美金配息基金 - 新興本地債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/09/16

最新淨值6.77

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

-3.44%

一周

-0.59%

一個月

-2.49%

三個月

-5.94%

六個月

-5.84%

一年

2.29%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	11.49
配息來自本金比例	N/A

2019/08/07
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	N/A

2019/07/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	19%

2019/06/07
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	18%

2019/05/07
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	21%

2019/04/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	10.71
配息來自本金比例	19%

2019/03/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	18%

2019/02/07
每單位配息金額	0.071
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	18%

2019/01/08
每單位配息金額	0.072
年化配息率 (%)	11.18
配息來自本金比例	18%

2018/12/07
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	12.24
配息來自本金比例	17%

2018/11/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	21%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.4

較前日漲跌幅 -0.40%

今年以來

7.68%

一周

0.41%

一個月

0.45%

三個月

2.01%

六個月

3.24%

一年

11.77%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/30
每單位配息金額	0.06225
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	0.065192
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	0.062944
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	85%

2019/05/31
每單位配息金額	0.06197
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.060294
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	14%

2019/03/29
每單位配息金額	0.063422
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	45%

2019/02/28
每單位配息金額	0.058598
年化配息率 (%)	9.2
配息來自本金比例	59%

2019/01/31
每單位配息金額	0.066072
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2018/12/31
每單位配息金額	0.062933
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	93%

2018/11/30
每單位配息金額	0.061079
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	0%

2018/10/31
每單位配息金額	0.06199
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/09/16

最新淨值8.23

較前日漲跌幅 -0.60%

今年以來

8.38%

一周

0.05%

一個月

0.29%

三個月

2.99%

六個月

4.90%

一年

11.44%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/09
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	N/A

2019/08/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	N/A

2019/07/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	N/A

2019/06/11
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	44%

2019/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	33%

2019/04/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.57
配息來自本金比例	29%

2019/03/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	11%

2019/02/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	1%

2019/01/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.6
配息來自本金比例	0%

2018/12/03
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	41%

2018/11/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2019/09/16

最新淨值5.5415

較前日漲跌幅 -0.65%

今年以來

7.45%

一周

0.19%

一個月

0.65%

三個月

2.34%

六個月

3.75%

一年

11.39%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/07/31
每單位配息金額	0.039574
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	0.039994
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	N/A

2019/05/31
每單位配息金額	0.036931
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	26%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0372
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	28%

2019/03/29
每單位配息金額	0.029931
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	30%

2019/02/28
每單位配息金額	0.036805
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	23%

2019/01/31
每單位配息金額	0.042758
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	23%

2018/12/31
每單位配息金額	0.038594
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	49%

2018/11/30
每單位配息金額	0.033654
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	28%

2018/10/31
每單位配息金額	0.048328
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	23%

2018/09/28
每單位配息金額	0.02966
年化配息率 (%)	6.52
配息來自本金比例	28%

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