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基金配息率排行 - 所有配息基金2020-03-31 淨值

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值571.48
較前日漲跌幅 -2.19%
今年以來
-19.69%
一周
5.49%
一個月
-19.50%
三個月
-19.69%
六個月
-17.05%
一年
-12.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
7%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值99.34
較前日漲跌幅 1.43%
今年以來
-14.50%
一周
7.62%
一個月
-10.87%
三個月
-14.50%
六個月
-8.15%
一年
-4.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.6
配息來自
本金比例
90%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
90%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
92%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值2066.28
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-14.28%
一周
5.78%
一個月
-15.06%
三個月
-14.28%
六個月
-11.64%
一年
-6.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
98%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
52%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.59
較前日漲跌幅 5.08%
今年以來
-27.51%
一周
9.18%
一個月
-18.52%
三個月
-27.51%
六個月
-23.29%
一年
-22.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
97%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
97%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
75%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.34
配息來自
本金比例
100%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.65
配息來自
本金比例
79%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
49%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
59%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.42
配息來自
本金比例
29%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值57.2
較前日漲跌幅 0.70%
今年以來
-16.99%
一周
4.27%
一個月
-13.06%
三個月
-16.99%
六個月
-11.34%
一年
-6.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值59.33
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
-20.50%
一周
6.90%
一個月
-19.94%
三個月
-20.50%
六個月
-17.09%
一年
-11.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
47%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.84
配息來自
本金比例
49%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.02
配息來自
本金比例
55%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
48%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
48%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
44%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.291
較前日漲跌幅 0.93%
今年以來
-14.43%
一周
9.68%
一個月
-13.37%
三個月
-14.43%
六個月
-11.30%
一年
-5.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0922406
年化配息率
(%)
14.67
配息來自
本金比例
54%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.08027
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
51%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0767012
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
50%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值64.61
較前日漲跌幅 -1.39%
今年以來
-21.17%
一周
4.84%
一個月
-18.10%
三個月
-21.17%
六個月
-18.14%
一年
-11.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
92%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
79%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
81%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
83%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
80%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
82%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
89%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值3053.06
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-23.42%
一周
1.81%
一個月
-23.97%
三個月
-23.42%
六個月
-20.13%
一年
-15.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
2019/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.68
配息來自
本金比例
71%
2019/08/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.48
配息來自
本金比例
72%
2019/06/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.11
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.7235
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-17.85%
一周
4.28%
一個月
-15.44%
三個月
-17.85%
六個月
-12.30%
一年
-6.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/31
每單位
配息金額
0.087951
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.084745
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值67.63
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-13.45%
一周
10.22%
一個月
-11.75%
三個月
-13.45%
六個月
-10.59%
一年
-5.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.755883
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.776509
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
51%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.760367
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.751113
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
66%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.757579
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
33%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值66.29
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-19.09%
一周
4.00%
一個月
-19.76%
三個月
-19.09%
六個月
-16.32%
一年
-11.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值118.16
較前日漲跌幅 1.33%
今年以來
-13.01%
一周
9.53%
一個月
-11.99%
三個月
-13.01%
六個月
-10.07%
一年
-4.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
58%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/13
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
53%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
32%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
21%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
47%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值77.59
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
-9.75%
一周
6.54%
一個月
-11.91%
三個月
-9.75%
六個月
-7.24%
一年
0.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
53%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
59%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
61%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
52%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
56%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
55%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/31

