0050跟元大台灣卓越50ETF連結基金的差異

7.8K
@fundteam

fundteam

天使人
樓主
2024-11-10 22:57

請問各位先進大

元大台灣卓越50ETF連結基金(0050)
這檔基金在系統裡找不到

是否有連結      還是可請強大/管理員    加入強AI系統~      不勝感激 ~~

 


@強大

強大

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2樓
2024-11-10 23:41

@Kkk1

Kkk1

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天使人
3樓
2024-11-11 10:44

引用 #2樓 強大

既然是連結0050的基金,走勢同0050,請追蹤0050即可。

 

0050 元大台灣50 ETF - 淨值資料 - 強基金fundhot


     強大回文,讓小弟補充資料,以壯聲勢

 

0050VS0050連結基金,太像了吧

 

 

0050強AIVS強轉折VS0050連結基金,有趣吧

 

 


@郭長樂

郭長樂

天使人
4樓
2024-11-11 13:03

這檔說是跟0050相似.優點是免手續費.但長線還沒做比較0050績效還是有差.若每天差0.幾.手續費也不用這麼多.還0050勝


@Kkk1

Kkk1

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天使人
5樓
2024-11-11 13:57

引用 #4樓 郭長樂

這檔說是跟0050相似.優點是免手續費.但長線還沒做比較0050績效還是有差.若每天差0.幾.手續費也不用這麼多.還0050勝


    是嗎?


@Lwjung67

Lwjung67

天使人
6樓
2024-11-11 17:39

 

看起來買ETF績效高一些


@Kkk1

Kkk1

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天使人
7樓
2024-11-11 17:54

@強大

強大

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管理員
8樓
2024-11-11 23:30

引用 #4樓 郭長樂

這檔說是跟0050相似.優點是免手續費.但長線還沒做比較0050績效還是有差.若每天差0.幾.手續費也不用這麼多.還0050勝


不是相似,根本就是一模一樣的東西。0050跟0050連結基金的5年淨值報酬率差異僅約1.5%(下圖),並沒有你說的每天差個0.幾。

 

為何元大台灣卓越50ETF連結基金績效一定會輸0050?因為這基金收了你一年內扣0.32%的管理費,只為了複製出0050的績效,也就是0050的報酬率每年再扣0.32%,就是元大台灣卓越50ETF連結基金的報酬率。

 

至於你提到元大台灣卓越50ETF連結基金的優點是免手續費,ETF的交易手續費是0.1425%,只收一次,跟基金收的管理費每年0.32%,每年都收,哪個比較划算?

 

上述內容都是公開資訊,搜尋一下就能做好功課。

 

至於為何有了0050,還需要0050的連結基金?主要是將0050「基金化」後,就能方便基金投資人交易,例如在母子基金系統內,跟債券基金一起作為母子基金自體循環,或是讓某些無法投資證券只能買基金的法人,也能享有0050的報酬率。

 

0050連結基金一年內扣0.32%的管理費,提供了申購上的方便性。但不管是以哪種型態做交易,還是不會改變這兩個根本就是投資內容一模一樣的商品。

 


@benny0814

benny0814

天使人
9樓
2024-11-12 09:28

引用 #8樓 強大


不是相似,根本就是一模一樣的東西。0050跟0050連結基金的5年淨值報酬率差異僅約1.5%(下圖),並沒有你說的每天差個0.幾。

 

為何元大台灣卓越50ETF連結基金績效一定會輸0050?因為這基金收了你一年內扣0.32%的管理費,只為了複製出0050的績效,也就是0050的報酬率每年再扣0.32%,就是元大台灣卓越50ETF連結基金的報酬率。

 

至於你提到元大台灣卓越50ETF連結基金的優點是免手續費,ETF的交易手續費是0.1425%,只收一次,跟基金收的管理費每年0.32%,每年都收,哪個比較划算?

 

上述內容都是公開資訊,搜尋一下就能做好功課。

 

至於為何有了0050,還需要0050的連結基金?主要是將0050「基金化」後,就能方便基金投資人交易,例如在母子基金系統內,跟債券基金一起作為母子基金自體循環,或是讓某些無法投資證券只能買基金的法人,也能享有0050的報酬率。

 

0050連結基金一年內扣0.32%的管理費,提供了申購上的方便性。但不管是以哪種型態做交易,還是不會改變這兩個根本就是投資內容一模一樣的商品。

 

 

附加圖片

 


不過左上他是寫不另收取經理費,所以損失的1%多績效會不會是因為他還有出一個配息的?


@強大

強大

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管理員
10樓
2024-11-12 09:56

引用 #9樓 benny0814

 

附加圖片


不過左上他是寫不另收取經理費,所以損失的1%多績效會不會是因為他還有出一個配息的?

