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南非幣配息基金 - 平衡

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值54.53
較前日漲跌幅(%) -1.11%
今年以來
-16.67%
一周
-3.96%
一個月
-6.62%
三個月
-4.28%
六個月
-11.27%
一年
-15.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.639
年化配息率
(%)
13.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
82.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.31
配息來自
本金比例
80.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
13.37
配息來自
本金比例
79.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.61
配息來自
本金比例
91.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.17
配息來自
本金比例
92.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.07
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.23
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/09/26

最新淨值99.33
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-19.15%
一周
-3.45%
一個月
-7.91%
三個月
-1.52%
六個月
-13.44%
一年
-16.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
13.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
13.26
配息來自
本金比例
90.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
14.41
配息來自
本金比例
87.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
92.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
14.09
配息來自
本金比例
91.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
95.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
91.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
94.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值61.83
較前日漲跌幅(%) -2.01%
今年以來
-26.04%
一周
-5.98%
一個月
-9.86%
三個月
-11.51%
六個月
-18.73%
一年
-27.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.538
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
11.15
配息來自
本金比例
40.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
47.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
87.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
86.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%

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