今年下半年與明年的投資展望

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sanpig

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樓主

2011-10-12 01:21

sanpig

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樓主

2011-10-12 01:21

很多人問小弟目前這場全球風暴過了嗎??
時至今日而言, 小弟可以回答全球股市已經離開空頭了....

那很多人會問....那目前或乃至明年最好的投資重點與未來概況為何??
小弟目前研究而言大概可以以下幾個方向來說....(儘量避免講數字, 以免太多人沒興趣看)

1.美股或美股連動率高的市場
如台股/韓股等, 熱錢停在美元美債時間不長, 很快地, 這些熱錢都會全跑出來找標的, 而美股經此次下洗之後, 已現誘人的投資價值了, 當然連動性高的市場也會跟著漲....

2.內需型的國家, 但中國除外
如印度等, 基本上由於體質強健加上超跌, 有機會再往上。中國小弟建議不要買, 因為中國內部通膨嚴重, 而政府又拚命升息(為了軟著陸), 造成股市動能過低。

3.不要買的市場
如東歐/香港/中國/泰國/印尼/東協等等, 這些國家基本面都有問題, 就算漲不會漲很久, 很快會面臨修正。

4.要注意匯率可能造成的損益
近來匯率相當不穩, 目前短時間內美元走強, 但一旦熱錢進入市場或進行QE3, 將會使美元大幅貶值, 因此要注意匯率走向, 以減少自己的損失

5.未來全球將不會同漲同跌
由於很多國家體質太差, 未來就算是其它國家漲, 會有一些國家還在跌....

6.農業產品價格將持續走升

7.目前預估此次多頭可以到2013年左右, 再遠的未來目前看不到

以上大概就這樣, 希望有助於各位的投資方向..........

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強大

管理員

2樓

2011-10-12 14:20

強大

管理員

2樓

2011-10-12 14:20

請問S大，
關於你提到＂泰國/印尼/東協等國家基本面都有問題＂，請問能否補充更多資訊，有數據或資料佐證更好。
因為這個觀點正與我們現階段的看法相反，想多聽聽不同的意見，謝謝。

sanpig

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3樓

2011-10-12 23:56

sanpig

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3樓

2011-10-12 23:56

如果以數據與資料佐證過於繁雜....
目前東協相關國家全都是受惠於東協+3, 也就是與中國連動....
而中國為了軟著陸, 不惜升息使企業借不到錢, 在未來將會造成原來受惠於中國的國家反而失去優勢....
例如最近的塑化原料大跌就是這個造成的....
東協各國將原料輸出到中國, 但中國為了降溫, 反而原料需求降低(企業借不到錢或是部份企業倒閉)....
將會使東協各國經濟成長受限, 股市將會因此動能有限....

因此, 小弟不建議選擇與中國連動太高的國家, 中國不好這些國家也不會好....

