【解讀財經新聞】顧名思義，「恐慌指數VIX」就是用來製造恐慌的指數。
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【解讀財經新聞】顧名思義，「恐慌指數VIX」就是用來製造恐慌的指數。
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Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
樓主
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
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2012-04-12 10:43
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歐債疑慮再起 恐慌指數連飆8日 破20大關
2012-04-12 01:33 中國時報 【洪凱音／台北報導】
西班牙公債標售不佳，債信疑慮再起，不僅S&P500指數近1周下跌4.3％，創近月來最大跌幅，道瓊歐洲600指數前日也應聲下跌2.5％，反應市場恐慌的VIX（恐慌）指數單日大漲8.4％，指數飆破20大關至20.39，且連續8日（股市交易日）飆升，累計漲幅超過3成，創去年以來最長連續走升的紀錄。
據統計資料顯示，3月以來VIX指數曾至14.26的低點，這波債信疑慮、全球主要股市波動，VIX指數從15.47、連8日飆漲，近期最新來到20.39的高點。
新聞節錄自
http://news.chinatimes.com/politics/11050201/112012041200638.html
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無論查閱教科書或上網搜尋，都可找到下述這段VIX指數的敘述：「VIX愈高，顯示交易人預期未來股價指數的波動程度愈劇烈；VIX愈低時，顯示交易人預期股價指數變動將趨緩。由於指數具有描述投資人心理的變化，故稱恐慌指數。」
依照個人長期觀察VIX的經驗，我發現VIX最大功能真的就是「描述投資人心理的變化情形」，因此經常過度恐慌；真的，就跟人性一樣。
下圖是海嘯以來，VIX對照全球景氣火車頭美股標普500的走勢，聰明的大大們應不難看出幾個特性：
1. VIX完全看股市來反應心情：股市漲VIX就跌，股市跌VIX就漲，幾無例外。
2. 經常過度反應心情，進而造成恐慌性飆漲。例如2010年第二季標普500回檔約兩成，VIX卻從15一口氣飆漲到48（第一個橘框）；2011年第三季標普500回檔約三成，VIX又上演一次從15一口氣飆漲到48的戲碼（第二個橘框）。
PS. VIX的歷史最高點89為2008年10月所創下，正是金融海嘯的最高潮，雷曼兄弟倒閉時。但其實一個月後就回到了45左右的水準。
所以，解讀恐慌指數的新聞，要看的不是連幾漲，也不是漲幾趴，這些意義不大，有意義的是如何利用這個指數落實「別人恐慌時你貪婪，別人貪婪時你恐慌」的投資哲理。
以近幾年經驗來看，當VIX進入37.5以上，代表市場超賣，此時進場賺錢機率高；相反的，當VIX進入17.5以下，代表市場超買，此時就要有更多居高思危的風險意識。
目前VIX的位子如何看待？之前確實是該居高思危，所以謹守「季線乖離-5%才打一筆」的紀律，但現在回到20以上，超買訊號消失，反而應該正面看待。
圖片資料來源：StockChart
http://stockcharts.com/
Investment success doesn't come from "buying good things",
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強大
管理員
3樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
3樓
2012-04-12 11:31
讀書與賺錢是人生兩件最重要的事情，
前者使你不惑，
後者使你不屈。
chicky
名人堂
4樓
2012-04-12 12:24
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ronccf
註冊會員
5樓
2012-04-12 12:29
"fundhot"我比較希望洗衣煮飯的功力可以進化快一點，真是花了我不少時間。
哈!年紀大有點小特權
被分配到的是洗碗和倒垃圾,雖然看似日復一日,漫漫無盡頭的痛苦指數,但是想到,老婆大人可以少做些家務,又是另外一種的甜蜜指數
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
6樓
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
6樓
2012-04-12 13:46
但經過強大一解讀
又變成比較正面的訊息
看來訊息是正面還是負面
端看人如何解讀
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Kkk1
天使人
7樓
2022-02-06 07:49
"fundhot"今天分享一個完全反應人性的指數：VIX，通常翻譯為「恐慌指數」。
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歐債疑慮再起 恐慌指數連飆8日 破20大關
2012-04-12 01:33 中國時報 【洪凱音／台北報導】
西班牙公債標售不佳，債信疑慮再起，不僅S&P500指數近1周下跌4.3％，創近月來最大跌幅，道瓊歐洲600指數前日也應聲下跌2.5％，反應市場恐慌的VIX（恐慌）指數單日大漲8.4％，指數飆破20大關至20.39，且連續8日（股市交易日）飆升，累計漲幅超過3成，創去年以來最長連續走升的紀錄。
