瑞聯UBAM全球增益策略債券基金

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@jackyko0720

jackyko0720

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樓主
2019-07-01 08:15
請問各位強基金的大大,有一檔瑞聯UBAM全球增益策略債券基金,介紹:https://www.fundlover.com/post/2019/02/03/%E7%91%9E%E8%81%AFubam%E5%85%A8%E7%90%83%E5%A2%9E%E7%9B%8A%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%82%B5-%E8%99%9B%E6%93%AC%E5%AF%A6%E5%A2%83%E7%9A%84%E9%AB%98%E6%94%B6%E5%82%B5%E5%9F%BA%E9%87%91

這隻基金9成佈局在美國的短天期公債,有1成用CDS來做歐美高收益債的指數, 一年配息6到7%, 利息組成是美國公債2%,CDS指數信用利率4%以及CSD每半年固定轉倉大約是2%, 雖然被歸類為高收益債券,可是卻比高收益債抗跌,2018的績效是-0.17%,費用不到0.8%,比一般高收益債動不動就2%以上低很多,長期的績效甚至比美國高收益債的ETF都還要好,請問各位大大如果看待這樣的基金?

https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@aaaa662826

aaaa662826

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2樓
2019-07-01 09:01
"jackyko0720"請問各位強基金的大大,有一檔瑞聯UBAM全球增益策略債券基金,介紹:https://www.fundlover.com/post/2019/02/03/%E7%91%9E%E8%81%AFubam%E5%85%A8%E7%90%83%E5%A2%9E%E7%9B%8A%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%82%B5-%E8%99%9B%E6%93%AC%E5%AF%A6%E5%A2%83%E7%9A%84%E9%AB%98%E6%94%B6%E5%82%B5%E5%9F%BA%E9%87%91
這隻基金9成佈局在美國的短天期公債,有1成用CDS來做歐美高收益債的指數, 一年配息6到7%, 利息組成是美國公債2%,CDS指數信用利率4%以及CSD每半年固定轉倉大約是2%, 雖然被歸類為高收益債券,可是卻比高收益債抗跌,2018的績效是-0.17%,費用不到0.8%,比一般高收益債動不動就2%以上低很多,長期的績效甚至比美國高收益債的ETF都還要好,請問各位大大如果看待這樣的基金?



來自瑞士的瑞聯集團(UBP)昨(16)日宣布在台灣成立新的投顧業務,並已正式取得投顧執照,先以法人業務為主。瑞聯投顧初期引進六檔UBAM系列境外基金,以全球增益策略債券基金最知名,投資短天期美國公債,搭配信用利差收益工具,降低利率風險

@jett

jett

名人堂
3樓
2019-07-01 09:11
請搜尋「投資級債」,可以看到這類基金的討論

把投資級債跟高收益債放一起比,很怪,就像把TOYOTA放著跟BMW比,然後怪T牌跑太慢,B牌賣太貴

@jackyko0720

jackyko0720

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4樓
2019-07-01 09:52
J大,所以你認定這檔瑞聯UBAM全球增益策略債券基金是投資等級債嗎?如果它是投資等級債的話,長期績效比所有高收債都還要好,費用也非常便宜,所以具有投資價值囉。感謝你!

@aaaa662826

aaaa662826

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5樓
2019-07-01 09:56
"jackyko0720"J大,所以你認定這檔瑞聯UBAM全球增益策略債券基金是投資等級債嗎?如果它是投資等級債的話,長期績效比所有高收債都還要好,費用也非常便宜,所以具有投資價值囉。感謝你!


現在買不到吧?!

@jett

jett

名人堂
6樓
2019-07-01 20:42
"jackyko0720"J大,所以你認定這檔瑞聯UBAM全球增益策略債券基金是投資等級債嗎?如果它是投資等級債的話,長期績效比所有高收債都還要好,費用也非常便宜,所以具有投資價值囉。感謝你!

我看到你寫"9成佈局在美國的短天期公債",所以認為他是投資級債?是我誤會了嗎?

我沒有說它具有投資價值.我只說我不會把同類型放在一起比較

@rx9876

rx9876

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7樓
2020-02-25 17:59
雖然據說是持有美國政府公債、靠賣出CDS保護衝高獲利
看長期績效曲線還是跟著高收債一起走,所以應該沒有有美國政府公債的避險效果
但是績效真的勝過不少指標性高收債
但在台上市之前的最後一次月配息,從7%降到4.5%,低於全高收的水準
對於需要每月現金流的人吸引力可能不太大

鉅亨網 【全台唯一首賣】瑞聯投顧(UBP)在台核備基金開賣囉!
https://www.anuefund.com/Service/Articl ... 025479a498
B69028 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC 美元
B69029 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD 美元
B69032 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC 歐元
B69034 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm 美元

代號推測是
C 累積
D 年配
HC 猜不到
Dm 月配

RDM 最近的配息率是
2019/11/29 : 0.58 / 99.0500 = 7.07%
2019/12/31 : 0.58 / 99.0500 = 7.02%
2020/01/31 : 0.37 / 98 = 4.53%

2017/02/01~2020/02/21
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金配息來源可能為本金)(18.86%)
貝萊德環球高收益債券A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(18.83%)
聯博-全球高收益債券A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(14.53%)
富坦-美國政府美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)(5.65%)
MFS全盛美國政府債券A1(美元)(9.23%)

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