安聯收益成長基金的配息,配息減少但配息率卻上升?

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@a0928067610

a0928067610

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#1樓主

安聯收益成長成立10年了,發行初期配息率9%,至今僅7%,假設10年前以100萬每月配息7,500,至今每月配息約僅6,000(不計算匯率問題,配息金額約減少2成),但是在網路上配息率反而因市場下跌回到9%配息率,然而每單位息值比由0.075降至0.06。

想請問各位資深強友,這是配息基金的正常現象嗎?另外如果美國升息,每單位息值比會上升嗎?


安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#3樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
淨值跌,當月配息率當然變高
所以要看單位數
看配息率......變高你要傷心難過才對

熊市不滿倉,牛市漲再多都與你無關

 

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@yangyensan

yangyensan

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#4樓

要先了解安聯收益成長的配置結構,有股票,高收益債和可轉換債
升息時,不利股票和高收益債,淨值會下掉
要清楚他不是實體債券
@ahchikan

ahchikan

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#5樓

假如本來每月拿100出來分 有100個人分 一人分1元 配息率1%
現在變成每月拿80出來分 只有60個人分 一人分1.34元 配息率1.67%
人生就是不斷地抉擇與嘗試
@朱億文

朱億文

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#7樓

收益型是看年化報酬率,不是看配息率,配息率不等於報酬率。

安聯收益成長美元計價這支,淨值8以下我會入場定期定額往下扣,上次2020/03大約是7.5往下扣,反彈8左右停,目前不含息報酬仍是正的。

這次全球高收利差來到570以上,美高收也破500,這支淨值又在8以下了,所以開始啟動定期定額扣款。

我想大多頭時代結束,這支報酬應該會回歸之前淨值9左右,不太可能像QE時超過10了,所以超過8就會停。
@jett

jett

名人堂成員

#8樓

年化配息率的計算公式:
年化配息率: 每單位配息金額/配息基準日的基金淨值X 12個月

 

今年以來淨值一路跌,每單位都還是配0.6,配息率就一路攀升。

 

因此搞清楚:配息率變高不見得是操作績效變好,反而經常是相反的,是績效不好(人為或市場因素都有)淨值跌,配息率才會一路攀高。

 

 

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
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2024-04-24 12:39:55
Werdsa15963
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安聯投資型保單月配息問題請教
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