基金配息率排行 - 所有配息基金2019-12-05 淨值

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值726.08
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
13.04%
一周
-1.55%
一個月
-1.68%
三個月
-1.32%
六個月
3.38%
一年
13.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
7%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值2446.57
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
14.97%
一周
0.01%
一個月
-0.37%
三個月
-0.94%
六個月
4.98%
一年
15.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
98%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
52%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
58%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
50%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
53%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
49%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值68.38
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.76%
一周
-0.31%
一個月
-2.69%
三個月
0.93%
六個月
5.29%
一年
11.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值118.73
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
20.53%
一周
-0.61%
一個月
1.19%
三個月
3.77%
六個月
8.24%
一年
13.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
92%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16
配息來自
本金比例
94%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.51
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.449
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
15.89%
一周
-0.57%
一個月
-0.60%
三個月
1.03%
六個月
5.36%
一年
12.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
50%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.07186
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
44%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.06458
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
36%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.06617
年化配息率
(%)
10.57
配息來自
本金比例
35%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0686
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.1034
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
11.79%
一周
0.10%
一個月
-2.48%
三個月
1.74%
六個月
6.74%
一年
12.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.085044
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.087439
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.088336
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
51%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.084729
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值75.35
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
14.35%
一周
-0.88%
一個月
-0.46%
三個月
1.26%
六個月
5.30%
一年
12.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
48%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
44%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.56
配息來自
本金比例
46%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
50%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.6
配息來自
本金比例
48%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.79
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.85
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
12.02%
一周
-0.88%
一個月
0.15%
三個月
6.60%
六個月
7.64%
一年
8.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.34
配息來自
本金比例
100%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.65
配息來自
本金比例
79%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
49%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
59%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.42
配息來自
本金比例
29%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
28%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
11.77
配息來自
本金比例
58%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
73%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
90%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.64
配息來自
本金比例
90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值78.83
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
13.85%
一周
-0.78%
一個月
-0.38%
三個月
0.88%
六個月
5.02%
一年
11.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.757579
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
33%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.891276
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
79%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.804668
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.885667
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.856498
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值82.92
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
17.35%
一周
-1.82%
一個月
-0.47%
三個月
1.51%
六個月
5.97%
一年
14.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
80%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
82%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
89%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
77%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.69
配息來自
本金比例
77%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
87%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/05

最新淨值3002.57
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
15.80%
一周
-0.15%
一個月
0.70%
三個月
1.58%
六個月
5.76%
一年
17.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
29%
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
31%
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
23%
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
44%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
27%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
32%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
27%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值81.8
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
14.17%
一周
-1.09%
一個月
-1.40%
三個月
-1.46%
六個月
3.67%
一年
15.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.25
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
7.29%
一周
0.00%
一個月
-2.68%
三個月
0.31%
六個月
3.58%
一年
7.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.06026
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.063422
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.058598
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.066072
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.062933
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值6.63
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
6.20%
一周
0.00%
一個月
-2.79%
三個月
0.03%
六個月
2.90%
一年
6.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.067363
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.064301
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/05

最新淨值87.48
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
15.14%
一周
-0.76%
一個月
0.06%
三個月
0.94%
六個月
6.07%
一年
16.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
56%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
55%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
55%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
56%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/04

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
9.75%
一周
-0.08%
一個月
-0.27%
三個月
2.15%
六個月
2.98%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
59%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
60%
2019/08/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
53%
2019/07/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
52%
2019/06/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
45%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
54%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
18%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
17%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值138.27
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
16.22%
一周
0.22%
一個月
0.57%
三個月
2.31%
六個月
6.82%
一年
13.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
32%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
21%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
47%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
31%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
54%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
55%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值90.66
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
16.98%
一周
0.19%
一個月
0.66%
三個月
2.37%
六個月
7.06%
一年
13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
8%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
7%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
15%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
20%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.5
配息來自
本金比例
23%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值197.7
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
9.61%
一周
-0.11%
一個月
-0.93%
三個月
-2.38%
六個月
2.09%
一年
9.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
75%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
65%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
76%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
67%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值43.35
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.10%
一周
-0.89%
一個月
-1.32%
三個月
-1.47%
六個月
2.10%
一年
10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值87.21
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
10.77%
一周
-0.09%
一個月
-0.82%
三個月
-2.04%
六個月
2.78%
一年
11.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
63%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
63%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
63%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
61%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
62%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值90.99
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
16.88%
一周
0.21%
一個月
0.72%
三個月
2.69%
六個月
7.31%
一年
14.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
22%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值175.89
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
16.19%
一周
0.12%
一個月
0.71%
三個月
2.36%
六個月
6.86%
一年
16.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
75%
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值189.41
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
9.36%
一周
0.27%
一個月
0.42%
三個月
0.30%
六個月
2.74%
一年
7.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
67%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
71%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
54%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
56%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
58%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/04

