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多空循環:牛市、熊市、腰斬級股災,每次持續多久?報酬率多少?

7797
@jett

jett

名人堂成員

#1樓主

關於多空循環牛市熊市的持續時間及報酬率(漲跌幅),這邊收藏幾個關鍵數據,每逢股災就在翻出來看,你對於修正多少及修正多久,心中會有一個大概的想法。

 

1. 牛市平均每次持續多久?報酬率多少?

2. 熊市平均每次持續多久?報酬率多少?

3. 跌幅腰斬(-50%)的史詩級股災,隔年平均漲多少?

 

 

 

問題1:牛市平均每次持續多久?報酬率多少?

 

牛市平均每次維持57個月,也就是4年9個月;平均報酬率149%

 

問題2:熊市平均每次持續多久?報酬率多少?

 

牛市平均每次維持16個月,也就是1年4個月;平均報酬率-34%

 

心得:多空循環總是牛長熊短,這也是為何全球股市會一路創新高,穩基金美股基金會長期一路多頭。股災時短期離開市場沒關係,落底後記得回來.例如名人堂大大們開始超底的......現在!

 

天使會》鑑古推今對照美股規律,現今是相對高點還是低點?(內含藏金圖) 

 

天使會》景氣於2023年第2季復甦,下半年再度進入降息預期的資金行情

 

天使會》台股大漲我短線獲利,台股回挫我回補存股(附對帳單)

 

天使會》渣渣配二部曲(2-2):抄底這支配息基金值不值?(附對帳單)

 

(統計1946年到2009年)

 

 

問題3:跌幅腰斬(-50%)的史詩級股災,隔年平均漲多少?

 

大跌之後多數會有大漲,報酬率腰斬的年度,隔年的平均漲幅高達71%

 

心得:今年是史詩級(跌幅腰斬)的股災嗎?標普500過去一年從最高點到最低點跌幅達-27.54%,納斯達克跌幅-37.77%,都屬於「熊市以上,腰斬未滿」;費城半導體指數就幾乎可說是名符其實的「跌幅腰斬的史詩級股災」了,跌幅居然高達-48.63%😱😱😱

 

股災過後的明年2023年,正報酬機率應該很大,報酬率也可以期待。前提是你手中要有基金。有道是:低點不買基金,高點沒基金賣!

 

穩基金三雄:全球股票基金全球科技基金全球非必須消費基金還有 美股基金台股基金,都是長線一路多頭的基金類別。如果強友心臟夠強,則可嚐試淨值多數腰斬的 半導體ETF基金,逢低買、分批買、有錢買!

 

(統計1946年到2009年)

 

 

節錄自

https://www.pressplay.cc/project/B2BE7406397CEC1B65940324879E9426/articles/EEB3FECF9E833451D073B4C6C73F527E?fbclid=IwAR0WlaYHszdbuVIomBjVwTZx79U93e9Hh4OBoCseTjCFITdNw6uPXsV5NqE

 

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
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@chicky

chicky

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP

 

感謝@jett分享經典好文,

馬上收藏。

文中指出投資者應避免的三個錯誤,

值得深思。

 

1.過度風險趨避。

2.永遠都有不投資的理由。

3.短視近利。

 

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@Kkk1

Kkk1

天使人

#3樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #2樓 chicky

 

感謝@jett分享經典好文,

馬上收藏。

文中指出投資者應避免的三個錯誤,

值得深思。

 

1.過度風險趨避。

2.永遠都有不投資的理由。

3.短視近利。

 


感謝@jett好文,在這個時點與C大前輩一樣提振人心,對前輩最大致敬,就是整理資料回應

 

A歷史牛熊市數據

 

對比牛熊市走勢圖1926-2020年

 

(統計1946年到2022年),熊市結束後牛市開始--績效均不差

 

B標普熊市平均回復1965-2022


C牛熊指數為 0 後的三個月投資回報一直都很強勁

 

D牛熊市走勢圖1926-2022(不醜大好文不應被埋沒)

 

 

看了以後,有沒有信心大增

@Kkk1

Kkk1

天使人

#4樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

再加碼,送上附圖---(散戶)賣股票之理由

 

 

對照C大道瓊歷史之事件圖---有無發現散戶常賣在谷底?

 

@Kkk1

Kkk1

天使人

#5樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #2樓 chicky

 

感謝@jett分享經典好文,

馬上收藏。

文中指出投資者應避免的三個錯誤,

值得深思。

 

1.過度風險趨避。

2.永遠都有不投資的理由。

3.短視近利。

 

3.短視近利。整理相關資料

 

VIX   VS  SPX2017-2022(最近之時間)

 

 

VIX   VS  SPX2010-2022(拉至10年)

 

 

 

 

VIX   VS  SPX1980-2022(拉至天長地久)

 

VIX   VS  SPX  2008-2022(顏色對照)

 

個人想法

1散戶最常犯的問題就是過於短視,高度關注短期的波動、高度關注短期的損益

  ,這會過度產生到不安的投資情緒進而做出非理性的錯誤判斷。

  對照S&P500指數,若單看波動時,可能手上的投資部位就很難抱得牢,但若拉

  長時間,只看指數的長期報酬,你可能不會感到這麼害怕與擔憂相同的投資部位

  ,不同的投資觀點。請記住,波動會隨著時間推演而漸漸消去,熊市也不會永遠持

  續下去,保持長遠眼光可以幫助投資者專注於最重要的目標。

2上開三個時間對照,散戶常在股市底部殺出持股---VIX指數幾為最高點---

   主力與基金進場之良機。 

 

@Kkk1

Kkk1

天使人

#6樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

問題3:跌幅腰斬(-50%)的史詩級股災,隔年平均漲多少?

