基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

基金配息率排行 - 所有配息基金2020-09-28 淨值

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值627.58
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-1.73%
一周
-1.30%
一個月
-2.15%
三個月
3.05%
六個月
14.00%
一年
1.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.49
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
25%
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
25%
2020/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
22.34
配息來自
本金比例
20%
2020/03/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
23.42
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
31%
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值2200.25
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
1.03%
一周
-0.82%
一個月
-1.96%
三個月
3.75%
六個月
17.37%
一年
4.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
88%
2020/06/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.09
配息來自
本金比例
72%
2020/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
65%
2020/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.72
配息來自
本金比例
58%
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.66
配息來自
本金比例
51%
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
52%
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
49%
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值59.03
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-7.80%
一周
-2.46%
一個月
-3.18%
三個月
-0.26%
六個月
10.82%
一年
-1.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.760153
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
83%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.773906
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
80%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
82%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.704452
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值118.38
較前日漲跌幅 1.78%
今年以來
10.32%
一周
1.09%
一個月
-2.24%
三個月
9.19%
六個月
31.62%
一年
18.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
97%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
92%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
84%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.6
配息來自
本金比例
90%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
90%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值3559.96
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-3.55%
一周
-1.78%
一個月
-3.46%
三個月
4.19%
六個月
23.58%
一年
0.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71%
2020/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.5
配息來自
本金比例
72%
2020/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.73
配息來自
本金比例
74%
2020/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
58%
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
40%
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
65%
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
63%
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值65.95
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-5.24%
一周
-0.65%
一個月
-0.88%
三個月
4.75%
六個月
18.18%
一年
-1.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.32
配息來自
本金比例
45%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
51%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.702
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
70%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.27
配息來自
本金比例
52%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.64
配息來自
本金比例
44%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
47%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.84
配息來自
本金比例
49%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.02
配息來自
本金比例
55%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值70.62
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-7.81%
一周
0.44%
一個月
-0.99%
三個月
5.83%
六個月
16.05%
一年
-4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
85%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
79%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.72
配息來自
本金比例
93%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.46
配息來自
本金比例
87%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.8
配息來自
本金比例
72%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
88%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
92%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
79%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
81%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.144
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-7.21%
一周
-2.54%
一個月
-2.11%
三個月
-0.57%
六個月
11.86%
一年
-0.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.072164
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.073702
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
0.076068
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
66%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.072422
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
62%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.069196
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.087951
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.084745
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值73.4
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-0.43%
一周
-0.39%
一個月
-1.42%
三個月
4.54%
六個月
17.05%
一年
2.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.734127
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.682073
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
70%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.708565
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
75%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.66237
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.660516
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.755883
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
64%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.776509
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
51%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.760367
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.751113
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
66%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值2868.91
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
3.14%
一周
-0.79%
一個月
-0.63%
三個月
2.71%
六個月
11.18%
一年
5.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
78%
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
42%
2020/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
47%
2020/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.08
配息來自
本金比例
26%
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
4%
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
21%
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
19%
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值6.825
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-1.07%
一周
-1.50%
一個月
-1.30%
三個月
4.48%
六個月
18.13%
一年
2.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0922406
年化配息率
(%)
14.67
配息來自
本金比例
54%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.08027
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
51%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0767012
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值39.54
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-3.59%
一周
-1.47%
一個月
-2.43%
三個月
2.10%
六個月
12.64%
一年
-1.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值77.35
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
0.19%
一周
-0.81%
一個月
-1.88%
三個月
3.85%
六個月
22.97%
一年
3.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
61%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
77%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6755
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
60%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.59
配息來自
本金比例
47%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
54%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值6.36
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-9.12%
一周
-2.45%
一個月
-3.25%
三個月
-0.71%
六個月
9.68%
一年
-4.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.057185
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.062562
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.062042
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.059748
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值5.71
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-10.72%
一周
-2.56%
一個月
-3.37%
三個月
-0.91%
六個月
9.01%
一年
-6.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.051415
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
73%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.046716
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.057105
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值125.11
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-2.61%
一周
-0.91%
一個月
-1.49%
三個月
3.85%
六個月
14.35%
一年
0.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
69%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
26%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
64%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
57%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.63
配息來自
本金比例
10%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
61%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
58%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
36%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
53%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值183.46
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-2.19%
一周
-0.89%
一個月
-2.20%
三個月
2.72%
六個月
15.12%
一年
-0.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
94%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
68%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
89%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
74%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
70%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
78%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值172.34
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
-3.46%
一周
-0.76%
一個月
-1.40%
三個月
2.90%
六個月
15.38%
一年
-1.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
65%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
77%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
66%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
84%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
59%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
65%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
73%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值82.28
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-0.77%
一周
-0.86%
一個月
-2.14%
三個月
2.87%
六個月
15.63%
一年
1.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
75%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
82%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
61%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
68%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
78%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
69%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
67%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
64%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/09/28

