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鋒裕匯理配息基金
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基金配息率排名
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/29
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
6.7286
6.7286
6.7286
6.7286
6.7736
6.7736
6.7736
6.7736
6.7736
6.7736
7.5082
年化配息率(%)
27.7049
26.83
26.9
26.51
26
26.48
27.26
26.67
25.57
24.76
27.4
配息來自本金比例
N/A
59.34%
70.97%
68.67%
75.91%
76.71%
71.11%
64.04%
67.56%
68.35%
76.05%
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/29
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
年化配息率(%)
17.9975
17.53
17.68
17.52
17.16
17.59
18.23
17.94
17.28
16.82
16.92
配息來自本金比例
N/A
37.74%
56.03%
51.74%
63.54%
65.34%
55.51%
47.19%
52.08%
53.67%
61.33%