鋒裕匯理配息基金

鋒裕匯理配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值751.64
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
13.57%
一周
-0.96%
一個月
0.74%
三個月
2.60%
六個月
6.31%
一年
14.30%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
17%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
2018/12/31
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.2
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.13
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值44.29
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
10.69%
一周
-1.03%
一個月
0.44%
三個月
1.55%
六個月
3.91%
一年
10.00%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
7%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
24%