幾個指標看出市場情緒已到極端階段

14.6K
@8d8d

8d8d

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名人堂
樓主
2022-06-21 09:42
或許是我銀彈還有且生性樂觀，我真心覺得最近幾個空頭指標都太瘋狂，悲觀到看到什麼訊息都會解讀成空頭訊號，整個市場的負面情緒已到極端。既然極度悲觀，我也真心認為現在就是長線的好買點。

案例一：美銀牛熊指標，居然可以吃＂歸零膏＂！
https://finance.technews.tw/2022/06/20/ ... nths-away/

案例二：很多人都會參考Charlie Bilello的推特，他前幾天分享一張S&P500股票在50日均線上的百分比，居然只剩下2%，落入極端的嚴重超賣區。有興趣的人可以對照下面這張圖出現極端訊號後的時間點，歷史上每次落入這個極端值後，都迎來幾年的波段大漲。
https://twitter.com/charliebilello/stat ... 25/photo/1

（以上為個人意見或個人夢見，參考就好，請勿跟單）
https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@Kkk1

Kkk1

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天使人
2樓
2022-06-21 10:27
@Webber

Webber

天使人
3樓
2022-06-21 11:02
牛熊指標上次歸零是2020年3月，當時股市也是跌到亂七八糟， 靠川普打超級強心針很快救活
@醜不拉機

醜不拉機

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名人堂
4樓
2022-06-21 11:07
"cweb"牛熊指標上次歸零是2020年3月，當時股市也是跌到亂七八糟， 靠川普打超級強心針很快救活

上一次有強心針這次沒有
我自己夢到的路徑是
近期發生熊市反彈大概10-15%
然後再下跌，但這次下跌離底部不遠了

以上是夢境無參考價值

回到總經
要有明確的反彈有2個條件
1.CPI下降
2.初領失業救濟金人數下降

何時反彈？底部在哪？
九天玄女法力無邊
10000英呎降肉中......
@gamester

gamester

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5樓
2022-06-21 12:31
上次富邦烏鴉嘴1小時後全球無量下殺21天
到了國泰喜鵲嘴1小時後全球無量漲到QT跑出來才終結
這次富邦烏鴉嘴開了不說連國泰也倒戈唱衰全球經濟
現在連太后(蕭碧燕)也看壞且達里歐說只會下跌的股票比垃圾還垃圾
搞得像世界末日
@Kkk1

Kkk1

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天使人
6樓
2022-06-21 15:17
對8D大之最高致敬，就是整理相關資料，

案例二：很多人都會參考Charlie Bilello的推特，
他前幾天分享一張S&P500股票在50日均線上的百分比，居然只剩下2%，
落入極端的嚴重超賣區。有興趣的人可以對照下面這張圖出現極端訊號後
的時間點，歷史上每次落入這個極端值後，都迎來幾年的波段大漲。

茲整理附圖如下：
S&P500股票在50日均線上的百分比，居然只剩下2%



相對應即次歷次股災，亦可見散戶於信心崩盤超賣股基時，茲分敘如下：

A2000年網路泡沫
2002年6月24日
SPX大跌至774.94點

B2007年次貸風暴
①2008年11月17日
下跌至739.02點
②2009年3月2日
再下跌至666.79點

C 2011年8月美債風暴
2011年9月26日
下跌至1074.77點

D2015年8月中國股災
2015年8月31日
下跌至1867.01點

E2018年10月中美貿易戰風暴
2018年11月17日，下跌
至2346.58點

F2020年新冠肺炎
2020年3月2日
下跌至2191.86點

G2022俄烏戰爭+通膨
2022年6月16日
下跌至3666.77點

超跌後則有一波上漲，小弟大概寫很多次，不贅。
牛熊指標請參照
Re: 標普歷史上熊市恢復期間，與2022年標普熊市之因應
viewtopic.php?f=43&p=109125#p109125
@小雞天堂123

小雞天堂123

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7樓
2022-06-21 17:23
我有看了不少類似的統計, 其實, 這些統計並沒有把當時通貨膨脹嚴重的條件考慮進去, 目前的狀況是, FED有不得不的現實環境需要加利息才能夠有效打壓嚴重的通貨膨脹, 除非總通膨(Heading inflation)房價/油價有明顯的下降反映在現實數字, 否則Powell是不會停止升息的, 最近有一個感覺關於FED 主席Powell, 分享如下, 看看大家是否認同.

