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台股ETF

兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金(00690) 台幣

Mega Taiwan Blue Chip 30 ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金(00690) 台幣

淨值日期2022/05/27

最新淨值30.11
較前日漲跌幅 2.28%
今年以來
-13.49%
一周
0.33%
一個月
-2.06%
三個月
-9.80%
六個月
-7.83%
一年
-3.69%
除息日
每單位
配息金額
2021/11/26
每單位
配息金額
0.84
2020/11/27
每單位
配息金額
0.84
2019/11/28
每單位
配息金額
1.12
2018/11/28
每單位
配息金額
0.66
2017/11/28
每單位
配息金額
0.81

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
半導體 15,252.34 45.16%
金融保險 4,603.40 13.63%
塑膠 4,042.75 11.97%
通信網路 2,438.48 7.22%
電子零組件 2,327.03 6.89%
水泥 1,023.35 3.03%
電腦及週邊設備 472.84 1.4%
光電 466.08 1.38%
電機機械 341.12 1.01%
其他電子 320.85 0.95%
紡織纖維 287.08 0.85%
食品 155.36 0.46%
存款 97.94 0.29%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
台積電 26.9%
聯發科 9.24%
中華電 4.91%
富邦金 4.49%
中信金 4.16%
台塑 4.15%
國泰金 3.98%
台達電 3.91%
南亞 3.53%
兆豐金 3.33%
台化 2.58%
統一 2.43%
中租-KY 2.3%
和泰車 1.89%
台泥 1.69%
其他 20%