南非幣配息基金 - 平衡
南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值54.53
較前日漲跌幅(%) -1.11%
立即申購
今年以來
-16.67%
一周
-3.96%
一個月
-6.62%
三個月
-4.28%
六個月
-11.27%
一年
-15.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.639 |
| 年化配息率 (%) |
13.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
13.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
14.22 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
13.31 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
14.02 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
13.37 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.61 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.17 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.07 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.23 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
12.98 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/09/26
最新淨值99.33
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-19.15%
一周
-3.45%
一個月
-7.91%
三個月
-1.52%
六個月
-13.44%
一年
-16.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
13.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
13.26 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
14.41 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
14.73 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
14.09 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.71 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.88 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.3 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值61.83
較前日漲跌幅(%) -2.01%
今年以來
-26.04%
一周
-5.98%
一個月
-9.86%
三個月
-11.51%
六個月
-18.73%
一年
-27.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.538 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
11.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
11.15 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
10.38 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
9.71 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7455 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7455 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
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