1. Powell這位主席從去年到今年一直強調通貨膨脹是暫時的, 直到六月中的數據發現通膨真的破表了, 才改口, 一次加利息3碼.
2. 從去年到現在, 其實一直堅持沒有通貨膨脹, 也不加利息, 可以看出他是很死心眼的人, 而且他的想法非常有“僵固性”.
3. 我判斷Powell的個性, 在利率政策由鷹轉鴿的時候, 為了打擊通貨膨脹, 他本人的“僵固性”特質, 有很大的可能在把“打通脹打過頭”一段時間後, 才會恢復“鴿派”的言論.
4. 若真的這樣, 繼續殺股市, 甚至殺過頭的機會很有可能發生.
5. 從去年到現在, FED連續一年多對景氣跟通貨膨脹的誤判, 其實, 有大機會會誤導市場去反向解釋他的說法跟想法...這個我也認為是很大的風險.

另外, 關於利率, 大家覺得升息3碼, 沒有怎樣啊, 我在台灣的房屋貸款好像沒有受到影響, 也沒有加利息, 若是只用台灣環境去考慮美國的影響, 那可能就錯了.原因如下,

1. 房市及其衍生產業: 202203的房貸利率是3%, 當時候買預售房的人以為利率是3%, 在財務允許的狀況下訂房, 美國因為木造屋的工期短, 9月就可以交屋, 但是, 發現202209時申辦利率會飆到8~9%, 要不拒絕交屋, 要就是交屋後, 暴增的房貸支出會嚴重排擠到日常消費, 那時候, 你就會看到零售銷售又衰退了, 其實, 目前202206美國房貸利率衝到6%, 很多人就不願意去背貸款買新房或是二手房了, 後續衍生的是大量傢俱類/家電類的需求會消失, 其實, 有人統計過, 亞洲跟美國的跨洋海運中有很大的比例是大型傢俱跟家電. 少了這些貨運需求, 我看後續海運業可以好好休息一陣子了.

2. 汽車銷售：其實美國人幾乎都是貸款買車, 而且這類利息會比房屋貸款高一些, 你可以想像在6月份加三碼, 然後七月份再加3碼後, 新車主的負擔需要增加多少, 重點是, 因為汽車貸款因為沒有擔保品, 所以, 當國債利率加利息3碼, 車貸利率加4~5碼也是非常理所當然的事情, 各位看官, 您認為七月跟八月的美國汽車銷售影響會多大？？

3. 商業貸款：跟汽車貸款一樣, 因為沒有擔保品, 利率一般來說會高一些, 所以, 影響會比我們想像的大..

偏偏Powell要看到數據才能做出判斷, 所以, 我預估八月中才會看到七月份的數據大受影響, 才稍稍有機會讓Powell改變想法, 但是, 他的“僵固個性”, 他在八月份不會做出”鷹轉鴿“的決定, 所以, 停止升息這件事情, 八月底以前就可以不用想了, 九月或許有機會..因為九月才有機會看到整個零售銷售數據大萎縮..
@Kkk1

Kkk1

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天使人
8樓
2022-06-21 21:05
@kv2grace

kv2grace

註冊會員
9樓
2022-06-21 21:05
小雞大分析得太好了
尤其這兩句深深認同
1.不少類似的統計, 其實, 這些統計並沒有把當時通貨膨脹嚴重的條件考慮進去
2.商業貸款：跟汽車貸款一樣, 因為沒有擔保品, 利率一般來說會高一些, 所以, 影響會比我們想像的大

商業貸款的問題我認為會在第四季至明年第一季爆發
相關的成長型基金也會受到影響

另外
虛擬貨幣我預估也會跌勢不止
不知你覺得呢?
@Kkk1

Kkk1

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天使人
10樓
2022-06-21 21:42
@小雞天堂123

小雞天堂123

註冊會員
11樓
2022-06-22 09:00
"Kkk1"最新回應，請參
Re: (個人觀點)回顧1985年以來美股生死線，強烈懷疑川普FED也正關注於此！
viewtopic.php?f=43&t=7938&p=109155#p109155



Kkk1大,

您的回應連結是專屬天使人, 小弟看不到啊...
@小雞天堂123

小雞天堂123

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12樓
2022-06-22 09:35
"kv2grace"小雞大分析得太好了
尤其這兩句深深認同
1.不少類似的統計, 其實, 這些統計並沒有把當時通貨膨脹嚴重的條件考慮進去
2.商業貸款：跟汽車貸款一樣, 因為沒有擔保品, 利率一般來說會高一些, 所以, 影響會比我們想像的大

商業貸款的問題我認為會在第四季至明年第一季爆發
相關的成長型基金也會受到影響

另外
虛擬貨幣我預估也會跌勢不止
不知你覺得呢?


