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美金配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.09
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
1.01%
一周
1.19%
一個月
1.01%
三個月
-1.60%
六個月
-3.84%
一年
-4.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 16%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 20%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.02
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-0.17%
一周
-0.43%
一個月
0.26%
三個月
-2.01%
六個月
-3.45%
一年
-6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 53%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 25.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.51
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.41%
一周
0.00%
一個月
-0.23%
三個月
-2.73%
六個月
-5.45%
一年
-8.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.047388
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.047015
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.047339
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04853
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.052476
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.052402
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.051528
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.054347
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.051828
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.052705
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.049814
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.4391
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-2.49%
一周
0.82%
一個月
-2.36%
三個月
-3.95%
六個月
-7.28%
一年
-11.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.02246
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.028858
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.024488
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.015105
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.025427
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.020196
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.026652
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.02169
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.022988
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.023996
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.022187
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 38.60%

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