南非幣配息基金 - 平衡、股票

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值289.88

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

21.37%

一周

-1.37%

一個月

2.44%

三個月

10.12%

六個月

20.30%

一年

38.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	1.4054
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	100%

2021/04/29
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.18
配息來自本金比例	100%

2021/03/30
每單位配息金額	1.3487
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2021/02/25
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/01/28
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	100.00%

2020/12/30
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	100.00%

2020/11/27
每單位配息金額	1.0567
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	100.00%

2020/10/29
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/09/29
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/08/28
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.17
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/08/02

最新淨值135.26

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

11.08%

一周

-0.01%

一個月

0.61%

三個月

4.02%

六個月

7.62%

一年

29.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.87
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.06
配息來自本金比例	96%

2021/05/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.41
配息來自本金比例	97%

2021/04/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	91%

2021/03/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	90%

2021/02/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	95%

2021/01/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	88%

2020/12/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	92%

2020/11/13
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	93%

2020/10/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	91%

2020/09/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值73.79

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

7.53%

一周

-0.90%

一個月

-0.22%

三個月

3.24%

六個月

6.89%

一年

17.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7941
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	89%

2021/04/29
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.03
配息來自本金比例	86%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7969
年化配息率 (%)	13.16
配息來自本金比例	77%

2021/02/25
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.41
配息來自本金比例	86%

2021/01/28
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.29
配息來自本金比例	86%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	80%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	87%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.3
配息來自本金比例	85%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.87
配息來自本金比例	82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值95.91

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

5.17%

一周

-0.49%

一個月

-3.43%

三個月

-1.36%

六個月

-1.03%

一年

21.58%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	81%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	90%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7621
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	80%

2021/02/25
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	100%

2021/01/28
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	91%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	77%

2020/11/27
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	91%

2020/10/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	83%

2020/09/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	82%

2020/08/28
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	95%

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