據統計資料顯示，3月以來VIX指數曾至14.26的低點，這波債信疑慮、全球主要股市波動，VIX指數從15.47、連8日飆漲，近期最新來到20.39的高點。
新聞節錄自
http://news.chinatimes.com/politics/11050201/112012041200638.html
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無論查閱教科書或上網搜尋，都可找到下述這段VIX指數的敘述：「VIX愈高，顯示交易人預期未來股價指數的波動程度愈劇烈；VIX愈低時，顯示交易人預期股價指數變動將趨緩。由於指數具有描述投資人心理的變化，故稱恐慌指數。」
依照個人長期觀察VIX的經驗，我發現VIX最大功能真的就是「描述投資人心理的變化情形」，因此經常過度恐慌；真的，就跟人性一樣。
下圖是海嘯以來，VIX對照全球景氣火車頭美股標普500的走勢，聰明的大大們應不難看出幾個特性：
1. VIX完全看股市來反應心情：股市漲VIX就跌，股市跌VIX就漲，幾無例外。
2. 經常過度反應心情，進而造成恐慌性飆漲。例如2010年第二季標普500回檔約兩成，VIX卻從15一口氣飆漲到48（第一個橘框）；2011年第三季標普500回檔約三成，VIX又上演一次從15一口氣飆漲到48的戲碼（第二個橘框）。
PS. VIX的歷史最高點89為2008年10月所創下，正是金融海嘯的最高潮，雷曼兄弟倒閉時。但其實一個月後就回到了45左右的水準。
所以，解讀恐慌指數的新聞，要看的不是連幾漲，也不是漲幾趴，這些意義不大，有意義的是如何利用這個指數落實「別人恐慌時你貪婪，別人貪婪時你恐慌」的投資哲理。
以近幾年經驗來看，當VIX進入37.5以上，代表市場超賣，此時進場賺錢機率高；相反的，當VIX進入17.5以下，代表市場超買，此時就要有更多居高思危的風險意識。
目前VIX的位子如何看待？之前確實是該居高思危，所以謹守「季線乖離-5%才打一筆」的紀律，但現在回到20以上，超買訊號消失，反而應該正面看待。
圖片資料來源：StockChart
http://stockcharts.com/
報告強大、可否搭配C大與M大文章及最近股災合
併觀察?
例如巴菲特指標,RsI、修正巴菲特指標?
Re: 自 2020-3-16以來最嚴重的科技股拋售; 納斯達克下跌近4%
viewtopic.php?f=43&p=101675#p101675
小弟資質不佳、只能欣賞強大文章!
理由:
1 失敗 並不可怕 但重點是你如何去面對失敗檢討錯誤。
2 難得面對如此劇烈的 美國股市修正 正好趁此機會檢討,所有觀測指標, 當然如果能夠
建立強大觀測指標，更令人感動。
這是個人不成熟的意見請強大，F大指導
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hihilone
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8樓
2022-02-06 08:40
以近幾年經驗來看，當VIX進入37.5以上，代表市場超賣，此時進場賺錢機率高；相反的，當VIX進入17.5以下，代表市場超買，此時就要有更多居高思危的風險意識。
筆記!!
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Kkk1
天使人
9樓
2022-02-06 10:16
"hihilone"謝謝分享!
以近幾年經驗來看，當VIX進入37.5以上，代表市場超賣，此時進場賺錢機率高；相反的，當VIX進入17.5以下，代表市場超買，此時就要有更多居高思危的風險意識。
筆記!!
H大，有興趣研究下嗎？
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hihilone
註冊會員
10樓
2022-02-06 11:09
"Kkk1""hihilone"謝謝分享!
以近幾年經驗來看，當VIX進入37.5以上，代表市場超賣，此時進場賺錢機率高；相反的，當VIX進入17.5以下，代表市場超買，此時就要有更多居高思危的風險意識。
筆記!!
H大，有興趣研究下嗎？
其實今年我的主力在台股，美股真的只是沾沾水而已
自己有空也是會做一下美股的功課，台股都要跌不跌的很無聊
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Kkk1
天使人
11樓
2022-02-06 12:15
恐慌指數VIX跟金融海嘯前一樣低......小心別樂觀過頭，2013-01-11, 09:45
https://www.google.com/url?client=inter ... IMYh23G63M
VIX 恐慌指數 ㄧ天漲47% ！2017-08-11, 16:23
viewtopic.php?t=5197#:~:text=%C2%A0%C2%A0-,VIX%20%E6%81%90%E6%85%8C%E6%8C%87%E6%95%B8%20%E3%84%A7%E5%A4%A9%E6%BC%B247%25%20%EF%BC%81,-%E7%99%BC%E8%A1%A8%E4%BA%BA
強腦跟資深強友不斷示警的修正，來了！2020-09-04, 06:45
viewtopic.php?t=8491#:~:text=%C2%A0%C2%A0-,%E5%BC%B7%E8%85%A6%E8%B7%9F%E8%B3%87%E6%B7%B1%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E4%B8%8D%E6%96%B7%E7%A4%BA%E8%AD%A6%E7%9A%84%E4%BF%AE%E6%AD%A3%EF%BC%8C%E4%BE%86%E4%BA%86%EF%BC%81,-%E7%99%BC%E8%A1%A8%E4%BA%BA
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