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基金配息率排行 - 所有配息基金2021-10-15 淨值

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值1947.41
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
0.75%
一周
0.40%
一個月
-2.61%
三個月
-0.72%
六個月
2.55%
一年
6.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.25
配息來自
本金比例
65.81%
2021/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
75.60%
2021/05/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
69.05%
2021/04/06
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.23
配息來自
本金比例
76.84%
2021/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.83
配息來自
本金比例
68.86%
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
72.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值563.31
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
1.32%
一周
0.40%
一個月
-2.90%
三個月
-1.00%
六個月
1.93%
一年
8.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.19
配息來自
本金比例
24.89%
2021/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
32.45%
2021/04/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.99
配息來自
本金比例
32.43%
2021/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.14
配息來自
本金比例
30.40%
2021/02/26
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.82
配息來自
本金比例
32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.38
配息來自
本金比例
35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
33.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值3365.02
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
6.51%
一周
-0.02%
一個月
-0.67%
三個月
0.52%
六個月
3.25%
一年
12.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.42
配息來自
本金比例
88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.27
配息來自
本金比例
82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.06
配息來自
本金比例
83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.99
配息來自
本金比例
81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.02
配息來自
本金比例
85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.74
較前日漲跌幅 2.58%
今年以來
17.72%
一周
-1.01%
一個月
-2.10%
三個月
-5.82%
六個月
3.99%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/04
每單位
配息金額
1.095
年化配息率
(%)
17.53
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值3426.89
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
3.20%
一周
0.04%
一個月
-3.19%
三個月
-1.39%
六個月
0.69%
一年
11.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.16
配息來自
本金比例
61.95%
2021/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.95
配息來自
本金比例
92.51%
2021/05/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.05
配息來自
本金比例
72.82%
2021/04/06
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
76.24%
2021/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.01
配息來自
本金比例
70.01%
2021/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.8
配息來自
本金比例
64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
69.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值54.05
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-4.32%
一周
0.97%
一個月
-1.88%
三個月
-0.75%
六個月
0.26%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.726522
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.692704
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.704823
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.66%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.764757
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值67.13
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
6.81%
一周
0.39%
一個月
-0.71%
三個月
1.03%
六個月
4.37%
一年
14.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7521
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
11.71
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值72.63
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
9.20%
一周
0.90%
一個月
-0.74%
三個月
1.14%
六個月
5.23%
一年
15.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
85%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
89.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
86.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
77.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值2495.73
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-4.39%
一周
-1.50%
一個月
-5.41%
三個月
-5.97%
六個月
-3.56%
一年
-1.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.98
配息來自
本金比例
37.43%
2021/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.95
配息來自
本金比例
55.37%
2021/05/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
51.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
51.97%
2021/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
45.78%
2021/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
46.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值8.1526
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
0.56%
一周
0.78%
一個月
-3.45%
三個月
-3.99%
六個月
0.91%
一年
10.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
100%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
98.39%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.967
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
7.39%
一周
0.03%
一個月
-0.19%
三個月
1.14%
六個月
4.48%
一年
12.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0614207
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0693908
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值74.02
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
6.42%
一周
0.20%
一個月
-0.43%
三個月
0.94%
六個月
3.52%
一年
12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.739784
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.717947
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.739302
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.669146
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.59
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-15.13%
一周
-4.41%
一個月
-12.01%
三個月
-16.85%
六個月
-15.97%
一年
-11.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0782091
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0741621
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0848398
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0840029
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0742641
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0838907
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0823639
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0773178
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0803586
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值37.61
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-1.49%
一周
0.24%
一個月
-3.26%
三個月
-2.02%
六個月
0.07%
一年
5.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.42
配息來自
本金比例
34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
34.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值133.89
較前日漲跌幅 -0.48%
今年以來
13.02%
一周
1.01%
一個月
0.62%
三個月
2.73%
六個月
6.16%
一年
22.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
92%
2021/06/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.06
配息來自
本金比例
96.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
97%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
91.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
90%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值10.55
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
3.57%
一周
0.09%
一個月
-1.15%
三個月
0.07%
六個月
2.69%
一年
10.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值76.48
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
-2.55%
一周
0.33%
一個月
-3.06%
三個月
-1.81%
六個月
0.37%
一年
2.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
78.96%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
76.74%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
76.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值81.57
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
3.65%
一周
0.27%
一個月
-0.85%
三個月
0.39%
六個月
3.25%
一年
