【川普嘴砲震全球的機會教育】當市場發生重大危機且看似連鎖反應時，基金投資該如何因應？
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【川普嘴砲震全球的機會教育】當市場發生重大危機且看似連鎖反應時，基金投資該如何因應？
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Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
樓主
Investment success doesn't come from "buying good things",
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強大
管理員
樓主
2018-08-13 10:07
當市場發生重大危機且看似連鎖反應時，預測跌到哪邊並沒有意義，因為此時連技術分析都會失真，看著失靈的羅盤，更容易迷路。
震盪期間內市場資金隨意流竄，反應在價格上就是大漲跟大跌，這些漲跌都無助於判讀未來走向，請先遠離市場，隔山觀虎鬥，等市場稍穩後再作打算。
除非缺錢或擔心到睡不著，此時請勿隨意賣出，否則你可能被兩邊呼巴掌：賣在最低點、一賣就反彈。
少動手，多觀察，以下是給新手（或穩健投資人）跟老手（或積極投機人）的經驗分享：
1. 新興市場股票、新興市場債券、原物料等標的創下過去一年新低，部分成熟國家創下過去一季新低。請別慌亂動手，先靜靜地觀察這些標的整理，等價格對川普言論不再反應激烈，你會驚喜有滿地便宜可撿。
2. 待市場價格不再因川普言論而激烈震盪時，新手或穩健投資人請選擇跌最少的標的，可能會是美國相關標的，例如美國基金、美國市場為主的產業型基金、全球股票型基金、平衡型基金等。新興市場跌最少的標的亦有機會，可能該國與中美貿易戰關聯較低，或是之前的修正已形成底部，很適合逢低布局。
3. 新興市場國家隊可能護盤，順便展示自身國力。和第2點相反，積極投機的老手反而可選護盤力道最弱的國家，通常這種國家會修正最多，等國際出手救援後（例如IMF）會有強勁反彈；股債FBI或匯率FBI一段時間的綠燈，都是逢低買的參考指標；基金FBI的綠燈則更直覺，可分批小單筆或開啟（增加）定期定額。（上述這段想法只適合老手，新手勿碰。）
4. 等滿地便宜標的出現後，請選擇自己有信心的幾個標的操作即可。因為此時你對抗的不是市場，而是自己的資金控管。白話一點，什麼都買很可能買到沒錢，等真正的底部出現時，你只能乾瞪眼。切記：世上最遠的距離，就是當底部出現時，你卻沒錢買...
5. 永遠永遠永遠別忘投資三原則：分散（成熟新興兼備）、紀律（逢低必買）、資金（有錢繼續買）。這三個條件才最關鍵，遠勝於你是否看對市場。
6. 重壓某個標的導致嚴重帳面虧損者，請從「新手上路」重新練起。不趁機會教育重新學習，將資產配置及逢低布局的觀念深刻印在腦中，你的悲劇會不斷上演。觀念不變，行為不會變；行為不變，命運不會變。
同舟共濟，一起加油！
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2樓
2018-08-13 10:17
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chagejim
天使人
3樓
2018-08-13 10:29
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5樓
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5樓
2018-08-13 10:30
但一群人卻可以走得更遠
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fcpro
天使人
6樓
2018-08-13 10:32
土耳其引發短線金融動盪
土耳其危機上週急轉直下，隨著川普宣佈將對土耳其加大制裁，而土耳其政府選擇強硬以對，市場對土耳其債務危機擔憂擴大，里拉重貶到歷史新低。而隨著里拉的重貶，土耳其外債迅速擴大，另外ECB(歐洲央行)對歐元區銀行表達擔憂消息曝光後，歐洲銀行股賣壓出籠，並成為上週全球股收低的重災區。
資金在今年2Q撤出新興市場浪潮時，對外部資金依賴程度高的經常帳與財政雙赤字國家會造成極大壓力，而土耳其就是雙赤字的國家，這也是在為何6月EM資金撤出潮相對減緩之際，土耳其金融市場卻未能止穩的主因。後市觀察上，就土耳其自身來看，在自保能力和經濟政策應變力相對不足下，短期內若不能與美國重新談判，土耳其金融市場回穩難度頗高，其餘類似的雙赤字國家可能同受拖累。
另外在外溢效果上，ECB上週五的擔憂在媒體批露下成為市場聚焦所在。根據國際清算銀行資料，全球銀行在土耳其的曝險部位主要集中在歐洲，占比7成。而歐洲曝險部位中又有一半集中在西班牙，其次是法國以及義大利。就大趨勢來看歐元區的經濟成長態勢應有助改善歐洲銀行業的資產體質搭配巴塞爾協議III對於銀行資本充足率和槓桿率的要求，投資人應不用過度擔憂土耳其對歐洲金融股的影響，不過短線市場趨避風險心態明顯，ECB有無信心喊話以及川普的態度攸關短線金融市場能否快速回穩。
