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美金配息基金 - 新興本地債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.1
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-10.96%
一周
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.09
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-16.00%
一周
-2.39%
一個月
-10.21%
三個月
-15.03%
六個月
-16.00%
一年
-21.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
22.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
19.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.44
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-16.34%
一周
-0.89%
一個月
-5.33%
三個月
-8.56%
六個月
-16.19%
一年
-21.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.040118
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
68.27%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.038322
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65.83%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04253
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.05%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.040197
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
65.65%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.046835
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
67.70%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
66.18%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
65.41%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
70.16%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.6313
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-17.85%
一周
-1.99%
一個月
-5.93%
三個月
-8.66%
六個月
-17.74%
一年
-23.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.027797
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.023554
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.025606
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
32.41%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.022683
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
28.82%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.020853
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
35.39%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
7.26%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
47.72%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
56.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
61.87%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A

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