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2024-04-12 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
所有基金基金配息率排名
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2024/04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
06/01
每單位配息金額
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
50
年化配息率(%)
21.42
21.13
20.82
20.53
20.85
21.3
20.85
20.34
20.15
20.07
27.31
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
84.61%
62.38%
81.75%
90.94%
73.21%
92.72%
87.35%
82.69%
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2024/04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
06/01
每單位配息金額
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
25.3
年化配息率(%)
20.98
20.88
20.69
20.37
20.81
21.64
21.28
20.28
19.69
19.79
28.19
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
72.13%
47.81%
70.16%
70.16%
54.92%
76.80%
73.53%
74.20%
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
配息基準日
2024/04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
06/01
每單位配息金額
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
年化配息率(%)
17.84
17.74
17.57
17.28
17.63
18.32
18.01
17.15
16.62
16.69
16.83
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
89.19%
65.23%
84.07%
86.25%
76.82%
88.08%
90.02%
80.71%