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基金配息率排名
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/28
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
年化配息率(%)
7.93
7.79
7.79
7.75
7.71
7.9
8.15
8.02
7.85
7.78
7.83
配息來自本金比例
N/A
N/A
50.80%
47.74%
48.38%
48.39%
45.55%
48.86%
45.65%
47.43%
47.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/28
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
0.0265
年化配息率(%)
5.97
5.94
6.01
6.01
6.06
6.15
6.23
6.16
6.08
6.09
6.19
配息來自本金比例
N/A
N/A
35.41%
32.81%
33.98%
33.14%
29.13%
33.51%
29.67%
32.54%
35.10%