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美金配息基金 - 新興本地債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.3
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-4.04%
一周
0.38%
一個月
-2.61%
三個月
-1.91%
六個月
-2.64%
一年
-0.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
16%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
20%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
23%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
21%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/12

最新淨值7.3
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-6.26%
一周
-0.14%
一個月
-3.05%
三個月
-1.70%
六個月
-0.67%
一年
2.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
53%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
25.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
16.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
35.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值42.33
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-6.45%
一周
0.36%
一個月
-2.82%
三個月
-2.15%
六個月
-2.89%
一年
1.17%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2019/12/20
除息日 2019-12-19
發放日 2019-12-26
配息總額 1.92709
2018/12/19
除息日 2018-12-18
發放日 2018-12-24
配息總額 1.48915
2015/07/06
除息日 2015-07-01
發放日 2015-07-08
配息總額 0.015501
2015/06/03
除息日 2015-06-01
發放日 2015-06-05
配息總額 0.021501
2015/05/05
除息日 2015-05-01
發放日 2015-05-07
配息總額 0.030111
2015/04/06
除息日 2015-04-01
發放日 2015-04-08
配息總額 0.032019
2015/03/04
除息日 2015-03-02
發放日 2015-03-06
配息總額 0.068919
2015/02/04
除息日 2015-02-02
發放日 2015-02-06
配息總額 0.089919
2014/12/03
除息日 2014-12-01
發放日 2014-12-05
配息總額 0.168019
2014/11/05
除息日 2014-11-03
發放日 2014-11-07
配息總額 0.16801
2014/10/03
除息日 2014-10-01
發放日 2014-10-07
配息總額 0.15004
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-6.92%
一周
0.86%
一個月
-2.32%
三個月
-1.77%
六個月
-1.68%
一年
2.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.051528
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.054347
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.051828
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.052705
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.049814
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.98%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.057051
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
62.72%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.058473
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.054843
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
76.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/14

最新淨值4.6613
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-10.53%
一周
-1.48%
一個月
-5.25%
三個月
-4.48%
六個月
-4.16%
一年
-2.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.02169
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.022988
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.023996
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.022187
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
38.60%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.021659
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
33.71%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.027709
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
28.77%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.028915
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
62.48%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.02181
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
50.46%

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