清算東歐基金第一槍：NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知

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清算東歐基金第一槍：NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知

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doc50035

天使人

樓主

2022-06-24 22:36

doc50035

天使人

樓主

2022-06-24 22:36

剛剛發現基富通的公告
美國所發動的經濟制裁
開始出現基金清算壓力了

NNL是第一槍
相信只會有越來越多業者跟進

新興歐洲基金
謝謝他在金磚四國時期幫我大賺一筆
但在烏俄戰爭中下台一鞠躬了

https://www.fundrich.com.tw/announce/fund/3502

fplin4

註冊會員

2樓

2022-06-25 04:41

fplin4

註冊會員

2樓

2022-06-25 04:41

謝謝分享。幾點問題請問

1. 本人有一檔百達-俄羅斯股票基金，本（2022）年3/1通知暫停交易（詳如下文）。至今尚未通知恢復交易。

2. 假設若遭清算時，其淨值會依最近淨值，或是依宣布停止交易之淨值？因最近觀察俄羅斯指數已回復至2/24 開戰當時點數。

百達-俄羅斯股票基金暫停交易事宜

2022/03/01
一、依據總代理人百達投顧通知，有鑑於烏克蘭/俄羅斯局勢相關之當前及不斷變化的情況，百達董事會已決定自2022年2月28日起暫停計算百達-俄羅斯股票基金(下稱本基金)之資產淨值，直到董事會進一步決定為止(下稱暫停期間)。
二、於2022年2月25日交易截止時間前本基金的申購、買回及轉換請求，將依公開說明書之規定交割；於2022年2月25日交易截止時間後本基金的買回及轉出請求，將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行；於2022年2月25日交易截止時間後本基金申購(含既有定期定額扣款)及轉入請求則將予以拒絕。完整內容請詳附件。
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知

2022/06/24
一、依據野村投信通知，其總代理之NN (L) 歐洲新興市場股票基金(下稱”本基金”)於2022年3月1號起暫停交易，暫停原因為俄烏武裝衝突對本基金所造成的影響，並且導致的異常市場情況使NN (L) 境外基金公司無法交易本基金部分資產。

二、就目前的市場情況，本基金之投資經理人無法也無意購買俄羅斯的股票，而此對本基金之績效有顯著的影響。本基金之投資政策及目標已因此而無法實現。此外，本基金管理之資產比例低，且已被認為處在無法有效管理的臨界點。因此董事會認為清算本基金符合股東之最佳利益。
另，截至上一次之淨資產價值計算日期（即2022 年 2 月 28 日），本基金對俄羅斯投資之曝險約為30% （下稱「受影響資產」）。因俄烏武裝衝突之相關制裁，受影響資產亦無法出售或交易。

三、本基金在符合公開說明書條款及條件下，將於2022年6月24日（董事會如有另行決議其他日期時，從其決議）進行清算，每股相關淨資產價值計算之清算所得款項將依公開說明書之規定支付予股東。基金清算相關之成本及費用，將由管理公司全額負擔。
而受影響資產將於預計兩年的期間內逐步出售，前述時間可能會在考量股東之最佳利益後延長。一旦董事會結束清算，將通知股東關閉日期。強制買回股份將於變現受影響資產所得款項之最末一次支付後進行。

四、因本基金清算後將不再計算其管理費，自清算後起停止支付任何手續費。

五、相關細節請詳附件中英文股東通知書。