最新淨值83.64
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
2.67%
一周
-0.30%
一個月
-0.19%
三個月
3.19%
六個月
13.35%
一年
5.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
50%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
54%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6991
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
56%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
53%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
50%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
62%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
53%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
59%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
61%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值181.56
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-1.90%
一周
-0.71%
一個月
-1.34%
三個月
3.14%
六個月
16.21%
一年
0.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
51%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
67%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
61%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
68%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
67%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
75%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
68%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值10.47
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-6.72%
一周
-1.69%
一個月
-1.17%
三個月
3.27%
六個月
19.15%
一年
-3.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.98
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
32%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
38%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值86.55
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
1.16%
一周
-1.55%
一個月
-1.54%
三個月
4.11%
六個月
18.62%
一年
4.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
3%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
15%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
8%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.538
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
2.35%
一周
-1.75%
一個月
-1.38%
三個月
3.25%
六個月
18.74%
一年
5.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0765109
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0764381
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
91%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
7%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
3%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0701382
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
2%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0888558
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
30%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0759762
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
76%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0876039
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0823469
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0792276
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
32%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0977084
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/25

最新淨值7.7664
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-2.89%
一周
-4.16%
一個月
-4.24%
三個月
3.11%
六個月
19.94%
一年
3.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
100%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
90%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
72%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.95
配息來自
本金比例
100%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
100%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
92%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
100%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
100%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.124
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-0.32%
一周
-0.85%
一個月
-3.06%
三個月
4.79%
六個月
22.70%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
98%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
94%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
89%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
88%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
81%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
19%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值87.54
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
1.63%
一周
-1.49%
一個月
-1.41%
三個月
4.01%
六個月
18.55%
一年
5.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
15%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
10%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/25