 


有可能,配息的行政作業成本更多,衍生出來的費用都是投資人買單。

 

但基金文件最準確的是月報,月報上寫著不配息級別經理費0.32%,也跟我們前文寫的連結基金跟0050的五年績效差距1.5%的推算相近,那為何經理人會說不另收經理費?這謎團只有元大能解了。

 

但從文件及績效推測,0050連結基金是有收經理費的。


@moboo6611

moboo6611

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名人堂
11樓
2024-11-12 11:02

@eonamber

eonamber

天使人
12樓
2024-11-12 11:07

據我了解,管理費因為0050已經收過一次了,所以0050連結基金不"另外"收。

ETF本身已經收經理費、管理費,其連結基金會比ETF再多一筆保管費。

這不難理解,保管費是銀行收取,而連結基金與ETF是兩個帳戶。

投信本身就收一次管理費的意思,而ETF與連結基金的管理費率相同。


@Kkk1

Kkk1

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天使人
13樓
2024-11-12 11:46

@晚知道

晚知道

天使人
14樓
2024-11-12 12:51

我買台灣卓越50ETF連結基金的理由,是因為跟銀行辦理財型房貸,銀行要求要有一定金額在他們的平台上投資、給他們做業績
所以雖然跟銀行買基金要手續費 (有打一點折啦)、還是得加減跟他們交關一些
可是我其他的主動型基金都在鉅亨用超底王買,想很久要跟銀行買甚麼,於是就乾脆買一點0050連結基金好了
像今天大盤有明顯跌幅時就買一點,放長期應該還行吧


@Kkk1

Kkk1

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天使人
15樓
2024-11-12 14:22

真如同強大言,是一模一樣

 

小弟買元大台灣卓越50ETF連結基金的用意,就是想買市值型ETF(能同大盤同績效)--又可逢低加碼

 

@晚知道,晚大,個人覺得基金可以跟上大盤也很不錯呀( 最近一年51.86%) 

 

內文圖片

 

 

 

 


@晚知道

晚知道

天使人
16樓
2024-11-12 18:59

引用 #15樓 Kkk1

真如同強大言,是一模一樣

 

小弟買元大台灣卓越50ETF連結基金的用意,就是想買市值型ETF(能同大盤同績效)--又可逢低加碼

 

@晚知道,晚大,個人覺得基金可以跟上大盤也很不錯呀( 最近一年51.86%) 

 

 

附加圖片內文圖片

 

 

 

 

附加圖片

 

 

 

 

附加圖片

 

是很不錯,所以考慮半天就選它了😄


@Kkk1

Kkk1

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天使人
17樓
2024-11-13 08:13

@Kkk1

Kkk1

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天使人
18樓
2024-11-13 08:27

另找到二張藏金圖

近年來全球資通訊科技產品需求提升,大大推升台灣出口動能。台灣2023年的出口貿易依存度高達74%,

遠高於全球平均的20%,顯見台灣出口貿易對經濟成長的影響極大

根據下圖可以看到,台灣出口與台灣GDP走勢大致相符,均呈現持續上揚的趨勢,且受惠於中美貿易

戰與全球供應鏈的改組,可以預期台灣未來出口將持續暢旺,並帶動台灣的經濟成長。

 

0050元大台灣卓越50是全台灣第一檔ETF,也是台灣資產規模最大的ETF,挑選台灣總市值前50

大的上市公司,創造一個充分分散投資風險的組合

根據下圖可以看到,0050股價與台灣GDP走勢大致相符,均呈現持續上升的趨勢。而台灣經濟

持續成長且快速,台股未來發展動能強勁,0050抓住台灣經濟成長的趨勢,穩穩地賺取頂尖公司成

長的獲利報酬

 

台灣出口與名目GDP走勢

 

名目GDPVS  0050股價

 

 

引自M平方


@Kkk1

Kkk1

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天使人
19樓
2024-11-13 08:37

 

0050強AI VS強轉折與加權指數

 

真的太好了


@fundteam

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天使人
20樓
2024-11-13 10:15

引用 #17樓 Kkk1

@fundteam

@晚知道

元大有加減碼之設定,亦可作為自己之D檔投資法

 

 

附加圖片

 


感謝K大。 

違反人性自動加減碼設定跟稅務遺產稅上的優勢 

更詳細了。


@changcm

changcm

天使人
21樓
2024-11-14 13:49

目前台灣ETF有出連結基金的,好像只有五檔,都是元大出的,除了0050以外,還有0056、00713、00850、006201。都有分不配息和配息兩種類型。


@emu577

emu577

天使人
22樓
2024-11-19 16:42

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