澳幣配息基金 - 平衡
澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
8.78%
一周
1.03%
一個月
-0.20%
三個月
2.06%
六個月
3.65%
一年
16.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.35 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.23%
一周
1.24%
一個月
-0.59%
三個月
0.23%
六個月
2.07%
一年
10.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.45 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
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