最新淨值2756.57
較前日漲跌幅 3.55%
今年以來
-6.51%
一周
6.72%
一個月
-8.95%
三個月
-6.51%
六個月
-4.41%
一年
1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
29%
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
31%
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
23%
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.5
較前日漲跌幅 0.73%
今年以來
-18.25%
一周
4.17%
一個月
-13.60%
三個月
-18.25%
六個月
-13.93%
一年
-11.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.057105
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.09
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
-17.27%
一周
4.28%
一個月
-12.88%
三個月
-17.27%
六個月
-12.63%
一年
-9.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.062562
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.062042
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.059748
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.06026
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值34.63
較前日漲跌幅 -2.15%
今年以來
-20.13%
一周
5.29%
一個月
-19.40%
三個月
-20.13%
六個月
-18.13%
一年
-15.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值79.03
較前日漲跌幅 -1.75%
今年以來
-12.31%
一周
13.84%
一個月
-12.06%
三個月
-12.31%
六個月
-9.11%
一年
-2.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
3%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
15%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
8%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
8%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
7%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
15%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值68.25
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
-23.63%
一周
3.57%
一個月
-19.04%
三個月
-23.63%
六個月
-16.28%
一年
-16.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
84%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
93%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
74%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
25%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.38
較前日漲跌幅 1.37%
今年以來
-14.62%
一周
7.58%
一個月
-10.47%
三個月
-14.62%
六個月
-9.22%
一年
-7.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
85%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
80%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
85%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
82%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
85%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值167.47
較前日漲跌幅 0.95%
今年以來
-15.39%
一周
5.65%
一個月
-15.48%
三個月
-15.39%
六個月
-14.12%
一年
-11.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
78%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
72%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
75%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
65%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值74.71
較前日漲跌幅 0.96%
今年以來
-14.54%
一周
5.78%
一個月
-14.75%
三個月
-14.54%
六個月
-12.92%
一年
-9.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
64%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
63%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
63%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
63%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.19
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
-10.94%
一周
-0.38%
一個月
-10.43%
三個月
-10.94%
六個月
-8.78%
一年
-12.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/30

最新淨值7.3257
較前日漲跌幅 2.05%
今年以來
-14.43%
一周
10.51%
一個月
-10.85%
三個月
-14.35%
六個月
-10.60%
一年
-10.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
19%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
0%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
0%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值158.77
較前日漲跌幅 0.76%
今年以來
-15.54%
一周
6.96%
一個月
-13.62%
三個月
-15.54%
六個月
-13.98%
一年
-11.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
73%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
67%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
71%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值165.96
較前日漲跌幅 0.78%
今年以來
-14.75%
一周
6.90%
一個月
-13.01%
三個月
-14.75%
六個月
-12.90%
一年
-10.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
66%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
73%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
72%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值79.17
較前日漲跌幅 4.94%
今年以來
-12.58%
一周
12.55%
一個月
-12.68%
三個月
-12.58%
六個月
-9.19%
一年
-2.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/30

最新淨值9.67
較前日漲跌幅 -1.02%
今年以來
-18.02%
一周
2.55%
一個月
-19.00%
三個月
-17.95%
六個月
-14.42%
一年
-12.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/04
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
65%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
64%
2019/12/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
66%
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
64%
2019/10/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
59%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
60%
2019/08/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
53%
2019/07/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
52%
2019/06/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
45%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/30

最新淨值9.67
較前日漲跌幅 0.73%
今年以來
-18.24%
一周
9.39%
一個月
-17.21%
三個月
-18.31%
六個月
-15.58%
一年
-12.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/26
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
32%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
38%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值152.96
較前日漲跌幅 1.72%
今年以來
-12.40%
一周
5.96%
一個月
-13.51%
三個月
-12.40%
六個月
-9.48%
一年
-2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
75%
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/30

最新淨值6.8415
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
-18.64%
一周
6.11%
一個月
-17.97%
三個月
-18.62%
六個月
-13.75%
一年
-13.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
92%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
100%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
100%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
90%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
96%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
81%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
82%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
68%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.03
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-9.75%
一周
-0.17%
一個月
-9.33%
三個月
-9.75%
六個月
-7.33%
一年
-10.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
23%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值77.25
較前日漲跌幅 -2.40%
今年以來
-18.31%
一周
1.07%
一個月
-19.06%
三個月
-18.31%
六個月
-15.55%
一年
-12.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.09
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-19.76%
一周
7.32%
一個月
-18.62%
三個月
-19.76%
六個月
-17.31%
一年
-13.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
23%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
32%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
24%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
25%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
21%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
19%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.21
較前日漲跌幅 1.41%
今年以來
-15.57%
一周
7.61%
一個月
-11.34%
三個月
-15.57%
六個月
-10.51%
一年
-9.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
81%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
79%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
82%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
83%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
85%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
80%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
88%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.67
配息來自
本金比例
85%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
84%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/31

最新淨值97.75
較前日漲跌幅 -0.48%
今年以來
-6.08%
一周
3.88%
一個月
-8.55%
三個月
-6.08%
六個月
-3.87%
一年
2.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
4%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值192.77
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-23.67%
一周
1.82%
一個月
-23.61%
三個月
-23.67%
六個月
-21.26%
一年
-17.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
40%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
45%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/30

