基金有分除權或除息,也就是配單位數或配現金,配單位數又可能是直接顯示新的單位數,或是讓淨值變高。基智網我記得只能查到配息,配單位數可能要問銀行比較清楚,因為有時候基金公司是配合銀行要求,例如配息自動滾入再申購的作法。