關於澳洲股票型基金和澳幣的疑問

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occst2002

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樓主

2019-05-25 11:46

occst2002

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樓主

2019-05-25 11:46

請問各位強友，最近中美貿易戰僵持不下，許多國家的股票都同步走跌，
但澳洲股票好像沒有受到影響，反而持續上漲，這是為什麼呢？
新聞都說澳洲經濟不好準備降息，造成澳幣也不斷下跌，但是澳洲股票似乎沒有下跌跡象？
另外我的印象中，澳中產業以礦產和農產品為主要產業，而且澳洲出口國主要是中國，
礦業基金前一陣子已經大跌一個波段了，中國也跌了一大段，但是澳洲基金好像都沒有走跌趨勢，有人知道是甚麼原因嗎？
懇請各位前輩解惑，謝謝。

hairchen

天使人

2樓

2019-05-25 17:20

hairchen

天使人

2樓

2019-05-25 17:20

版大，我也跟你一樣，發覺澳洲基金在這一波貿易戰中，一枝獨秀的狀況，而且現在澳幣相對便宜。

不過，我爬完這篇文後，我就放棄了！

一整個就是，賺了淨值，賠了匯率的概念。

基金的產品這麼多，還是找真正的王者吧！

關於澳洲股票型基金和澳幣的疑問
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我是布魯斯

名人堂

3樓

2019-05-25 20:29

我是布魯斯

名人堂

3樓

2019-05-25 20:29

沒去想為何澳洲股票基金沒跌，但 h 大的說法沒錯，澳幣的確不好用 ... 前一波低點買了些，平均換在21.7，還在傷腦筋要怎麼幫這筆錢找出路、抑或是再過一陣子，直接換回台幣使用？

探究原因這回事，有時非常詭異。

同樣聯準會降息，若股市漲了，市場上會說資金寬鬆；若股市跌了，市場上會說大環境真的不好 ... 就是漲跌都能掰出個說法。台股的融資餘額增加也是，若股市跌，會說是散戶進場反指標；若股市漲，會說是大戶(聰明的融資)進場買進 ... 那到底融資餘額代表什麼？該以多或空看待？

或許，回歸到最簡單的作法，單純地觀察標的走勢就可以了。

hairchen

天使人

4樓

2019-05-26 00:25

hairchen

天使人

4樓

2019-05-26 00:25

"我是布魯斯"沒去想為何澳洲股票基金沒跌，但 h 大的說法沒錯，澳幣的確不好用 ... 前一波低點買了些，平均換在21.7，還在傷腦筋要怎麼幫這筆錢找出路、抑或是再過一陣子，直接換回台幣使用？

布大的苦惱，也是我的苦惱！

我也趁低點買了一些澳幣，但發覺債券基金，澳幣計價的配息與美元計價的相當，更是遠遠比不上南非幣，一整個搬石頭砸自己的腳！

ＪＡＣＫ大是不甜不收的投資者，他也找不到可以出手的澳幣商品。

我就先放澳幣定存吧！也許有一天，澳幣的盛世會回歸！

只好安慰自己說，買不到合適的商品就去澳洲看袋鼠好了

absolute0

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6樓

2019-05-28 07:46

absolute0

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6樓

2019-05-28 07:46

由於貿易緊張局勢進一步打壓澳洲的風險資產，澳元兌美元一度跌破0.70。在其最新會議上，澳洲央行將其下一步決定的指引專注於勞動力市場的發展上，因為澳洲4月份就業數據好壞參半。此外，由於澳洲資產流動性下降，且澳洲民眾家庭的槓桿率較高，MS預計澳元匯率將持續受到壓力。

國際投行預計澳洲央行將從2019年8月開始其降息週期，並在年底前降息兩次。然而，新聞報導顯示市場甚至預期澳洲聯儲在6月降息的可能性已經上升。

ilovedolphinccc

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8樓

2019-06-02 20:42

ilovedolphinccc

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8樓

2019-06-02 20:42

最近跟一位澳洲華僑的朋友fb聊天
看她澳股賺不少，從奶粉、第三方支付、到最近的稀土都有賺到
感覺比台股精彩多了一直叫我研究看看
不過台灣券商複委託好像只有一兩家
家人有筆套牢的澳幣（澳幣10萬換在24多）還不知道要怎麼活化處理
澳幣定存好像3%多不想放在定存

我是布魯斯

名人堂

10樓

2019-06-03 13:12

我是布魯斯

名人堂

10樓

2019-06-03 13:12

雖說澳幣基金的選項少很多，但或可考慮挑幾支跟美股較無關係 (甚至是負相關，例如黃金)、已自谷底翻揚的基金，放上幾個禮拜~幾個月，資本利得要超過匯差的 -10% 的機率不小。

gofat

天使人

11樓

2019-06-04 09:20

gofat

天使人

11樓

2019-06-04 09:20

看起來對澳洲的未來要審慎看待呀

陸資撤退比金融危機慘該國(澳洲)28年神話破滅？
2019/06/03
中時電子報

呂承哲

澳洲經歷了2001年網際網路泡沫、2008年金融危機都能撐過去，這28年的經濟表現也成為全球主要經濟體典範，然而，受到北京當局去年嚴格執行去槓桿化政策影響，導致陸企在海外的資金大撤退，這些資金大多投資當地房地產市場，被堆出來的房市泡沫也瞬間破裂，加上中美貿易戰緊張情勢升溫，這也讓澳洲央行降息成為遲早問題。

據《日經中文網》曾報導，澳洲房市近年來因低利率以及陸資湧入影響，房價持續攀升，但北京當局去年加強資本管控，融資流動性限縮，加上大陸經濟成長放緩等因素影響，大筆陸資從全球房市撤退，導致這些靠陸資支撐起的房市泡沫破滅，澳洲房價身受其害，如今創下35年來最大降幅。