最新淨值11.85
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
11.43%
一周
0.09%
一個月
0.18%
三個月
1.63%
六個月
4.40%
一年
9.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值195.97
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.30%
一周
0.29%
一個月
0.52%
三個月
0.59%
六個月
3.37%
一年
8.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
73%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
72%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
56%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
60%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
61%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.4943
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
8.72%
一周
0.48%
一個月
-2.36%
三個月
1.22%
六個月
5.26%
一年
8.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
31%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
21%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.042758
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
23%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.038594
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.268
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
11.32%
一周
-0.37%
一個月
-0.72%
三個月
0.03%
六個月
3.07%
一年
7.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0470565
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
16%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0550121
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
15%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.04835
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
20%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.04348
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
9%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.04457
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
5%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.04624
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值93.42
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
13.01%
一周
0.00%
一個月
-0.47%
三個月
-1.59%
六個月
1.86%
一年
13.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值86.64
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
14.69%
一周
-1.66%
一個月
-2.04%
三個月
2.43%
六個月
6.51%
一年
12.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
74%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
25%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
64%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
83%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
91%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值11.34
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
10.38%
一周
-0.61%
一個月
-0.53%
三個月
0.45%
六個月
3.34%
一年
8.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
25%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
21%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
19%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
25%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
25%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/04

最新淨值8.6485
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
7.15%
一周
-0.57%
一個月
0.79%
三個月
4.18%
六個月
4.58%
一年
4.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
0%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
71%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
0%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/04

最新淨值8.2766
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
9.95%
一周
-1.82%
一個月
-2.10%
三個月
2.08%
六個月
5.19%
一年
7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
96%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
81%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
82%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
68%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
48%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
91%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
91%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
93%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.66
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
16.41%
一周
-0.69%
一個月
0.81%
三個月
2.83%
六個月
6.36%
一年
9.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
82%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
85%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
84%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
85%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
80%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
87%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值85.2227
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
8.86%
一周
0.16%
一個月
-0.14%
三個月
0.36%
六個月
2.35%
一年
5.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
42%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
46%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
38%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/05

最新淨值105.29
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
15.31%
一周
-0.01%
一個月
0.50%
三個月
1.18%
六個月
5.62%
一年
16.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
4%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
12%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
13%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.58
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
10.63%
一周
-0.24%
一個月
0.10%
三個月
1.69%
六個月
2.07%
一年
10.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
12%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
24%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
14%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
13%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
20%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
33%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
17%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.58
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
13.31%
一周
-1.56%
一個月
-0.47%
三個月
0.76%
六個月
3.99%
一年
10.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
71%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
74%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
85%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
67%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
73%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
75%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
81%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值11.09
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.34%
一周
-0.54%
一個月
-0.54%
三個月
0.27%
六個月
2.79%
一年
7.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
14%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
9%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
5%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
15.12%
一周
-0.75%
一個月
1.54%
三個月
2.59%
六個月
4.39%
一年
9.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/04

最新淨值8.6417
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
3.96%
一周
-2.69%
一個月
-1.98%
三個月
-1.14%
六個月
-1.73%
一年
4.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
0%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
0%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
0%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
0%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2019/02/13
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
15.36%
一周
-0.70%
一個月
0.73%
三個月
2.50%
六個月
5.53%
一年
8.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
83%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
85%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
80%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
88%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.67
配息來自
本金比例
85%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
84%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
85%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
84%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
79%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
89%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
9.03%
一周
-0.52%
一個月
-0.52%
三個月
-0.12%
六個月
2.59%
一年
6.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045007
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.053586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.048388
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.053199
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.051458
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.74
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
10.07%
一周
-0.39%
一個月
-0.39%
三個月
0.15%
六個月
3.12%
一年
7.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045121
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046672
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045254
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.045927
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.045404
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
13%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.046657
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.042078
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.046203
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.044606
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.81
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.04%
一周
-0.17%
一個月
-2.43%
三個月
-1.06%
六個月
-5.52%
一年
-3.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值6.66
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.75%
一周
-0.15%
一個月
-2.20%
三個月
-0.68%
六個月
-4.62%
一年
-2.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
23%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
11.18
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.4
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.25%
一周
-0.88%
一個月
-1.43%
三個月
-2.28%
六個月
1.81%
一年
10.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
23%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
5.00%
一周
-0.48%
一個月
0.00%
三個月
0.06%
六個月
1.59%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
14%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
10%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
16%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/05

最新淨值92.34
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
11.51%
一周
-0.23%
一個月
0.29%
三個月
0.47%
六個月
3.52%
一年
12.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
54%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
47%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
57%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
55%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/04

最新淨值9.997
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
9.21%
一周
0.18%
一個月
0.36%
三個月
1.91%
六個月
3.16%
一年
9.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
28%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
22%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
16%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2019/01/04
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值9.79
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
12.28%
一周
-0.31%
一個月
-0.13%
三個月
1.10%
六個月
4.19%
一年
9.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
16%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/04