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理想很豐滿 現實很骨感
fundhot
管理員
7樓
2018-08-13 10:35
"fcpro"根據國際清算銀行資料，全球銀行在土耳其的曝險部位主要集中在歐洲，占比7成。而歐洲曝險部位中又有一半集中在西班牙，其次是法國以及義大利
我好期待阿！這些國家是歐洲小型基金的主要國家，也符合跌得深的原則
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allenlu
名人堂
9樓
2018-08-13 10:46
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
10樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
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強大
管理員
10樓
2018-08-13 10:53
"allenlu"謝謝強大提醒，覺得奇怪，土耳其干南非幣什麼事了?一大早起來看到南非幣跌到2.11，單日跌幅-5%，幾乎創新低，幸好手上仍然有現金，靜待真正底部出現，再做考慮。
這完全就是信心問題，誰叫南非叫人不放心。
養兵千日用在一時，你的兩成現金大軍快有機會上戰場了！
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geenalin
天使人
12樓
2018-08-13 11:30
過去的經驗，自己容易心急，這次看到燈號出現，原本想增加扣款次數的手伸出去又停住，腦中響起：「等等，你知道要跌到什麼程度？先保留銀彈最重要。」
謝謝這些年來強大與板上各位高手不吝提供經驗談，讓我這急性子的人默默之中學到許多。成為天使人真是物超所值的福利。
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mikro
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13樓
2018-08-13 12:04
跟大家請益一下，
各國匯率中，是否有曾發生過對台幣貶破1:1的情況?
理想很豐滿 現實很骨感
fundhot
管理員
14樓
2018-08-13 13:21
(1)經濟面: 土耳其佔全球GDP比重僅約1%，實質影響有限；
(2)新興市場擴散風險? 摩根大通(8/9)追蹤新興國家貨幣跟土耳其里拉的中長期相關性已經降低，加上新興國家體質明顯較佳，預期不至引發大規模擴散風險；
(3)銀行業曝險: 根據國際清算銀行統計至今年三月底，外國銀行在土耳其曝險達2,649億美元，其中以西班牙823億美元及法國384億美元規模較高，美國也有179億美元，惟近年歐美主管機關對銀行業的資本要求規範趨緊，有助抵禦短線波動的衝擊。
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allenlu
名人堂
15樓
2018-08-13 13:43
倒是我想買的穩基金:全球基金、科技基金、非必須消費基金、台股基金...希望能有好的買點出現。
熊市不滿倉，牛市漲再多都與你無關
悲觀者正確，樂觀者獲利
~主動擇時，被動選股，週期投資~
醜不拉機
名人堂
16樓
2018-08-13 17:33
碰巧看到這一篇如何財富自由的心得整理，覺得重點整理的很棒
重點:
1.不要低估複利的力量！善用複利，可以 躺著賺。
2.避開「高手續費」投資產品，能避稅更好！
3.定期定額投資，是不錯的 投資手段。(按：要選對戰場，投對好公司，不然有可能會更慘…)
4.因為害怕失敗賠錢而不投資 ，只把現金放在銀行，永遠不 會財富自由。
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強大
管理員
18樓
2018-08-16 09:05
在美股擔任全球股市火車頭的此刻，即使美元與非美資產對作，美股修正也不會帶來新興市場的反漲，反而可能造成全球資金的信心潰堤。
所幸，美元指數昨天(8/15)開始出現長上影線，顯示資金開始對美元是否續強出現疑慮。
這篇周一(8/13)的發文曾提到下面這段話，幾天之後的現在看來，依舊適用：
＂當市場發生重大危機且看似連鎖反應時，預測跌到哪邊並沒有意義，因為此時連技術分析都會失真，看著失靈的羅盤，更容易迷路。
震盪期間內市場資金隨意流竄，反應在價格上就是大漲跟大跌，這些漲跌都無助於判讀未來走向，請先遠離市場，隔山觀虎鬥，等市場稍穩後再作打算...＂
少動手，多觀察。你可以趁機學到經驗，也減少犯錯的可能。
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19樓
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19樓
2018-08-16 11:54
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
20樓
2018-08-16 12:25
"t0129020"貿易戰沒事了 ?!
