南非幣配息基金 - 平衡
南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/20
最新淨值60.92
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-11.06%
一周
-0.15%
一個月
-5.05%
三個月
-6.95%
六個月
-10.14%
一年
-5.14%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
14.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
13.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8204 |
年化配息率 (%) |
14.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8204 |
年化配息率 (%) |
14.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
13.07 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
13.23 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
12.98 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.28 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.37 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7941 |
年化配息率 (%) |
12.82 |
配息來自 本金比例 |
85% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/20
最新淨值74.22
較前日漲跌幅 0.88%
今年以來
-14.32%
一周
1.82%
一個月
-4.81%
三個月
-13.90%
六個月
-15.87%
一年
-16.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
9.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7455 |
年化配息率 (%) |
10.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7455 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
70.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
8.81 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
51.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
52% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/05/20
最新淨值107.49
較前日漲跌幅 0.92%
今年以來
-16.55%
一周
-0.35%
一個月
-8.92%
三個月
-9.83%
六個月
-17.09%
一年
-6.56%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.07 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.89 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.94 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.87 |
配息來自 本金比例 |
92% |
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凱基未來世代關鍵收息多重資產》強配息100