最新淨值7.2488
較前日漲跌幅 -0.72%
今年以來
-10.77%
一周
-1.12%
一個月
-0.40%
三個月
2.82%
六個月
4.64%
一年
-11.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
54%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
63%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
42%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
19%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.67
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-8.60%
一周
-0.72%
一個月
-1.20%
三個月
3.68%
六個月
15.80%
一年
-6.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
33%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10.51
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
26%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
9%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值10.17
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-5.75%
一周
-0.68%
一個月
-1.10%
三個月
3.81%
六個月
16.93%
一年
-2.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
24%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
36%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
23%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
32%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值228.38
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-5.05%
一周
-1.81%
一個月
-3.63%
三個月
3.42%
六個月
22.06%
一年
-2.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
44%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
46%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
35%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
38%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
44%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
48%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
45%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.3985
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-0.51%
一周
-1.04%
一個月
-0.91%
三個月
1.64%
六個月
12.59%
一年
1.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
53%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
63%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
64%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
66%
2020/04/06
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
79%
2020/03/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
94%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
4%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
30%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
34%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值10.43
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-11.42%
一周
0.39%
一個月
-1.27%
三個月
4.76%
六個月
13.49%
一年
-9.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
78%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
80%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
56%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
87%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
62%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
67%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值90.96
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
0.86%
一周
-0.77%
一個月
-0.97%
三個月
4.44%
六個月
18.40%
一年
4.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
35%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
40%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值10.93
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
-8.65%
一周
0.37%
一個月
-1.27%
三個月
4.93%
六個月
14.61%
一年
-6.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
78%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
89%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
66%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
72%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值105.4
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
5.80%
一周
-1.12%
一個月
-0.63%
三個月
3.18%
六個月
11.25%
一年
8.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
9%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
4%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
1%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
11%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.304
較前日漲跌幅 -0.63%
今年以來
-0.59%
一周
-1.82%
一個月
-1.65%
三個月
2.28%
六個月
16.45%
一年
1.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.060223
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
91%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0693998
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
13%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0667636
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0609159
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
11%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0756657
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值8.74
較前日漲跌幅 1.75%
今年以來
6.66%
一周
1.04%
一個月
-2.44%
三個月
8.12%
六個月
28.82%
一年
12.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
91%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
88%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
83%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
81%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
79%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
82%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值8.127
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
-0.37%
一周
-2.31%
一個月
-2.25%
三個月
2.14%
六個月
18.36%
一年
1.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
24%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
3%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
17%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
16%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
12%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值170.28
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
2.11%
一周
-1.10%
一個月
-1.23%
三個月
2.38%
六個月
16.34%
一年
5.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
1.1535
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
1.2805
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
76%
2020/05/29
每單位
配息金額
1.1486
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
62%
2020/04/30
每單位
配息金額
1.1517
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
51%
2020/03/31
每單位
配息金額
1.4204
年化配息率
(%)
11.14
配息來自
本金比例
98%
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.02
較前日漲跌幅 1.81%
今年以來
8.90%
一周
1.12%
一個月
-2.37%
三個月
8.41%
六個月
30.01%
一年
15.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
85%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
80%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
85%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值83.79
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-1.67%
一周
-1.34%
一個月
-3.83%
三個月
7.55%
六個月
29.49%
一年
8.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
29%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
95%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
85%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
84%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值11.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-7.17%
一周
0.18%
一個月
1.19%
三個月
3.04%
六個月
20.81%
一年
-6.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
30%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
29%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
6%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
23%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值80.0071
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-2.40%
一周
-1.25%
一個月
-1.42%
三個月
4.11%
六個月
18.05%
一年
-0.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
37%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
37%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
41%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
71%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
19%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
37%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
31%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
46%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值5.83
較前日漲跌幅 0.87%
今年以來
-19.80%
一周
-0.68%
一個月
-2.22%
三個月
-2.63%
六個月
13.68%
一年
-14.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
97%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
97%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
75%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.34
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值6.625
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-4.84%
一周
-1.59%
一個月
-1.60%
三個月
3.43%
六個月
15.59%
一年
-2.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0410093
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0454664
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
83%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0406442
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
20%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0369346
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
1%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0413998
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
12%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0500565
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0470989
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0553057
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
26%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.04942
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
22%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0470716
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
23%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值5.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.43%
一周
-0.67%
一個月
-0.74%
三個月
-0.94%
六個月
1.45%
一年
-5.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
29%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
27%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
28%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
22%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值88.28
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
0.43%
一周
-0.88%
一個月
-0.94%
三個月
1.83%
六個月
9.16%
一年
1.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
57%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
58%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
55%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
55%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
50%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
57%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
55%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
54%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.12
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
-3.99%
一周
-0.42%
一個月
-1.61%
三個月
3.53%
六個月
14.54%
一年
-2.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.043306
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.043253
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.04018
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041694
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
58%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.03892
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.038928
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.044701
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.045878
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044524
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
37%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.28
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-2.45%
一周
-0.55%
一個月
-1.70%
三個月
3.64%
六個月
15.15%
一年
-0.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.044228
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
56%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.045053
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.046204
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
22%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045252
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044734
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
38%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值8.23
較前日漲跌幅 2.11%
今年以來
-1.85%
一周
1.23%
一個月
-3.96%
三個月
5.88%
六個月
25.07%
一年
3.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值11.34
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-4.07%
一周
-0.87%
一個月
-2.26%
三個月
2.59%
六個月
19.68%
一年
-2.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
44%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
39%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
7.73
配息來自
本金比例
9%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
13%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
7%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
15%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
16%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.6896
較前日漲跌幅 -0.93%
今年以來
-1.19%
一周
-1.14%
一個月
-1.42%
三個月
-1.05%
六個月
10.99%
一年
-0.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/10
每單位
配息金額
0.0522
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
42%
2020/07/08
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
27%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
30%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.0524
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
15%
2020/02/10
每單位
配息金額
0.0534
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
31%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
40%
2019/11/08
每單位
配息金額
0.0537
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值11.95
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-0.90%
一周
-0.91%
一個月
-2.20%
三個月
2.81%
六個月
20.82%
一年
1.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
46%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
31%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
22%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
26%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值6.54
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-4.75%
一周
-0.91%
一個月
-1.68%
三個月
3.00%
六個月
12.53%
一年
-2.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
66%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
43%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
36%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
56%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
17%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
35%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值5.08
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-9.70%
一周
-0.78%
一個月
-0.80%
三個月
-1.05%
六個月
1.20%
一年
-7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
31%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
24%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
24%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/09/28