商業貸款: 若是針對美國市場, 我的看法是從六月份就會開始影響, 因為Powell宣布加利息的時候, 六月份已經過去一半了, 所以影響可能小一點點, 七月份開始就會開始有殺傷力, 在這個低毛利的時代, 加上後續加利息的預期, 企業去申請貸款的需求肯定降低.

小弟在202003的時候有申請貸款買車, 就有深深的感覺, 當時台新貸款的條件是48期, 利率預繳是1.56%, 一個利率到底, 因為利息是預收, 很好奇, 在這個升息預期的環境, 台新銀行一個利率到底的產品APR會飆到哪邊去, 但是, 很多商業貸款及信用貸款都是連動中央銀行的利率, 在現在的時空環境下, 我相信很多的潛在消費/商業投資就會縮手.
補充一下: 剛剛問了銀行業務, 目前預繳是1.6%, 每個月攤提是2.45%, 針對台灣央行基準利率調動, 要七月份才會反映價格. 他們針對汽車貸款的利率是一段式, 房屋貸款跟信用貸款則是浮動利率.

虛擬貨幣: 小弟不敢碰, 但是, 怎麼上去就怎麼下來, 只能說比特幣從八萬美金跌到二萬美金的過程中, 到底有多少＄＄＄就魂飛湮滅了, 在Youtube上面很多人吹捧靠虛擬貨幣賺了多少的人, 最近都很安靜了, 說是虧到麻了. 除非FED重新開啟資金水龍頭, 否則是不容易再回到之前的水準. 之前談笑風生, 現在感覺笑不出來.

https://youtu.be/mdXg0x0mswQ
https://youtu.be/yDj2lW5DO4U
https://youtu.be/VDk8h6hwygA
@小雞天堂123

小雞天堂123

註冊會員
13樓
2022-06-23 09:44
在Youtube上面看到一個很有趣的說法, 說Powell若是在情場上就是一個“渣男”, 在連續一年多的信用破產之後, 看錯局勢, 說真的, 要這麼衰實在是不容易, 這個讓我想到之前職場上的一個主管, 號稱是謀略高手, 結果在現實世界卻是“眼睛粘到螺肉”, 連續錯判局勢, 重用一組人, 然後三個月後, 人家整組人閃辭職, 又中用另外一組, 過沒多久, 整組又跑掉..
@醜不拉機

醜不拉機

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名人堂
14樓
2022-06-23 09:55
"小雞天堂123"在Youtube上面看到一個很有趣的說法, 說Powell若是在情場上就是一個“渣男”, 在連續一年多的信用破產之後, 看錯局勢, 說真的, 要這麼衰實在是不容易, 這個讓我想到之前職場上的一個主管, 號稱是謀略高手, 結果在現實世界卻是“眼睛粘到螺肉”, 連續錯判局勢, 重用一組人, 然後三個月後, 人家整組人閃辭職, 又中用另外一組, 過沒多久, 整組又跑掉..


我記得老鮑是法律出身的
本身並不是金融經濟體系出身
這樣看來有2種可能
1.底下的人給了誤判導致決策失誤（但我覺得機率較低）
2.上面的大老闆干涉了FED的決策

計畫趕不上變化，變化永遠趕不上老闆的一句話
@chicky

chicky

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名人堂
15樓
2022-06-23 10:20
"醜不拉機"
"小雞天堂123"在Youtube上面看到一個很有趣的說法, 說Powell若是在情場上就是一個“渣男”, 在連續一年多的信用破產之後, 看錯局勢, 說真的, 要這麼衰實在是不容易, 這個讓我想到之前職場上的一個主管, 號稱是謀略高手, 結果在現實世界卻是“眼睛粘到螺肉”, 連續錯判局勢, 重用一組人, 然後三個月後, 人家整組人閃辭職, 又中用另外一組, 過沒多久, 整組又跑掉..


我記得老鮑是法律出身的
本身並不是金融經濟體系出身
這樣看來有2種可能
1.底下的人給了誤判導致決策失誤（但我覺得機率較低）
2.上面的大老闆干涉了FED的決策

計畫趕不上變化，變化永遠趕不上老闆的一句話


珍妮特·路易絲·葉倫（英語：Janet Louise Yellen，1946年8月13日－），
美國猶太裔經濟學家，
現任美國財政部長（第78任），
曾任美國聯邦準備理事會主席。

其實FED在2022年四月時，
有人不小心吃了誠實豆沙包，
說出了真心話。
(有空再分享)

相當可能，
目前美股的跌勢，
並無超出FED預期。

且FED犯錯後，
總是會改正錯誤，
其實不用如此擔心。
@sammi209

sammi209

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16樓
2022-06-23 12:41
請問誠實豆沙包是哪一篇文章，因為最近的文章我都有看過可是我看不出哪一篇是誠實豆沙包，，感謝感謝c大的分享
@小雞天堂123