http://www.cna.com.tw/news/acn/201808160040-1.aspx
文章末段...
若王受文順利成行，將是時隔2個多月後，中美雙方再度重啟貿易談判，但將是主談官員層級最低的一次。
「若眾人慌亂，你沉著自持…
若你能等待，且未感疲憊…
若你願深思，而非僅空想…
若眾人質疑，你依然堅信…
你將擁有一切。」
mikebrown
名人堂
21樓
2018-08-16 12:28
"aaaa662826""t0129020"貿易戰沒事了 ?!
http://www.cna.com.tw/news/acn/201808160040-1.aspx
文章末段...
若王受文順利成行，將是時隔2個多月後，中美雙方再度重啟貿易談判，但將是主談官員層級最低的一次。
應該只是談，談完也可能被川普推文否定，所以再看看吧
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MuChen
名人堂
23樓
2018-08-17 16:37
大陸一定很想談，非常想
但是還沒有意識到該拿多少身家來談
美國要的絕對不是只有表面上的
關稅壁壘，偷智慧財產權，強制技術轉移是大陸之所以崛起
放棄這個，廣大的市場還是可以撐起經濟成長
但是不偷技術就不用想中國製造2025了
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wowow
天使人
24樓
2018-08-17 17:01
報導指出，商務部公告頭五個字，就是「應美方邀請」，透露貿易戰打下來兩敗俱傷，如果貿易戰繼續升級，雙方都將蒙受重大損失。所以美方出現調整立場，而美中此前已進行了多輪工作層面的接觸，包括電話的溝通，所以，美方首先邀請，促成重回談判桌對話。
至於派出「副部級磋商」，報導指出，前三輪中美磋商，雙方都派部長級甚至國級核心決策高官，不過談好的協商說變就變。這次派出副部級官員並不是降格，而是展開正式的實質性對話。
中方主談代表王受文是商務部副部長兼國際貿易談判副代表，而美方則是財政部副部長，顯然是考量由副部級進行實質的事務性談判，好為將來達成政治性的談判鋪路。
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強大
管理員
25樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
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(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
25樓
2018-08-20 12:30
從匯率來看，避險貨幣如日幣、瑞朗都率先止跌，日幣甚至是第一個亮白燈（穩定）的貨幣，可見市場仍處於避險情緒中。
金礦FBI亮綠燈，顯示黃金逐漸失去傳統的避險功能；但這一波也跌太深，可見市場過度恐慌，非美資產先殺再說。
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
26樓
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
26樓
2018-08-20 17:21
"fundhot"黃金逐漸失去傳統的避險功能
因為投資者覺得美元更安全
總經太難懂，但可不可能 "看著線圖走勢，心中有感，再理性決策"？你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存下的一塊錢才是；但存下來的那一塊錢要以何種形式存在？
我是布魯斯
名人堂
27樓
2018-08-20 19:49
"mikro"跟大家請益一下，
各國匯率中，是否有曾發生過對台幣貶破1:1的情況?
以近15年的匯價而言，跟TWD最接近的泰銖就是，另外俄羅斯的盧布也是
可以上鉅亨網看交叉匯率的15年線圖，大概目前0.5~2.0左右的最有機會
若不想遺漏，可擴大範圍到0.2~4.0
前往
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