最新淨值12.28
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-1.38%
一周
-0.32%
一個月
-0.52%
三個月
2.12%
六個月
11.06%
一年
-0.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
27%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
32%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
7%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
24%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
22%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/09/28

最新淨值12.67
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
0.60%
一周
-0.39%
一個月
-0.49%
三個月
2.27%
六個月
11.65%
一年
2.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
31%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
21%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
13%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
25%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
30%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.1175
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-1.87%
一周
-1.56%
一個月
-1.47%
三個月
2.24%
六個月
20.57%
一年
0.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
13%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
23%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
27%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
28%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
32%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
27%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值4.86
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-0.61%
一周
-1.62%
一個月
-1.71%
三個月
3.28%
六個月
16.86%
一年
1.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
30%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
18%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/25

最新淨值14.12
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
4.45%
一周
-0.63%
一個月
-0.55%
三個月
2.55%
六個月
12.51%
一年
5.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
0%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.91
較前日漲跌幅 2.33%
今年以來
-4.12%
一周
1.41%
一個月
-3.87%
三個月
5.75%
六個月
24.20%
一年
0.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.42
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-7.30%
一周
-1.85%
一個月
-2.26%
三個月
-0.10%
六個月
10.99%
一年
-3.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
4%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
26%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值6.74
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.08%
一周
-1.61%
一個月
-1.69%
三個月
3.05%
六個月
16.83%
一年
2.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
17%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
44%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
10%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
14%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值85.72
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-2.62%
一周
-0.86%
一個月
-1.22%
三個月
2.70%
六個月
13.82%
一年
-0.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
35%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
37%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
43%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.459
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
48%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
15%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
28%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
14%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值4.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-9.14%
一周
-1.96%
一個月
-2.44%
三個月
-0.52%
六個月
10.22%
一年
-5.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.66
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-4.32%
一周
-0.91%
一個月
-1.33%
三個月
2.55%
六個月
13.51%
一年
-2.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
51%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
11%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
22%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值12.17
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-2.37%
一周
-1.38%
一個月
-1.96%
三個月
2.74%
六個月
16.71%
一年
-1.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
34%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
30%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
53%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
32%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
33%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
15%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值8.76
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-2.68%
一周
-1.68%
一個月
-1.90%
三個月
2.92%
六個月
15.74%
一年
-0.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
37%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
23%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.09
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.46%
一周
-0.22%
一個月
-0.54%
三個月
1.81%
六個月
13.41%
一年
0.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
13%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
31%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
13%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
8%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
38%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
45%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
14%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值5.72
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
0.03%
一周
-0.52%
一個月
-1.62%
三個月
3.57%
六個月
14.78%
一年
2.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值8.35
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
-2.06%
一周
-0.48%
一個月
-1.57%
三個月
3.47%
六個月
14.58%
一年
0.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
26%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.11
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-4.32%
一周
-1.39%
一個月
-2.04%
三個月
2.50%
六個月
16.17%
一年
-3.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
35%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
26%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.01
較前日漲跌幅 0.78%
今年以來
-4.44%
一周
-0.44%
一個月
-1.43%
三個月
2.49%
六個月
13.58%
一年
-2.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
68%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
76%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
69%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
72%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值6.46
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.25%
一周
-1.67%
一個月
-1.72%
三個月
2.85%
六個月
15.84%
一年
-0.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
12%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
28%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值11.46
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
2.99%
一周
-1.12%
一個月
-0.90%
三個月
2.20%
六個月
9.10%
一年
4.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值12.782
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
6.02%
一周
-0.95%
一個月
-0.02%
三個月
1.44%
六個月
13.44%
一年
7.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0484683
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
70%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0546361
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0526111
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0476959
年化配息率
(%)
4.57
配息來自
本金比例
28%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0580655
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/25

