請教基金淨值結算時間點的問題

9.7K

請教基金淨值結算時間點的問題

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ewei162

新註冊會員

樓主

2020-02-26 19:35

ewei162

新註冊會員

樓主

2020-02-26 19:35

美股2/24大跌，我有買貝萊德世界科技基金(註冊地為盧森堡)，發現2/21的淨值就有跌一波，但那斯達克指數在2/19和2/20開盤前幾個小時並沒有跌，為什麼淨值會跌?請問我的想法錯了嗎?

一．請問在鉅亨網上看到的2/24的淨值是用基金註冊地的時間2/24當天開收盤這個時間區間所對應美股的值去計算的嗎?

二．盧森堡比我們晚7小時，美東比我們晚12小時左右，為什麼貝萊德公司的專員跟我講2/21的淨值是反應美股在紐約證券所時間2/21早上0930到1600的效應?

三．因為2/25日系統上只能看到2/24的淨值，而在當日台北時間2/25 下午一點前贖回，是贖到2/25淨值，如果我下圖的想法是對的，那我贖回的當下那一刻，是不是就可以預測實際入帳的錢是比2/24的淨值多還是少?

mrchildren

名人堂

2樓

2020-02-26 19:47

mrchildren

名人堂

2樓

2020-02-26 19:47

很難精算，因為重大危機發生時基金公司會啟動Swing Price機制，以避免過度短線交易而影響經理人的判斷，相關資料google一下都找得到。

類似的討論前兩天才出現，可以參考。

請問盧森堡註冊基金的結算時間？ (02/26)
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=7850

chicky

名人堂

3樓

2020-02-26 19:53

chicky

名人堂

3樓

2020-02-26 19:53

之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大，
故基金公司都會微調!!

但中長期來說，
基金經理人都會慢慢地將基金淨值，
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好，
會影響基金買氣的!

貝萊德世界黃金基金，為何漲跌幅跟指數不太一致？
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430

aaaa662826

註冊會員

4樓

2020-02-26 21:36

aaaa662826

註冊會員

4樓

2020-02-26 21:36

"chicky"之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大，
故基金公司都會微調!!

但中長期來說，
基金經理人都會慢慢地將基金淨值，
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好，
會影響基金買氣的!

貝萊德世界黃金基金，為何漲跌幅跟指數不太一致？
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430

貝萊德世界科技基金A2-USD基金淨值走勢，這2天美股大跌，也沒太大變化說......
不知是慢，還是選股選得好~~

GriffeyKao

天使人

5樓

2020-02-26 22:21

GriffeyKao

天使人

5樓

2020-02-26 22:21

"aaaa662826"
"chicky"之前提過貝萊德基金的淨值結算時間是美股上午十點!
但因這幾天買賣交易量都相當龐大，
故基金公司都會微調!!

但中長期來說，
基金經理人都會慢慢地將基金淨值，
往持股實際淨值收斂。
否則基金中長期績效不好，
會影響基金買氣的!

貝萊德世界黃金基金，為何漲跌幅跟指數不太一致？
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?&t=7430

貝萊德世界科技基金A2-USD基金淨值走勢，這2天美股大跌，也沒太大變化說......
不知是慢，還是選股選得好~~