美金配息基金 - 新興本地債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/16

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.44%
一周
-0.59%
一個月
-2.49%
三個月
-5.94%
六個月
-5.84%
一年
2.29%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
11.18
配息來自
本金比例
18%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.077
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
17%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.4
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
7.68%
一周
0.41%
一個月
0.45%
三個月
2.01%
六個月
3.24%
一年
11.77%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.063422
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.058598
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.066072
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.062933
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
93%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.061079
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.06199
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/16

最新淨值8.23
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
8.38%
一周
0.05%
一個月
0.29%
三個月
2.99%
六個月
4.90%
一年
11.44%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
1%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
41%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/16

最新淨值5.5415
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
7.45%
一周
0.19%
一個月
0.65%
三個月
2.34%
六個月
3.75%
一年
11.39%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.042758
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
23%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.038594
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
49%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.033654
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
28%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.048328
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
23%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.02966
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
28%

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