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安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
配息基準日
2030/01/11
01/11
01/11
2023/12/14
2019/12/13
2017/12/14
2015/12/14
2014/12/12
2013/12/13
2012/12/14
2011/12/14
每單位配息金額
0.01607
0.02504
0.01
0.084
0.019
0.03886
0.04368
0.00272
0.00774
0.00116
0.01491
年化配息率(%)
N/A
N/A
N/A
1.78
0.35
0.68
0.98
0.04
0.15
0.02
0.24
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
配息基準日
2023/12/14
2022/12/14
2021/12/14
2020/12/14
2019/12/13
2018/12/14
2017/12/14
2016/12/14
2015/12/14
2014/12/12
2013/12/13
每單位配息金額
0.02844
0.94942
0.08464
0.956
1.12754
1.79775
2.92924
4.31178
2.19615
2.87357
2.14288
年化配息率(%)
0.02
0.42
0.03
0.32
0.46
0.77
1.07
1.93
1.01
1.25
0.96
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A