7.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
56.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7646
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
53.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
55.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
50.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
53.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值76.7
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
1.65%
一周
0.63%
一個月
-2.31%
三個月
0.31%
六個月
3.48%
一年
9.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7065
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
57.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7158
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
57.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
57.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
55.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
59.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值169.83
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-2.81%
一周
0.32%
一個月
-3.07%
三個月
-1.87%
六個月
0.24%
一年
1.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
79.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值179.72
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
2.80%
一周
-0.11%
一個月
-1.14%
三個月
-0.68%
六個月
0.92%
一年
7.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
79.89%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
64.25%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
72.65%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
70.84%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
67.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
64.48%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值127.8
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
7.25%
一周
0.18%
一個月
0.03%
三個月
1.59%
六個月
4.63%
一年
11.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%
2021/06/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.35
配息來自
本金比例
51.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
33%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
53.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
60%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值8.8332
較前日漲跌幅 1.12%
今年以來
10.20%
一周
1.66%
一個月
-0.45%
三個月
1.35%
六個月
3.86%
一年
16.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
2.88%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
58.76%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
29.02%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
81.46%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
79.03%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
79.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.1707
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-9.52%
一周
-3.17%
一個月
-9.57%
三個月
-9.62%
六個月
-8.12%
一年
-6.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值7.86
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
7.77%
一周
0.90%
一個月
-0.43%
三個月
0.43%
六個月
3.16%
一年
14.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.25
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-7.49%
一周
0.96%
一個月
-2.33%
三個月
-1.92%
六個月
-1.94%
一年
1.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-6.92%
一周
0.86%
一個月
-2.32%
三個月
-1.77%
六個月
-1.68%
一年
2.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.051528
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.054347
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.051828
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.052705
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.049814
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.98%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.057051
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
62.72%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.058473
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.054843
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
76.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值167.04
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
1.49%
一周
-0.83%
一個月
-3.12%
三個月
-1.12%
六個月
2.67%
一年
7.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
1.2537
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
1.3522
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
1.4635
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
1.2305
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
1.3148
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
75%
2020/12/31
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
80%
2020/11/30
每單位
配息金額
1.3324
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值7.9249
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-10.47%
一周
-2.33%
一個月
-8.90%
三個月
-9.24%
六個月
-9.70%
一年
-7.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
38.48%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
37.56%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
17.47%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
33.33%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
69.85%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
70.99%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.863
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
3.83%
一周
-0.04%
一個月
-0.68%
三個月
0.05%
六個月
2.29%
一年
8.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0517206
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0622726
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0514492
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
29.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值170.7
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
2.66%
一周
-0.11%
一個月
-1.17%
三個月
-0.74%
六個月
0.76%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
70.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值222.88
較前日漲跌幅 0.55%
今年以來
-0.31%
一周
-0.05%
一個月
-3.61%
三個月
-2.45%
六個月
-1.47%
一年
7.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
53.72%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
47.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.204
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-17.93%
一周
-4.48%
一個月
-12.43%
三個月
-17.79%
六個月
-17.69%
一年
-14.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.066114
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0638338
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0701918
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值95.33
較前日漲跌幅 0.76%
今年以來
6.90%
一周
1.43%
一個月
-1.50%
三個月
-1.34%
六個月
0.52%
一年
20.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
81.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
90.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7621
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
80.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
91.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
77.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值90.86
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
5.56%
一周
0.04%
一個月
-1.02%
三個月
0.17%
六個月
3.27%
一年
11.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.27
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
1.06%
一周
0.32%
一個月
-0.84%
三個月
-0.49%
六個月
1.06%
一年
6.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
61.00%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
36.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
58.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
52.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.6626
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-8.06%
一周
-1.41%
一個月
-5.24%
三個月
-3.88%
六個月
-2.65%
一年
1.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.053544
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.052764
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.062732
