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南非幣配息基金 - 平衡

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值134.86
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
13.83%
一周
2.34%
一個月
0.83%
三個月
5.47%
六個月
6.85%
一年
23.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
92%
2021/06/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.06
配息來自
本金比例
96.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
97%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
91.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
90%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值72.78
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
9.42%
一周
1.48%
一個月
-0.07%
三個月
2.26%
六個月
5.27%
一年
16.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
85%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
89.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
86.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
77.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值95.72
較前日漲跌幅 0.86%
今年以來
7.33%
一周
2.37%
一個月
-0.06%
三個月
0.81%
六個月
0.85%
一年
20.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
81.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
90.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7621
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
80.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
91.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
77.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
91%

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