據外國財經媒體報導，外界預測，澳洲儲備銀行(RBA，為澳洲央行) 行長Philip Lowe今年至少要降息2次，才能抵擋就業以及通膨疲軟問題。澳洲躲過數次全球經濟動盪的所帶來得負面影響，但澳洲5年來幣值狂貶25%、房市低迷以及家庭負債持續升高，加上中美貿易戰持續開打所帶來不利影響，加拿大皇家銀行（RBC）經濟及工資策略主管Su-Lin Ong認為，英國以及歐洲央行目前利率已經接近0，相信澳洲的投資者會認為應該跟進。

Su-Lin Ong認為，澳洲房地產市場以及消費恐難以支撐未來經濟成長動能，澳洲國立大學（ANU）教授Bob Gregory也認為，澳洲恐難以抵抗下一次全球經濟振盪，即使沒有發生，也有高達9成機率澳洲未來會面臨經濟放緩以及就業問題。

澳洲目前經濟仍維持正成長，但與過去相比已經大幅減緩，2018年下半年僅為上半年的四分之一，今年首季經濟成長率預估降為1.8%，幾乎落在外界預期的最低點。至於澳幣走勢，反映了市場焦慮，外界也認為澳洲央行遲早會降息，但從Philip Lowe於2016年9月上任以來，就將利率維持在1.5%，目的是消除家庭債務、穩健金融體制等，為此，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也認同他的做法。
(中時電子報)

https://www.chinatimes.com/realtimenews ... 645-260410

gofat

天使人

12樓

2019-06-18 01:04

gofat

天使人

12樓

2019-06-18 01:04

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澳幣續貶機率增加！該如何從中獲利?

匯眼看世界 , 澳幣ICO

作者：李其展 2019/06/17

降息壓力逐步加大
澳幣續貶短線做空勝率較高

近期美中貿易戰升溫，連累澳幣緩步向下探底，為保持競爭力，須維持較低匯價，再加上今年澳洲可能降息兩次，使得澳幣續貶機率增加，想從中獲利，恐怕只有短線做空勝率較高。

澳幣自2018年初開始走貶，近期由於美中貿易戰升溫，大宗商品需求遭受衝擊，又持續緩步向下探底，雖然今（2019）年5月18日的大選出乎市場意料，由執政黨再度拿下勝利，讓澳幣小幅反彈，但在降息壓力越來越大的情況下，澳幣的空頭要走多久？想摸底又該怎麼做呢？

先說結論，由於美中雙方目前都沒有要讓步的跡象，因此貿易談判雖然持續進行中，但並不建議太過樂觀看待。同時，在中國需求下降與人民幣貶值的雙重打擊下，澳幣可能也需要維持在較低的匯價以保持競爭力，再加上今年有機會降息兩次，澳幣持續貶值的可能性仍大，想摸底的話，需要配合技術面來操作，才能提高勝算。

澳洲失業率升高
降息只是早晚問題

澳洲央行在近幾個月已經表態，若失業率攀升，且通膨維持相對低檔，降息的機會就會高於升息，因此市場早早轉向期待澳洲何時降息，尤其在5月16日公布的失業率忽然衝到5.2%後，降息就只是時間問題而已。
我在今年2月的專欄中，解析過澳洲與美國間利率差距對澳幣的影響，基本上，美元利率高過澳幣越多，澳幣就會越弱勢。這次我們再追加澳洲利率期貨所暗示的降息路徑給大家參考，就可以了解當美國利率不變時，澳幣何時會自行降息來拉開兩國利差。
從右圖可以觀察到的第一個重點在左邊的紅框內，目前的利率期貨顯示從6月起就有超過50%的機會降息，同時在8月前勢必會降息1碼，使得現在維持在1.5%的利率下降至1.25%；但這並非降息的終點，從下方的黑框可以看到從今年11月起就有相當高的機會再度降息，最晚在明年2月前就會將利率降至1%的水準。
因此，從歷史經驗來觀察的話，除非澳洲能有其他利多來扭轉市場的降息預期，否則在持續拉開澳幣與美元間利差的環境下，從現在到年底前應該都還會走貶值趨勢，能守住不破底就算是相當強勁的表現了。

澳幣止跌仍難
想逢低買進宜保守

在技術面上，澳幣目前延續了高點越來越低的趨勢，從去年12月初的1澳幣兌0.7394美元開始算的話，高點已經緩步下降至0.7206，因此，即使政治上的利多推動了澳幣反彈，但至少要站穩到0.7206上方，才算是進入止跌的狀態。
在這樣的情況下，如果想要順勢操作的話，比較簡單的模式是等反彈遇到壓力時做空，勝率會較高，也就是只要衝不過0.7206，有盤頭跡象時就是不錯的空點，如果忽然出現強彈，甚至衝破0.7206時就先出場，這樣的操作模式從去年以來都能獲利。如果需要抓更短線一點的變化，反彈時最好連0.7～0.7069的壓力區都衝不過，會對空方更加有利。
但想逢低買進的朋友就要更保守一點，之前提過的0.6749低點依然可以參考，雖然這只是閃電崩盤時所出現的價位，但至少收了很長的下影線，表示也有一定力道的買盤支撐。若美中貿易談判可以及時救援，甚至是執政黨有新政策來推動經濟成長，並且避免進一步降息，後續反攻力道才會加大。
初期布局還是從可投資外幣的資產中，規劃5%～10%的低比例嘗試摸底看看即可，畢竟現在還是偏空格局，要馬上逆轉走揚，仍需要話題面的利多帶動。