最新淨值7.2681
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-14.72%
一周
-0.34%
一個月
-14.21%
三個月
-14.75%
六個月
-15.35%
一年
-15.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/05
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
0%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
0%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
0%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
0%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.96
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-20.53%
一周
5.17%
一個月
-17.07%
三個月
-20.53%
六個月
-18.45%
一年
-14.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
89%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
66%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
72%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
78%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
71%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
74%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
85%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
67%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.088
較前日漲跌幅 0.95%
今年以來
-15.95%
一周
9.38%
一個月
-14.12%
三個月
-15.95%
六個月
-14.08%
一年
-10.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0470989
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0553057
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
26%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.04942
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
22%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0470716
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
23%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0470565
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
16%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0550121
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
15%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.209
較前日漲跌幅 0.78%
今年以來
-15.35%
一周
6.16%
一個月
-15.83%
三個月
-15.35%
六個月
-13.51%
一年
-12.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
17%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
16%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
12%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
24%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
14%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
13%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.93
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-20.61%
一周
7.44%
一個月
-11.49%
三個月
-20.61%
六個月
-16.87%
一年
-15.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.73
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-21.34%
一周
6.99%
一個月
-20.05%
三個月
-21.34%
六個月
-19.20%
一年
-16.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
9%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
15%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
14%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
9%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
5%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值71.7257
較前日漲跌幅 1.00%
今年以來
-15.95%
一周
8.47%
一個月
-14.37%
三個月
-15.95%
六個月
-13.98%
一年
-11.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
46%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
42%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
46%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.59
較前日漲跌幅 -0.83%
今年以來
-22.19%
一周
4.92%
一個月
-18.52%
三個月
-22.19%
六個月
-20.39%
一年
-16.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
87%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
62%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
67%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
75%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
65%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
72%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
82%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
65%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.67
較前日漲跌幅 0.76%
今年以來
-13.74%
一周
10.25%
一個月
-11.48%
三個月
-13.74%
六個月
-11.88%
一年
-8.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.045053
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.046204
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
21%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045252
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044734
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
38%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045121
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046672
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045254
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.045927
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.045404
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.55
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-14.75%
一周
9.90%
一個月
-12.38%
三個月
-14.75%
六個月
-13.24%
一年
-10.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.044701
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.045878
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044524
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
37%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045007
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/30

最新淨值8.626
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
-12.00%
一周
2.65%
一個月
-13.13%
三個月
-11.99%
六個月
-10.53%
一年
-8.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
30%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
34%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
32%
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
28%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
22%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值4.57
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-18.35%
一周
4.20%
一個月
-15.37%
三個月
-18.35%
六個月
-13.74%
一年
-9.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.032019
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.034081
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/31
每單位
配息金額
0.043043
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
24%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.031311
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
16%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
31%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
21%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.14
較前日漲跌幅 1.15%
今年以來
-13.67%
一周
9.25%
一個月
-11.90%
三個月
-13.67%
六個月
-11.68%
一年
-8.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
56%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
35%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
42%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
49%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.74
較前日漲跌幅 2.31%
今年以來
-21.22%
一周
0.72%
一個月
-22.39%
三個月
-21.22%
六個月
-20.58%
一年
-18.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
6%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
23%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
14%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
14%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值10.26
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-18.14%
一周
4.48%
一個月
-18.25%
三個月
-18.14%
六個月
-16.28%
一年
-12.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
22%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
26%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
23%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.98
較前日漲跌幅 0.87%
今年以來
-15.51%
一周
4.80%
一個月
-11.91%
三個月
-15.51%
六個月
-11.73%
一年
-7.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
4%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
26%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
27%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/31

最新淨值84.6
較前日漲跌幅 3.54%
今年以來
-7.27%
一周
6.62%
一個月
-8.95%
三個月
-7.27%
六個月
-6.27%
一年
-2.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
54%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
54%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
47%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/30

最新淨值8.3419
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
-8.42%
一周
5.71%
一個月
-9.22%
三個月
-8.52%
六個月
-8.30%
一年
-5.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.0524
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/10
每單位
配息金額
0.0534
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
31%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
40%
2019/11/08
每單位
配息金額
0.0537
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
36%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
37%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
33%
2019/08/08
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
17%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
34%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
42%
2019/05/08
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/30

