美金配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/11/08

最新淨值6.74
較前日漲跌幅 -0.88%
今年以來
-3.17%
一周
-1.32%
一個月
-0.44%
三個月
-7.00%
六個月
-4.04%
一年
-2.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 23%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 18%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 18%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 11.18
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/07
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/11/08

最新淨值7.38
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
9.21%
一周
-0.81%
一個月
1.27%
三個月
0.79%
六個月
7.37%
一年
9.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.065192
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.062944
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.06197
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.060294
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 14%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.063422
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 45%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.058598
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.066072
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.062933
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.27
較前日漲跌幅 -1.19%
今年以來
9.49%
一周
-1.43%
一個月
1.15%
三個月
0.95%
六個月
7.41%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 44%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 33%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 29%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 11%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 1%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2019/11/08

最新淨值5.5589
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
9.18%
一周
-0.54%
一個月
1.06%
三個月
1.66%
六個月
7.72%
一年
9.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.039994
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 21%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.036931
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0372
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.029931
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 30%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.036805
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.042758
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 23%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.038594
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 49%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.033654
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28%

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想請教投資型等級債的問題 (富蘭克林全球債券基金)