 

大跌之後多數會有大漲,報酬率腰斬的年度,隔年的平均漲幅高達71%

---------------------------------------------------------------------------------

對前輩之最大回應就是整理相關資料,試將美百年七次重大股災vs腰斬(-50%)的史詩級股災

 

 

 

 

美百年來8次重大股災VS後五年績效

 

有無發現,自事故回顧,幾乎撫平---當時之新聞都是鋪天蓋地-世界末日來臨

-但美股仍一路向上-

--只要挑選好之標的(一路向上) +在低點持續加碼(買的好)

+能堅持到底(活下去)--就是勝者(強友正在正確之道路上) 

 

美國及台股重大股災回復時間(精采好文!天使會專屬,請勿外流)

https://fundhot.com/forum/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%8F%8A%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%87%8D%E5%A4%A7%E8%82%A1%E7%81%BD%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%88%E7%B2%BE%E9%87%87%E5%A5%BD%E6%96%87%EF%BC%81%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E6%9C%83%E5%B0%88%E5%B1%AC%EF%BC%8C%E8%AB%8B%E5%8B%BF%E5%A4%96%E6%B5%81%EF%BC%89/10307#:~:text=%E7%99%BC%E8%A1%A8%E6%96%B0%E4%B8%BB%E9%A1%8C-,%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%8F%8A%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%87%8D%E5%A4%A7%E8%82%A1%E7%81%BD%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%88%E7%B2%BE%E9%87%87%E5%A5%BD%E6%96%87%EF%BC%81%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E6%9C%83%E5%B0%88%E5%B1%AC%EF%BC%8C%E8%AB%8B%E5%8B%BF%E5%A4%96%E6%B5%81%EF%BC%89,-2022%2D05%2D23

 

@Kkk1

Kkk1

天使人

#7樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

補上最新資料美國股市牛市與熊市的比較

https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/investment-ideas/regular-saving-plan/long-term-investment0/

 

因為在現實中,每一次的景氣循環,其實都是由無數個下行與上行波段所組成的。

要定額定期投資的時間愈長,投資人不但可以因此平均所有的投資成本,還可以累積由數個波段所組成的行情。

讓我們看看經歷過景氣循環後的美股(標普500指數),統計過去100年來,牛市持續的時間平均長達54個月,

平均報酬達169%,而熊市持續的時間僅有22個月,平均跌幅達44%,

可見只要長期留在市場,就可以抓到大多數的牛市波段,

替自己的投資真正加分。

@kenda

kenda

天使人

#8樓

下跌第15個月~時間週期與下跌深度

平衡基金沒什麼買現在開始買進,,

理由~安聯收益多重資產台幣跌破前低而安聯收益成長美金高低差下跌28%超過2020年即使未來再跌也不會恐慌

連續10天買進台幣與美金共300萬台幣

希望在第17個月再崩ㄧ次,

2022年sp500收盤價3800再跌10%=3454不管未來如何基本單該買的還是要買,相對合理即可

功課再復習一次,好文~推~

現在科技基金好無聊^^

@Kkk1

Kkk1

天使人

#9樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #8樓 kenda

下跌第15個月~時間週期與下跌深度

平衡基金沒什麼買現在開始買進,,

理由~安聯收益多重資產台幣跌破前低而安聯收益成長美金高低差下跌28%超過2020年即使未來再跌也不會恐慌

連續10天買進台幣與美金共300萬台幣

希望在第17個月再崩ㄧ次,

2022年sp500收盤價3800再跌10%=3454不管未來如何基本單該買的還是要買,相對合理即可

功課再復習一次,好文~推~

現在科技基金好無聊^^

@kenda
kenda大大推本文,謝了,本以為被強友忘了😬

其實回顧本文,與定期定額原理皆相符合

@Kkk1

Kkk1

天使人

#10樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
@mimika1986

mimika1986

註冊會員

#11樓

好文不能沉,感謝分享💯

@chicky

chicky

名人堂成員

#13樓

成就徽章:2022年度拿讚王成就徽章:2022年度MVP成就徽章:2022年度人氣王成就徽章:2023年度主題王成就徽章:2023年度按讚王成就徽章:2023年度MVP

引用 #12樓 Kkk1

(牛市信號1)自1985年,當VIX<X,美股將轉折崩盤?

https://fundhot.com/forum/(%E7%89%9B%E5%B8%82%E4%BF%A1%E8%99%9F1)%E8%87%AA1985%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E7%95%B6VIX%3CX%EF%BC%8C%E7%BE%8E%E8%82%A1%E5%B0%87%E8%BD%89%E6%8A%98%E5%B4%A9%E7%9B%A4%3F/11424?floor=2

 

 

這不是天使會,請刪除,以免損及天使會權益

巴菲特20230225致股東信:

「我投資時間有 80 年了——超過我們國家歷史的三分之一。

雖然美國人民傾向自我批評和懷疑,

我卻從沒見過長期做空美國是合理的。

我也非常懷疑,

這封信有任何一名讀者在未來會有不同的體驗。」

@faith

faith

管理員

#14樓

成就徽章:強基金創辦人成就徽章:2023年度流量王成就徽章:2023年度人氣王

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

@Kkk1

Kkk1

天使人

#15樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #14樓 faith


已刪除KKK1回文。


多謝F大,c大,不好意思,沒馬上處理

一樓
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