% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020853 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
35.39% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02246 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
7.26% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028858 |
年化配息率 (%) |
7.61 |
配息來自 本金比例 |
47.72% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024488 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
56.35% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.015105 |
年化配息率 (%) |
3.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025427 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
61.87% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020196 |
年化配息率 (%) |
4.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
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