最新淨值10.57
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-5.99%
一周
-1.86%
一個月
-1.38%
三個月
1.97%
六個月
16.60%
一年
-1.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/03
每單位
配息金額
0.0426
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/05
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
26%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
62%
2020/06/03
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
66%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
63%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
62%
2020/03/04
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
40%
2020/02/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
65%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
64%
2019/12/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
66%
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/28

最新淨值4.9616
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-8.97%
一周
-2.56%
一個月
-2.32%
三個月
-1.30%
六個月
10.37%
一年
-3.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.019114
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.020126
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
0.009338
年化配息率
(%)
2.21
配息來自
本金比例
94%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.027916
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
30%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.028514
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
26%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.025402
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
33%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.032019
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
27%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.034081
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.043043
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
24%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.031311
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/28

最新淨值12.21
較前日漲跌幅 0.91%
今年以來
4.94%
一周
1.24%
一個月
-2.79%
三個月
7.61%
六個月
20.32%
一年
10.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
98%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
94%
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
79%
2020/02/13
每單位
配息金額
0.040617
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.043833
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
93%
2019/12/12
每單位
配息金額
0.03637
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
89%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.039783
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
98%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.040106
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值14.97
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-5.09%
一周
-0.27%
一個月
-0.17%
三個月
-0.95%
六個月
0.63%
一年
-3.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
33%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
34%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值124.66
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
8.34%
一周
-0.59%
一個月
0.14%
三個月
1.95%
六個月
14.84%
一年
9.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
44%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
44%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
40%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
40%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
32%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
45%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
37%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/09/28

最新淨值9.91
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.22%
一周
-0.60%
一個月
-0.80%
三個月
2.00%
六個月
11.36%
一年
3.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.03462
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
38%
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
41%
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
41%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
2020/03/27
每單位
配息金額
0.03589
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.03204
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
36.81%
2020/01/29
每單位
配息金額
0.03662
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
36.66%
2019/12/27
每單位
配息金額
0.03872
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
35.64%
2019/11/26
每單位
配息金額
0.03296
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
37.80%
2019/10/29
每單位
配息金額
0.03766
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
35.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值8.62
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-5.78%
一周
-0.23%
一個月
-0.18%
三個月
-0.97%
六個月
0.57%
一年
-4.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
48%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.83
配息來自
本金比例
32%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
2.71
配息來自
本金比例
55%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
36%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
31%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值10.33
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
6.44%
一周
-0.29%
一個月
0.27%
三個月
0.91%
六個月
5.54%
一年
6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
52%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
46%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
38%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值18.27
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
6.71%
一周
-0.27%
一個月
0.18%
三個月
1.32%
六個月
7.66%
一年
7.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.025527
年化配息率
(%)
1.77
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.028638
年化配息率
(%)
1.99
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/28

最新淨值13.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.20%
一周
-0.07%
一個月
0.36%
三個月
0.95%
六個月
7.14%
一年
11.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0116
年化配息率
(%)
1.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0141
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0154
年化配息率
(%)
1.51
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0132
年化配息率
(%)
1.3
配息來自
本金比例
0%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.015
年化配息率
(%)
1.47
配息來自
本金比例
0%