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071296
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
74.10%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.065618
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
76.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值90.78
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
7.18%
一周
0.09%
一個月
-0.26%
三個月
1.26%
六個月
4.86%
一年
12.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.67%
一周
0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.20%
六個月
1.83%
一年
9.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
33.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
24.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
34.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.32
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.94%
一周
0.29%
一個月
-1.10%
三個月
-0.15%
六個月
1.95%
一年
9.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
21.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
19.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值97.29
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-3.69%
一周
-0.57%
一個月
-4.97%
三個月
-5.22%
六個月
-2.77%
一年
-0.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
11.36%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
0.78%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.64
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
5.14%
一周
0.76%
一個月
-1.14%
三個月
-0.05%
六個月
2.73%
一年
10.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
74%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
76.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
80.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
70.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.21
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
5.26%
一周
0.81%
一個月
-1.14%
三個月
0.05%
六個月
2.78%
一年
10.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
75%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
77.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
62.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
79.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
79.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
68.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值4.53
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-4.64%
一周
0.44%
一個月
-2.52%
三個月
-2.08%
六個月
-3.12%
一年
-0.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
3%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
20%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.102
較前日漲跌幅 1.34%
今年以來
-11.31%
一周
-1.70%
一個月
-8.76%
三個月
-12.50%
六個月
-11.63%
一年
-5.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
45.24%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
35.14%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
23.28%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
33.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.3
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-4.04%
一周
0.38%
一個月
-2.61%
三個月
-1.91%
六個月
-2.64%
一年
-0.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
16%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
20%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
23%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
21%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值92.08
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
2.13%
一周
0.45%
一個月
-1.89%
三個月
0.04%
六個月
2.98%
一年
8.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值76.77
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-7.92%
一周
-1.56%
一個月
-5.87%
三個月
-7.09%
六個月
-5.78%
一年
-6.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
59.41%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
62.15%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
57.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.71
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
3.61%
一周
-0.04%
一個月
-0.69%
三個月
-0.02%
六個月
2.18%
一年
7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046123
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043331
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0467133
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0473711
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0413381
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0426951
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0484592
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0401643
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值13.15
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.17%
一周
-1.65%
一個月
-5.31%
三個月
-4.35%
六個月
-1.64%
一年
0.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
13.48%
一周
1.38%
一個月
1.53%
三個月
1.09%
六個月
3.39%
一年
24.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
70%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
15.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
0%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
100%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
8.67%
一周
0.93%
一個月
0.11%
三個月
1.54%
六個月
3.55%
一年
17.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
89.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
93%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
84.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
87%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
93%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值84.9844
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
6.04%
一周
-0.05%
一個月
-0.64%
三個月
0.01%
六個月
2.71%
一年
12.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值7.8
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.48%
一周
-0.18%
一個月
-1.93%
三個月
0.10%
六個月
1.11%
一年
0.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.046316
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.047774
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.047599
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值1.078
較前日漲跌幅 1.22%
今年以來
0.35%
一周
0.56%
一個月
-3.01%
三個月
-2.22%
六個月
2.43%
一年
6.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.00667409
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.00646407
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.00651657
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.47
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
11.68%
一周
1.39%
一個月
-2.10%
三個月
-0.31%
六個月
2.89%
一年
19.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.19
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
9.08%
一周
0.99%
一個月
0.10%
三個月
1.68%
六個月
3.71%
一年
17.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
86.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
89%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
83.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
84%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
92%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
86.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.46%
一周
0.14%
一個月
-0.94%
三個月
-0.30%
六個月
1.05%
一年
6.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.042471
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043682
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.042422
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.043644
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.039536
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.043891
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.044192
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.042388
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.37
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.68%
一周
0.14%
一個月
-0.90%
三個月
-0.25%
六個月
1.11%
一年
7.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/14

