鉅亨網計算損益請益

各位千萬基金大戶

小弟想請教一下，如果是鉅亨網的帳戶計算通常會怎樣計算最準確呢

1.贖回後下載Excel

損益含息計算

2.贖回後下載Excel

損益不含息

加上下載Excel+收益分配

因為我覺得之前幾年的含息的計算總有點怪怪的，跟我領的息加損益兜不太起來😂

已實現損益:
1. 配息 = A
2. 部分贖回 - 成本 = B

未實現損益:
1. 約當台幣成本 - 實際投入成本 = C
(期間有轉換此二成本會不同)

2. 損益 = D

總損益 = A + B + C + D