最新淨值7.246
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-15.38%
一周
7.24%
一個月
-14.86%
三個月
-15.36%
六個月
-13.61%
一年
-10.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
32%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
27%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
35%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
29%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
48%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
51%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.33
較前日漲跌幅 1.34%
今年以來
-14.21%
一周
7.21%
一個月
-11.53%
三個月
-14.21%
六個月
-12.42%
一年
-8.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
61%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.68
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
-21.75%
一周
7.40%
一個月
-12.34%
三個月
-21.75%
六個月
-18.36%
一年
-17.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值11.73
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-9.97%
一周
6.73%
一個月
-11.40%
三個月
-9.97%
六個月
-8.64%
一年
-3.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
25%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
30%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值4.72
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
-16.68%
一周
5.12%
一個月
-13.09%
三個月
-16.68%
六個月
-13.31%
一年
-10.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值80.33
較前日漲跌幅 1.07%
今年以來
-11.56%
一周
13.98%
一個月
-10.66%
三個月
-11.56%
六個月
-9.39%
一年
-5.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
28%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
14%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
33%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
32%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
22%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
37%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
15%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值4.44
較前日漲跌幅 -1.33%
今年以來
-12.18%
一周
14.43%
一個月
-11.20%
三個月
-12.18%
六個月
-10.07%
一年
-5.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
30%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
18%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
29%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.1
較前日漲跌幅 5.17%
今年以來
-12.46%
一周
12.96%
一個月
-11.85%
三個月
-12.46%
六個月
-10.08%
一年
-5.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
14%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
30%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
20%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.82
較前日漲跌幅 0.72%
今年以來
-20.00%
一周
4.36%
一個月
-20.03%
三個月
-20.00%
六個月
-18.51%
一年
-15.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
7%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
15%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
16%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
11%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
11%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
18%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值10.67
較前日漲跌幅 2.20%
今年以來
-16.89%
一周
6.17%
一個月
-16.74%
三個月
-16.89%
六個月
-15.89%
一年
-11.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
33%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
15%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
35%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
31%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
32%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/30

最新淨值13.09
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-6.16%
一周
1.32%
一個月
-8.72%
三個月
-6.22%
六個月
-5.45%
一年
-2.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/26
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.63
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
-13.04%
一周
10.90%
一個月
-11.15%
三個月
-13.04%
六個月
-11.12%
一年
-8.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.2
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-12.80%
一周
15.02%
一個月
-11.78%
三個月
-12.80%
六個月
-10.92%
一年
-8.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
16%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
5%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
11%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
8%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
1%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.21
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
-11.49%
一周
9.92%
一個月
-9.91%
三個月
-11.49%
六個月
-9.34%
一年
-6.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值11.43
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-11.20%
一周
6.42%
一個月
-12.48%
三個月
-11.20%
六個月
-10.10%
一年
-5.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
22%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
17%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.26
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
-18.16%
一周
6.64%
一個月
-17.90%
三個月
-18.16%
六個月
-17.47%
一年
-13.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
17%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
15%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
18%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.02
較前日漲跌幅 -1.35%
今年以來
-13.43%
一周
13.92%
一個月
-12.35%
三個月
-13.43%
六個月
-11.57%
一年
-8.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
37%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
23%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
44%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
41%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
47%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.86
較前日漲跌幅 5.21%
今年以來
-13.70%
一周
12.91%
一個月
-13.06%
三個月
-13.70%
六個月
-11.75%
一年
-7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
28%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
41%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.78
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-5.67%
一周
0.80%
一個月
-4.37%
三個月
-5.67%
六個月
-4.88%
一年
-7.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值15.24
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-5.06%
一周
0.73%
一個月
-3.93%
三個月
-5.06%
六個月
-3.92%
一年
-5.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
32%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/03/31

最新淨值10.67
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-6.47%
一周
4.20%
一個月
-8.18%
三個月
-6.47%
六個月
-5.41%
一年
-1.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/31

最新淨值10.44
較前日漲跌幅 -0.67%
今年以來
-11.76%
一周
4.61%
一個月
-8.22%
三個月
-11.76%
六個月
-7.47%
一年
-1.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/13
每單位
配息金額
0.040617
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/14
每單位
配息金額
0.043833
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/12
每單位
配息金額
0.03637
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
89%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.039783
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
98%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.040106
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
99%
2019/09/12
每單位
配息金額
0.036804
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
84%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.038114
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
96%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.039118
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
96%
2019/06/13
每單位
配息金額
0.036848
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
82%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.035953
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值113.2
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-3.36%
一周
7.46%
一個月
-6.45%
三個月
-3.36%
六個月
-2.05%
一年
5.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
34%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
38%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
33%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
29%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
32%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
30%