最新淨值73.02
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-16.50%
一周
-4.95%
一個月
-13.37%
三個月
-16.91%
六個月
-16.33%
一年
-14.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
11.65%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.66
配息來自
本金比例
10.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/12

最新淨值6.5109
較前日漲跌幅 -4.99%
今年以來
-21.53%
一周
-11.04%
一個月
-19.57%
三個月
-21.32%
六個月
-21.03%
一年
-19.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/09
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
25.00%
2021/06/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34.00%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
23.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41.00%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.88
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
2.92%
一周
-0.09%
一個月
0.19%
三個月
0.59%
六個月
1.85%
一年
6.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
27%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
37.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
16.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
24.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
31.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
25.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.65
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
3.25%
一周
0.02%
一個月
-0.58%
三個月
0.35%
六個月
2.12%
一年
6.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
59%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.30%
一周
0.17%
一個月
-1.29%
三個月
-0.91%
六個月
0.66%
一年
2.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
21%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
24.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
16.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
20.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
23.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.29
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.23%
一周
0.08%
一個月
-1.39%
三個月
-0.91%
六個月
0.65%
一年
2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
19.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
21.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.16
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-2.06%
一周
0.54%
一個月
-2.78%
三個月
-0.91%
六個月
1.00%
一年
3.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
21.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
31.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
27.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
33.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.83
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-1.88%
一周
0.60%
一個月
-2.76%
三個月
-0.90%
六個月
1.10%
一年
4.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
25.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 0.88%
今年以來
11.22%
一周
1.44%
一個月
-2.15%
三個月
-0.44%
六個月
2.68%
一年
18.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值8.3247
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
2.14%
一周
-0.25%
一個月
-1.89%
三個月
-0.91%
六個月
1.17%
一年
7.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
13.69%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
11.34%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
9.19%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
3.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
14.40%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
5.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
1.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/14

最新淨值4.6613
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-10.53%
一周
-1.48%
一個月
-5.25%
三個月
-4.48%
六個月
-4.16%
一年
-2.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.02169
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.022988
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.023996
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.022187
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
38.60%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.021659
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
33.71%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.027709
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
28.77%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.028915
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
62.48%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.02181
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
50.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/12

最新淨值7.3
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-6.26%
一周
-0.14%
一個月
-3.05%
三個月
-1.70%
六個月
-0.67%
一年
2.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
53%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
25.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
16.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
35.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/14

最新淨值98.6898
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
0.00%
一周
0.45%
一個月
-0.14%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值10.7242
較前日漲跌幅 0.83%
今年以來
3.57%
一周
0.64%
一個月
-1.53%
三個月
-2.54%
六個月
-1.09%
一年
8.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0556
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0553
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/02
每單位
配息金額
0.0559
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/02
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/05/04
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/03
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/02/02
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2021/01/05
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/02
每單位
配息金額
0.0531
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/12

最新淨值4.89
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-6.59%
一周
-0.20%
一個月
-3.17%
三個月
-1.85%
六個月
-0.86%
一年
1.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/12

最新淨值89.7
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
4.58%
一周
-0.39%
一個月
-0.71%
三個月
-0.21%
六個月
2.33%
一年
9.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
60.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
58.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
59.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
43.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
54.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值287.29
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
21.97%
一周
1.88%
一個月
-2.42%
三個月
1.93%
六個月
11.98%
一年
31.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
1.4054
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
100%
2021/05/27
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
100.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
1.3487
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
100.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
1.0567
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/12

最新淨值8
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
4.41%
一周
-0.50%
一個月
-0.74%
三個月
-0.30%
六個月
2.13%
一年
8.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/12

最新淨值11.94
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-3.56%
一周
-0.75%
一個月
-3.71%
三個月
-2.44%
六個月
0.05%
一年
1.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
60.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
66.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
48.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.92
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
1.90%
一周
-0.14%
一個月
-1.53%
三個月
-1.03%
六個月
0.91%
一年
7.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/12