小雞天堂123

註冊會員
17樓
2022-06-23 13:25
分享一下最真實的供需狀況，美西洛杉磯/長灘港貨櫃輪的排隊狀態統計，
不說廢話，直接給重點，

1.20211107在外海排隊的船有86艘。
2. 20220618在外海排隊有3艘。

真的應驗一句話，麥子在漲價時買不到麥子，麥子在跌價時沒有人要買麥子。
@zoe0919619

zoe0919619

註冊會員
18樓
2022-06-23 15:26
經濟數據開出來都是講過去式，有些指標又是落後指標，政府官員做事都要看數據再動作，那反應當然是滯後了，不然台灣哪來那麼多校正回規，滾動式發展。

鮑爾還沒連任不可以太鷹，連任就能放手做，講話也會誠實一點，現在都說出景氣可能要衰退了，我也一點都不意外，現在也只是等更多數據證實衰退，反而我還希望越快越好。
@醜不拉機

醜不拉機

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名人堂
19樓
2022-06-25 11:18
經濟已經從通膨進入到衰退疑慮
各類原物料、債券均下跌
卻也導致市場認為通膨降溫，FED升息可能降緩的樂觀情緒

個人認為目前仍只是熊市反彈
影響通膨最大的主因是俄烏戰爭
雖然戰爭目前已經陷入僵局
但看到一些報導或分析認為戰爭似乎有望在8-9月結束

有人針對通膨分析
2%是基本盤
2%是俄烏戰爭導致能源、糧食上漲
2%是中國封城導致
2%是聯準會大撒錢

目前FED正在收資金
另外的4%是美國無法控制的外在因素

未來會如何走我們無法預知
但我相信一切都會往好的方面走
@S890095

S890095

註冊會員
20樓
2022-06-25 14:07
"醜不拉機"
"cweb"牛熊指標上次歸零是2020年3月，當時股市也是跌到亂七八糟， 靠川普打超級強心針很快救活

上一次有強心針這次沒有
我自己夢到的路徑是
近期發生熊市反彈大概10-15%
然後再下跌，但這次下跌離底部不遠了

以上是夢境無參考價值

回到總經
要有明確的反彈有2個條件
1.CPI下降
2.初領失業救濟金人數下降

何時反彈？底部在哪？
九天玄女法力無邊
10000英呎降肉中......

我跟醜大的想法很雷同

去年開始每個月都持續投入美國科技、全球科技、中國
帳面報酬確實不好看
但最低點的位置也有買到好幾筆

想請問醜大，在這一波上漲，賣出一些低點購買的
好讓下一波下跌時有更多的資金可以加碼

還是有什麼建議可以提供呢？
先感謝大家。
@醜不拉機

醜不拉機

成就徽章：2023年度MVP成就徽章：2023年度影響王
名人堂
21樓
2022-06-25 14:16
"S890095"
我跟醜大的想法很雷同

去年開始每個月都持續投入美國科技、全球科技、中國
帳面報酬確實不好看
但最低點的位置也有買到好幾筆

想請問醜大，在這一波上漲，賣出一些低點購買的
好讓下一波下跌時有更多的資金可以加碼

還是有什麼建議可以提供呢？
先感謝大家。

剛看的的好圖分享一下


如果前期自己打太快，利用熊市反彈賺點獲利還不錯
但如果資金餘裕，其實就照自己的計畫逢低加碼
等待股市回到多頭行情的豐富獲利

畢竟誰能猜到這一次是反彈還是回升
@認真學

認真學

天使人
22樓
2022-06-25 14:23
6月份新買的復華強勢通，6/24第二次通知將貨幣基金從29%提高到42.9%比重，現階段是反彈還是回升？加碼或贖回比例猶豫中。
@S890095

S890095

註冊會員
23樓
2022-06-25 14:49
"醜不拉機"
"S890095"
我跟醜大的想法很雷同

去年開始每個月都持續投入美國科技、全球科技、中國
帳面報酬確實不好看
但最低點的位置也有買到好幾筆

想請問醜大，在這一波上漲，賣出一些低點購買的
好讓下一波下跌時有更多的資金可以加碼

還是有什麼建議可以提供呢？
先感謝大家。

剛看的的好圖分享一下


如果前期自己打太快，利用熊市反彈賺點獲利還不錯
但如果資金餘裕，其實就照自己的計畫逢低加碼
等待股市回到多頭行情的豐富獲利

畢竟誰能猜到這一次是反彈還是回升

感謝你的分享
如您所說，我資金打太快
我應該會趁這一波賣出一些獲利不錯的
然後再持續投入市場
前往
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