最新淨值9.3329
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
7.86%
一周
-0.10%
一個月
0.30%
三個月
0.79%
六個月
2.14%
一年
9.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/08
每單位
配息金額
0.0537
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
37%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
33%
2019/08/08
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
17%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
34%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
42%
2019/05/08
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
24%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
39%
2019/03/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
35%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
74%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.35
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
12.25%
一周
-1.52%
一個月
-0.48%
三個月
0.51%
六個月
3.47%
一年
8.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
65%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
72%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
82%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
65%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
71%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
78%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
83%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/04

最新淨值8.5561
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
11.77%
一周
0.03%
一個月
-0.12%
三個月
0.57%
六個月
3.87%
一年
9.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
35%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
29%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
48%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
51%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
49%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
44%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
49%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/05

最新淨值13.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.94%
一周
-0.53%
一個月
0.00%
三個月
0.10%
六個月
3.92%
一年
11.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
13.95%
一周
-0.74%
一個月
1.49%
三個月
2.31%
六個月
3.72%
一年
8.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.06
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
12.51%
一周
0.14%
一個月
0.34%
三個月
1.41%
六個月
4.69%
一年
9.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
29%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.55
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.17
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
11.61%
一周
0.14%
一個月
0.25%
三個月
1.24%
六個月
4.64%
一年
8.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
42%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
49%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
44%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
38%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
53%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.2
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
9.14%
一周
0.99%
一個月
-1.98%
三個月
0.99%
六個月
5.20%
一年
10.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
1%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值90.95
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
11.60%
一周
0.19%
一個月
-0.07%
三個月
0.88%
六個月
3.44%
一年
8.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
32%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
22%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
37%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
15%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
19%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
21%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
23%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.485
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值6.97
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
12.51%
一周
0.09%
一個月
0.37%
三個月
1.56%
六個月
5.11%
一年
10.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
30%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
20%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
32%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
35%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.14
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
9.36%
一周
-0.74%
一個月
-1.46%
三個月
-2.43%
六個月
1.34%
一年
9.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
11%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
11%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
18%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/04

最新淨值14.13
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
9.43%
一周
0.01%
一個月
0.08%
三個月
-0.03%
六個月
2.92%
一年
10.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.79
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.67%
一周
-0.08%
一個月
-1.12%
三個月
-2.55%
六個月
2.60%
一年
10.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
31%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
32%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
31%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值9.26
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
11.47%
一周
0.16%
一個月
0.26%
三個月
0.99%
六個月
4.18%
一年
8.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
44%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
41%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
47%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/05

最新淨值12.97
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.06%
一周
-0.38%
一個月
0.00%
三個月
-0.07%
六個月
3.50%
一年
10.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
17%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
18%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
21%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值6.78
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
11.39%
一周
0.01%
一個月
0.15%
三個月
1.23%
六個月
4.23%
一年
9.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
41%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
36%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
40%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
33%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.81
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.99%
一周
0.11%
一個月
0.33%
三個月
0.81%
六個月
3.32%
一年
7.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.91
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
12.04%
一周
0.17%
一個月
0.44%
三個月
1.21%
六個月
4.04%
一年
8.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
29%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/05

最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
7.98%
一周
1.08%
一個月
-2.00%
三個月
0.58%
六個月
4.35%
一年
8.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值8.25
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
10.55%
一周
0.12%
一個月
-0.18%
三個月
0.56%
六個月
2.84%
一年
7.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
16%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
5%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
11%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
8%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
1%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/12/05

最新淨值7.61
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.69%
一周
-0.13%
一個月
-1.27%
三個月
-2.89%
六個月
2.03%
一年
10.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
17%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
15%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
18%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/12/05

最新淨值11.48
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.73%
一周
-0.03%
一個月
0.14%
三個月
0.09%
六個月
3.26%
一年
11.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
19%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/05

最新淨值9.31
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-1.79%
一周
0.00%
一個月
-0.99%
三個月
-0.48%
六個月
-3.44%
一年
-2.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
25%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
19%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/05

最新淨值16.04
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.74%
一周
0.00%
一個月
-0.85%
三個月
-0.18%
六個月
-2.74%
一年
-0.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
32%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.115
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/12/05

最新淨值11.75
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
17.67%
一周
-0.68%
一個月
1.64%
三個月
2.50%
六個月
8.11%
一年
13.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
0.039783
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/14
每單位
配息金額
0.040106
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
99%
2019/09/12
每單位
配息金額
0.036804
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
84%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.038114
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
96%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.039118
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
96%
2019/06/13
每單位
配息金額
0.036848
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
82%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.035953
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
92%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.038159
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
88%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.033821
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
76%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.036957
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
45%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.036811
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/05

最新淨值117.75
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
14.62%
一周
0.03%
一個月
1.24%
三個月
0.78%
六個月
6.53%
一年
15.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
34%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
38%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
33%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
29%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
32%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
30%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
29%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
22%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
31%