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別看基金名稱就亂投資,基金持股明細才準確

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@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

復華理財機器人強勢通剛發出最新訊號,調整幅度不大,賣出原物料,轉進亞太神龍。

 

復華亞太神龍基金?這不是有中國部位的基金嗎?當外資紛紛逃離中國,復華卻趁機想抄底?細看基金持股明細,結論跟你我想的很不一樣。

 

 

以前每次看到基金名稱有「亞太」跟「龍」,基金持股明細都會有很大的中國部位,但看到最新的復華亞太神龍科技基金持股,完全就是一支「美台日」(合計超過八成)的科技基金(資訊加通訊超過八成),沒~有~中~國~

 

看一下基金的投資標的,上面寫著:

 

本基金主要投資於國內外股票(含承銷股票)、受益憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金股份或投資單位、債券、ETF及其他經金管會核准之投資項目等。

 

原則上本基金自成立日起六個月後:1.投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票、存託憑證(Depositary Receipts))總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。2.投資於亞太地區(含中華民國)有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。3.投資於科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 

 

看來基金原本就是亞太的科技股為主,但因為資金逃離中國,變成美台日(韓)同步增加,基金也去中國化了。

 

只能說別只看基金名稱就去投資,想搞懂一支基金就看月報上的基金持股明細,才是最準確的資訊。

 

 

 

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

有人像我沒幾個月就看一次所有投資基金的月報表,ETF的持股嗎........

應該是我太閒了🤣🤣🤣

2020年3月沒買的

2022年9月也不會買

事實總是證明當初笑我們抄底當肥料的

最後自己卻追高當肥料讓我們倒貨

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@Kkk1

Kkk1

天使人

#3樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

謝謝M大與不醜大分享,小弟要多做功課😄

@Kkk1

Kkk1

天使人

#4樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #2樓 醜不拉機

有人像我沒幾個月就看一次所有投資基金的月報表,ETF的持股嗎........

應該是我太閒了🤣🤣🤣

    要學起來😋

@kshs1227

kshs1227

天使人

#5樓

成就徽章:2023年度題材王

基金取名有容易讓人誤解的,也有那個撲朔迷離的。

 

像是群益馬拉松、奧斯卡,統一全天候、大滿貫,乍看之下以為跟運動有關、跟影視娛樂有關、跟氣候有關......

 

科老名言"買股票需要想像力",看來選基金也是🤣

D檔:野村高科技*3

定期定額:野村優質*3、統一黑馬*3、安聯台灣科技*3、摩美科*3

強AI逢低買:白燈*1、深紫*3、綠燈*5

@albertguppy

albertguppy

天使人

#6樓


補充另外2檔有在觀察或曾經持有的

1.被歸類在大中華的復華華人世紀,依公開說明書:

投資於中華民國,中國及其貿易往來比重錢20 名國家之有價證券不得低於70%..............但在特殊情形下,得不受限制.................,投資地區發生重大政治經濟或社會之重大變動。

印象中,復華華人世紀,之前也持有中國比率蠻高的,現在也調整為去中國化了

 

2.被歸類在科技類別的摩根太平洋科技基金

依照月報:主要投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。

 

題外話此檔頗有印象,因為小弟在110年10月轉換至摩根美國科技,還好當時轉換得快,2檔後續走勢完全不同,雖然不再持有,但時不時還是會看一下他的持股,目前仍然有約3成在中國.............

 

看基金名稱真的不太準,月報或公開說明書還是有必要去了解的

@Kkk1

Kkk1

天使人

#7樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #5樓 kshs1227

基金取名有容易讓人誤解的,也有那個撲朔迷離的。

 

像是群益馬拉松、奧斯卡,統一全天候、大滿貫,乍看之下以為跟運動有關、跟影視娛樂有關、跟氣候有關......

 

科老名言"買股票需要想像力",看來選基金也是🤣

     K大,以前強友有討論過

     

     群益有真善美,統一奔騰,黑馬,龍馬---還以為是金馬獎😂 

@iabuw

iabuw

天使人

#8樓

趴在地上很久的景順環球消費趨勢也默默的把中國部位出清了

但為時已晚,在他出清中國前我就先把他出清了😒

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