最新淨值6.96
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-3.82%
一周
-0.85%
一個月
-3.73%
三個月
-2.47%
六個月
-0.06%
一年
1.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.02
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.42%
一周
0.00%
一個月
-0.73%
三個月
0.04%
六個月
2.51%
一年
7.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.9
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
3.10%
一周
0.17%
一個月
-0.74%
三個月
0.44%
六個月
1.95%
一年
7.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
28%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
41%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
17%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
19.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.58
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
2.81%
一周
0.12%
一個月
-0.61%
三個月
0.38%
六個月
1.82%
一年
7.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.47
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
-6.89%
一周
-0.66%
一個月
-5.36%
三個月
-6.17%
六個月
-4.75%
一年
-4.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.1736
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-0.21%
一周
-0.09%
一個月
-1.71%
三個月
-1.32%
六個月
-0.18%
一年
4.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
24.54%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
23.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
3.34%
一周
0.00%
一個月
-0.77%
三個月
0.08%
六個月
2.47%
一年
7.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.252
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-1.79%
一周
0.27%
一個月
-1.81%
三個月
-1.24%
六個月
1.13%
一年
0.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.051337
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0516863
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0547025
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
44.7%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0506014
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0489822
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0538214
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
2.05%
一周
0.11%
一個月
-0.99%
三個月
0.05%
六個月
1.31%
一年
6.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.03208
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
31.83%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
31.38%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03785
年化配息率
(%)
4.95
配息來自
本金比例
31.76%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.03433
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
30.04%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.03439
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
29.99%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03607
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
31.45%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.03356
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
33.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.9
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-4.51%
一周
0.38%
一個月
-1.23%
三個月
-1.14%
六個月
-2.26%
一年
-2.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
19%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
28%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
1.74%
一周
0.00%
一個月
-1.52%
三個月
-1.06%
六個月
0.92%
一年
6.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/12

最新淨值9.15
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
2.39%
一周
-0.22%
一個月
-0.37%
三個月
-0.35%
六個月
0.60%
一年
5.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值13.78
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-4.18%
一周
0.29%
一個月
-1.19%
三個月
-1.08%
六個月
-2.03%
一年
-2.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
20%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
29%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
31%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
51%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
6%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/12

最新淨值9.86
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
6.59%
一周
0.00%
一個月
-1.30%
三個月
-0.65%
六個月
2.68%
一年
12.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
62.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
61.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
50.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
60.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
5.11%
一周
0.36%
一個月
-0.51%
三個月
0.86%
六個月
3.12%
一年
9.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/14

最新淨值11.16
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-0.03%
一周
0.00%
一個月
-3.01%
三個月
-1.00%
六個月
1.10%
一年
8.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
6%
2021/06/03
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
6.00%
2021/05/05
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
7.00%
2021/03/04
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
18.00%
2021/02/03
每單位
配息金額
0.0434
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
9.00%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.0435
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
15.00%
2020/12/03
每單位
配息金額
0.0444
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值13.81
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
10.06%
一周
0.95%
一個月
-1.00%
三個月
0.53%
六個月
4.41%
一年
14.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.045562
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
0%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.047473
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
0%
2021/05/13
每單位
配息金額
0.042002
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.048329
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
100%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
90%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
100%
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.86
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.02%
一周
0.20%
一個月
-2.24%
三個月
-1.36%
六個月
0.34%
一年
2.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.0272
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
3.67
配息來自
本金比例
42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.02959
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/14

最新淨值122.52
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-1.16%
一周
0.54%
一個月
-1.56%
三個月
-0.72%
六個月
2.49%
一年
1.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.34%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
47.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.34
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.14%
一周
0.11%
一個月
-0.67%
三個月
-0.12%
六個月
-0.13%
一年
1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
2.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
45%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
37%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
42%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
45%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
12%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/14

最新淨值11.0778
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
-0.15%
一周
0.19%
一個月
-0.51%
三個月
-1.01%
六個月
-0.62%
一年
1.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.039778
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
85.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.5
較前日漲跌幅 2.04%
今年以來
9.43%
一周
-1.19%
一個月
-5.48%
三個月
-10.29%
六個月
-7.72%
一年
21.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
2021/07/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
0%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
0%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
2021/04/12
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
0%
2021/03/09
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
0%
2021/02/17
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.08
配息來自
本金比例
0%
2021/01/11
每單位
配息金額
0.8512
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
0%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/12

