鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金，帳怪怪的？？
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鉅亨網買鋒裕匯理新興市場債券基金，帳怪怪的？？
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ABarrel
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樓主
2019-06-13 17:29
5/31在 鉅亨網買了 豐裕匯理新興市場債A-南非幣
80,000.-。
今天去查總投資成本剩下 76,340.-，
已經去電客服問了，原因不明，等待回覆中。
有別人也這樣嗎？
交易紀錄截圖就是6/7跑出一筆硬生生把80000改成76340的紀錄。
~以市場為師,修煉心性; 大家吃BBQ時,記得反著作~
eliya
天使人
2樓
2019-06-13 18:14
eliya
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rosetoru
註冊會員
3樓
2019-06-13 18:18
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happyjet
天使人
5樓
2019-06-13 18:42
"rosetoru"我的也是耶，奇怪，明天打去詢問，難道是合併基金的關係，把原本帳面的損益，直接轉進去了??
應該是合併時重新清算的結果, 因為累積配息的數字也都歸零了 (還好有記錄每月配息金額的習慣). 只是之後的報酬率資訊都只能當參考了.....
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yangyensan
註冊會員
6樓
2019-06-13 19:08
"happyjet""rosetoru"我的也是耶，奇怪，明天打去詢問，難道是合併基金的關係，把原本帳面的損益，直接轉進去了??
應該是合併時重新清算的結果, 因為累積配息的數字也都歸零了 (還好有記錄每月配息金額的習慣). 只是之後的報酬率資訊都只能當參考了.....
我也是這樣，好像是用銀行南非幣買入的匯率折算新台幣，所以一買入後就會有約5％的匯損
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crystalann0409
新註冊會員
7樓
2019-06-13 20:21
因為之前在其他家基金公司也有發生類似的問題
他們呈現的新成本是用合併基準日當天的淨值
也就是6/7的淨值
但是你的單位數沒有變
所以是用舊有單位數乘上基準日當天淨值
計算出新的成本
簡單來說
1.假設我5/1 用100萬買了 一單位淨值10塊錢的基金
等於買到10萬個單位數
2.等到6/7當天合併 因為就基金公司來說本質上是同檔基金
所以轉換比率一比一 單位數不會變 仍然是10萬個單位數
3.但是6/7 當天一單位淨值變成8塊錢
等於我的新成本為10萬個單位數乘上8塊錢等於80萬塊
剛好各位大大買到的基金似乎淨值都有下跌
才會造成短少問題
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ABarrel
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8樓
2019-06-13 20:46
以為被坑了3660元，有點慌。
後來仔細檢查，單位數是對的，並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤，虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值，當作投入的成本。
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Vivihappy
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9樓
2019-06-13 21:06
"ABarrel"一開始以為帳上錢少了，明明投8萬進去，卻剩下投76340，
以為被坑了3660元，有點慌。
後來仔細檢查，單位數是對的，並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤，虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值，當作投入的成本。
所以因為轉換的關係，本金少了，嗚嗚嗚嗚
我也是，本金虧了6452
只能從別的地方賺回來了
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rosetoru
註冊會員
10樓
2019-06-13 21:39
"ABarrel"一開始以為帳上錢少了，明明投8萬進去，卻剩下投76340，
以為被坑了3660元，有點慌。
後來仔細檢查，單位數是對的，並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤，虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值，當作投入的成本。
損益計算並沒有錯誤，因為本金就是變成新的，本金減少了，所以這就是基金合併可能會遇到的
問題，當作一次經驗，本金減少，配息也跟著減少。
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TFan
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11樓
2019-06-13 22:02
"rosetoru""ABarrel"一開始以為帳上錢少了，明明投8萬進去，卻剩下投76340，
以為被坑了3660元，有點慌。
後來仔細檢查，單位數是對的，並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤，虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值，當作投入的成本。
損益計算並沒有錯誤，因為本金就是變成新的，本金減少了，所以這就是基金合併可能會遇到的
問題，當作一次經驗，本金減少，配息也跟著減少。
配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.
很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.
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熱狗熱GO
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12樓
2019-06-13 23:46
"TFan""rosetoru""ABarrel"一開始以為帳上錢少了，明明投8萬進去，卻剩下投76340，
以為被坑了3660元，有點慌。
後來仔細檢查，單位數是對的，並沒有減少。
所以只是損益計算錯誤，虧損變成正報酬。
可能是用轉換當天(06/07)的現值，當作投入的成本。
損益計算並沒有錯誤，因為本金就是變成新的，本金減少了，所以這就是基金合併可能會遇到的
問題，當作一次經驗，本金減少，配息也跟著減少。
配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.
很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.
配息不會減少的
單位數不變呀
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pierreyu
註冊會員
13樓
2019-06-14 07:56
5月份配息基準日是5/29，但是鉅亨網購買的還沒收到配息，同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到，
不知大家都收到5月份的配息嗎？
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delphgod
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14樓
2019-06-14 09:51
"pierreyu"不好意思，離題問一下，同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29，但是鉅亨網購買的還沒收到配息，同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到，
不知大家都收到5月份的配息嗎？
viewtopic.php?f=45&t=7203
另外一篇有討論喔，6/14(五)後2~3天才會入帳
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pierreyu
註冊會員
15樓
2019-06-14 10:14
"delphgod""pierreyu"不好意思，離題問一下，同樣是鉅亨網購買的-鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)
5月份配息基準日是5/29，但是鉅亨網購買的還沒收到配息，同樣基金在別加銀行買的已經於6/10收到，
不知大家都收到5月份的配息嗎？
viewtopic.php?f=45&t=7203
另外一篇有討論喔，6/14(五)後2~3天才會入帳
感謝告知～
總經太難懂，但可不可能 "看著線圖走勢，心中有感，再理性決策"？你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存下的一塊錢才是；但存下來的那一塊錢要以何種形式存在？
我是布魯斯
名人堂
16樓
2019-06-14 13:14
"TFan" ... 配息應該不會減少,因為單位數一樣. 只是[未實現損失]被強迫[實現]了.
很阿Q的想,從0(損益)開始, 好像也不錯.
其實，虧損也沒被實現，除非是贖回，因為還是同樣多的單位數；應該說就只是帳面上的未實現損益金額被改變而已。
在中信買的鋒裕新興債，不但已經入息，而且未更動帳面上的未實現損益，顯然與鉅亨網的處理方式大不同。
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pierreyu
註冊會員
17樓
2019-06-14 17:09
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teny224
註冊會員
18樓
2019-06-14 17:15
"pierreyu"在台新買的6/10按時入息，數量及金額至今都沒變動，鉅亨買的於今天（14）下午也入息了。
在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的，目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳戶為台新
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iamsuperman
天使人
19樓
2019-06-14 18:09
"teny224""pierreyu"在台新買的6/10按時入息，數量及金額至今都沒變動，鉅亨買的於今天（14）下午也入息了。
在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的，目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳號為台新
今天配息進來囉~
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pierreyu
註冊會員
21樓
2019-06-14 19:33
"teny224""pierreyu"在台新買的6/10按時入息，數量及金額至今都沒變動，鉅亨買的於今天（14）下午也入息了。
在鉅亨買的鋒裕
用南非幣買的，目前仍未入息
平時都是8號入息
入息帳戶為台新
在台新買的鋒裕，入息帳號為台新。迄今為止，購入數量及總金額顯示都未變動。
鉅亨買的入息帳號為華銀。購買數量不變，但總金額為購買數量乘今天淨值，且以前配息記錄不見。
以上都是南非幣計價。都已入息。
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lulu1978
天使人
23樓
2019-06-14 23:07
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