baonamy

名人堂

4樓

2011-12-18 13:43

baonamy

名人堂

4樓

2011-12-18 13:43

我曾是永豐金的VIP戶，聽過黃蔭基博士幾次理財講座，特將他的看法提供參考。

黃蔭基示警：歐債危機會燒到2014年
• 2011-12-14 01:13
• 工商時報
• 記者魏喬怡／台北報導
　永豐金首席經濟學家黃蔭基昨（13）日預言，歐債危機至少會延燒到2014年，且明年歐債危機可能擴大成為各國國債危機，台灣因為還有總統大選等因素干擾，在此投資環境下，「現金為王、債券為后、黃金是金」。
　對明年全球經濟展望，黃蔭基以「一個現實、兩個準備及三個策略」詮釋，一個現實指歐債危機持續，景氣向下確定；二個準備指歐債危機可能被渲染為國債危機，接著更不排除出現反作用力；三個策略指投資首選現金、債券和黃金。
　台股方面，黃蔭基認為有兩大變數，一是歐債，二是總統大選，黃蔭基認為，若馬英九連任，股市高低點區間在8,500～6,500點，由於台灣GDP明年第1～4季預估為2.98％、2.65％、4.03％、6.59％，且據費氏數列推算，股市低點可能出現在第1季，第2季後可漸隨景氣復甦回升。
　黃蔭基分析，2012年預期市場將持續震盪，因歐豬四國每月都有償債高峰，希臘債券違約、法國的降評只是開始，德國的衰退才是終曲，多數外資券商預估明年歐元區將面臨景氣衰退的嚴重考驗，經濟甚至可能負成長。
　他指出，更嚴重的是歐債可能衍生為各國國債問題；歐債危機若衝擊美國經濟，不排除美國進一步寬鬆，增購MBS採行QE3，金額預估5,000～8,000億美元。至於台灣因景氣並不樂觀，央行明年利率政策應按兵不動，要到後年才可能走升。
　永豐金預估，明年美國經濟成長率為1.6％、台灣4.11％、大陸8.6％，其中台灣主要是被出口拖累。
　黃蔭基認為，明年上半年因避險性主導，仍有利美元、黃金，美元指數可強過80、黃金則上看每盎司2,000美元天價。他並指出，長線來看人民幣仍會走升，人民幣匯價明年底可升至6.25元，若以每年4％的升值幅度來看，2015年可升至5元；至於新台幣則可能呈先貶後升走勢。
轉貼自中時電子報

ryoma

名人堂

5樓

2011-12-19 09:49

ryoma

名人堂

5樓

2011-12-19 09:49

最近看到投資機構對明年的預估, 幾乎一面倒的說明年是"上半年落底，下半年緩步攀升". 其實我最擔心的就是這種投資機構"共識度高"的情況, 因為市場不會這麼聽話.

最近的教訓就是今年的台股, 還記得我年初聽展望時, 各家一直說台股的萬點行情, 甚至有"民國100年10月10日台股上萬點"的說法, 其它說法則是還說台股萬點不是問題, 問題是一萬幾千點, 結局我想大家都知道了.

B大分享的這篇觀點其實講的很好, "現金、債券和黃金"是亂世中最重要的三個資產, 也是強大跟諸位強友一直提醒的, 大家互勉.

baonamy

名人堂

6樓

2011-12-20 08:35

baonamy

名人堂

6樓

2011-12-20 08:35

"ryoma"最近看到投資機構對明年的預估, 幾乎一面倒的說明年是"上半年落底，下半年緩步攀升". 其實我最擔心的就是這種投資機構"共識度高"的情況, 因為市場不會這麼聽話.

最近的教訓就是今年的台股, 還記得我年初聽展望時, 各家一直說台股的萬點行情, 甚至有"民國100年10月10日台股上萬點"的說法, 其它說法則是還說台股萬點不是問題, 問題是一萬幾千點, 結局我想大家都知道了.

認同R大的看法

另一個較悲觀的看法如下
劉泰英：台股恐再跌1年
作者：洪凱音╱台北報導 | 中時電子報
中時電子報 - 2011年12月16日上午5:30
新聞報導: 台綜院估明年GDP4.02%
中央社 - 2011年12月15日下午7:21
中國時報【洪凱音╱台北報導】

行政院主計處與國內學術機構預估，國內景氣谷底落在明年第一季，但台綜院創辦人劉泰英昨天卻「悲觀」指出，若景氣谷底發生在明年第2季就是「阿彌陀佛」，未來一年國際局勢不穩，台股仍有下修風險，他特別提醒投資人，「股票仍會大跌，要特別小心」。
劉泰英昨主持台綜院「2012年台灣經濟展望」研討會後，向媒體指出，就算歐債問題解決，經濟也會有好幾年「陣痛期」，但目前歐元區正在「發病」，還沒穩定下來，未來一年台股也不會穩定，台股持續下跌這是可想而知。

台股昨(12/15)跌破6800點，今面臨10年線保衛戰。劉泰英說，早在半年前就警告過今年有金融危機，預測果然成真。

台綜院昨發布景氣預測結果，今年經濟成長率從6月預測的4.95％下修至4.41％，明年經濟成長率則為4.02％。