M&G入息基金A(美元避險)
最新淨值
12.33
0.0881
+0.72%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 % | 3.58 % | 3.9 % | 8.35 % | 3.34 % | 9.35 % | 9.48 % | 24.86 % | 23.35 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.33 | 0.08 | 0.72 % |
| 2024/05/15 | 12.25 | 0.03 | 0.28 % |
| 2024/05/14 | 12.21 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/05/13 | 12.21 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/05/10 | 12.23 | 0.08 | 0.7 % |
| 2024/05/08 | 12.14 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/05/07 | 12.14 | 0.1 | 0.86 % |
| 2024/05/03 | 12.04 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/05/02 | 12.01 | -0.06 | -0.44 % |
| 2024/04/30 | 12.06 | 0.03 | 0.26 % |
| 2024/04/29 | 12.03 | 0.04 | 0.4 % |
| 2024/04/26 | 11.98 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/04/25 | 11.96 | -0.04 | -0.29 % |
| 2024/04/24 | 11.99 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/04/23 | 11.97 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/04/22 | 11.91 | 0.04 | 0.4 % |
| 2024/04/19 | 11.86 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/04/18 | 11.9 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 11.89 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/04/16 | 11.91 | -0.12 | -0.92 % |
| 2024/04/15 | 12.02 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/04/12 | 12.07 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/04/11 | 12.05 | -0.11 | -0.88 % |
| 2024/04/10 | 12.16 | 0.04 | 0.41 % |
| 2024/04/09 | 12.11 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 12.09 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/05 | 12.1 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 12.14 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/03 | 12.11 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/04/02 | 12.14 | -0.03 | -0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,018.46 百萬歐元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-05-17
遙想2008年天然資源耗竭的約定～回憶文
- 2024-05-16
復華強勢通增加原物料及貨幣比重，居高思危？
- 2024-05-16
呼應20240510，CNN指數突破區間，美股陸續破新高，靜待SXX跟上漲勢
- 2024-05-15
最近可以逢低買、逢高賣的基金及ETF一覽
- 2024-05-15
中租如果出事譬如倒閉，在中租平台買的基金會有事嗎？
- 2024-05-15
印度基金非買不可
- 2024-05-14
現在投資債券ETF的關鍵要素
- 2024-05-14
退休後希望每月有現金流，該選投資級或非投資級債券基金？
- 2024-05-13
投資美國公債的賠錢原因大解密
- 2024-05-12
國內組合型基金請益（復華台灣智能基金）
- 2024-05-10
CNN恐懼與貪婪指數或有拉回再次打底，但當指數進入X區間，將順勢引導美股重回多頭！
- 2024-05-10
高股息基金真的不錯？搞懂高股息ETF常見迷思
- 2024-05-09
不想買國內發行ETF，美股ETF是好選項？哪家證券複委託最推薦？
- 2024-05-08
注意這種股票即將負轉正，為美股下半場行情提供基本面支撐
- 2022-05-03
【強大初一十五】強基金YouTube新單元「強大初一十五」上線！