最新淨值9.89
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-2.05%
一周
-0.60%
一個月
-1.30%
三個月
-1.10%
六個月
0.54%
一年
-1.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
43%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
80.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
71.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
82.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
83.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
66.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
63.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值17.95
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
6.03%
一周
0.84%
一個月
-2.24%
三個月
-1.89%
六個月
-0.63%
一年
15.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
5.16%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.48
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.53
配息來自
本金比例
57.13%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.64
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.63
配息來自
本金比例
63%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
2.57
配息來自
本金比例
94.37%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
2.65
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值17.89
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-1.79%
一周
0.34%
一個月
-1.29%
三個月
-0.64%
六個月
0.87%
一年
-0.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.016588
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0184
年化配息率
(%)
1.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.02043
年化配息率
(%)
1.35
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.021211
年化配息率
(%)
1.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值13.15
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-1.93%
一周
0.46%
一個月
-1.51%
三個月
-1.09%
六個月
1.11%
一年
-1.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值114.59
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-3.89%
一周
0.14%
一個月
-2.16%
三個月
-1.84%
六個月
0.40%
一年
-4.80%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.080198
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.080411
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.076119
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.076732
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.078615
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.074471
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.078275
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.069871
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.85
較前日漲跌幅 2.43%
今年以來
-11.41%
一周
-0.67%
一個月
-7.43%
三個月
-11.56%
六個月
-11.50%
一年
-7.71%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/31
除息日 2021-08-30
發放日 2021-09-30
配息總額 0.11
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-30
配息總額 0.15
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值109.93
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-2.43%
一周
0.99%
一個月
-2.63%
三個月
-1.50%
六個月
0.39%
一年
2.08%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.345127
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.347547
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.350305
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.355466
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.357775
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/10/15

最新淨值63.37
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
5.35%
一周
0.86%
一個月
0.38%
三個月
1.26%
六個月
0.36%
一年
16.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值49.82
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
1.50%
一周
0.48%
一個月
-1.45%
三個月
-0.20%
六個月
0.81%
一年
7.76%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.182401
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.171473
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.179223
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.176794
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.17945
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.199348
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.203441
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.190117
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值87.22
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
2.98%
一周
0.53%
一個月
-0.72%
三個月
0.32%
六個月
1.69%
一年
7.43%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.289453
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.275083
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.282878
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.291521
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.29093
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值133.22
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-1.88%
一周
1.07%
一個月
-1.75%
三個月
-0.90%
六個月
2.09%
一年
0.59%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.255444
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.234069
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.243144
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.252974
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.256656
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.255166
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值42.33
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-6.45%
一周
0.36%
一個月
-2.82%
三個月
-2.15%
六個月
-2.89%
一年
1.17%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2019/12/20
除息日 2019-12-19
發放日 2019-12-26
配息總額 1.92709
2018/12/19
除息日 2018-12-18
發放日 2018-12-24
配息總額 1.48915
2015/07/06
除息日 2015-07-01
發放日 2015-07-08
配息總額 0.015501
2015/06/03
除息日 2015-06-01
發放日 2015-06-05
配息總額 0.021501
2015/05/05
除息日 2015-05-01
發放日 2015-05-07
配息總額 0.030111
2015/04/06
除息日 2015-04-01
發放日 2015-04-08
配息總額 0.032019
2015/03/04
除息日 2015-03-02
發放日 2015-03-06
配息總額 0.068919
2015/02/04
除息日 2015-02-02
發放日 2015-02-06
配息總額 0.089919
2014/12/03
除息日 2014-12-01
發放日 2014-12-05
配息總額 0.168019
2014/11/05
除息日 2014-11-03
發放日 2014-11-07
配息總額 0.16801
2014/10/03
除息日 2014-10-01
發放日 2014-10-07
配息總額 0.15004