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鋒裕匯理配息基金

鋒裕匯理配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/08

最新淨值639.81
較前日漲跌幅 -1.24%
今年以來
-14.12%
一周
1.31%
一個月
-0.39%
三個月
10.40%
六個月
-13.54%
一年
0.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
6%
2020/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
22.34
配息來自
本金比例
5%
2020/03/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
23.42
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
31%
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/08

最新淨值39.94
較前日漲跌幅 -1.24%
今年以來
-10.09%
一周
1.22%
一個月
0.15%
三個月
12.63%
六個月
-9.98%
一年
-1.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
6%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
6%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%