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巴西

摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

巴西 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 6.12

較前日漲跌幅(%) -1.45

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    3/534
    贏過 100%
  • ISIN LU0318934451
  • 發行日期 2007/10/18
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 125.90 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
11.27%
一週
4.26%
一個月
-1.61%
三個月
13.54%
六個月
-11.30%
一年
-10.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 6.12 -0.09 -1.45%
2022-09-22 6.21 -0.01 -0.16%
2022-09-21 6.22 0.04 0.65%
2022-09-20 6.18 0.25 4.22%
2022-09-19 5.93 0.06 1.02%
2022-09-16 5.87 -0.24 -3.93%
2022-09-15 6.11 -0.03 -0.49%
2022-09-14 6.14 -0.05 -0.81%
2022-09-13 6.19 0.02 0.32%
2022-09-09 6.17 0.07 1.15%
2022-09-08 6.1 0.11 1.84%
2022-09-06 5.99 -0.18 -2.92%
2022-09-05 6.17 0.09 1.48%
2022-09-02 6.08 0.08 1.33%
2022-09-01 6 -0.11 -1.80%
2022-08-31 6.11 -0.17 -2.71%
2022-08-30 6.28 0.03 0.48%
2022-08-29 6.25 -0.05 -0.79%
2022-08-26 6.3 0.03 0.48%
2022-08-25 6.27 0.01 0.16%
2022-08-24 6.26 0.04 0.64%
2022-08-23 6.22 0.17 2.81%
2022-08-22 6.05 -0.11 -1.79%
2022-08-19 6.16 -0.09 -1.44%
2022-08-18 6.25 0 0.00%
2022-08-17 6.25 -0.07 -1.11%
2022-08-16 6.32 0.04 0.64%
2022-08-15 6.28 0.08 1.29%
2022-08-12 6.2 -0.06 -0.96%
2022-08-11 6.26 0.02 0.32%
2022-08-10 6.24 0.14 2.30%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
125.90 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/10/18
基金分類
巴西

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 4,293.20 34.1%
工業 1,850.70 14.7%
能源 1,284.20 10.2%
消費品 1,070.20 8.5%
公用事業 1,032.40 8.2%
民生用品 1,019.80 8.1%
流動資金 654.70 5.2%
原物料 629.50 5%
健康護理 339.90 2.7%
資訊科技 277.00 2.2%
通訊服務 113.30 0.9%
不動產 25.20 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Petroleo Brasil,能源,巴西 10.2%
Itau Unibanco,金融,巴西 8%
Banco Bradesco,金融,巴西 6.4%
Localiza,工業,巴西 6%
Lojas Renner,消費品,巴西 4.9%
WEG,工業,巴西 4.9%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao,金融,巴西 4.5%
Centrais Eletricas Brasileiras,公用事業,巴西 4.5%
Itausa,金融,巴西 4.5%
Raia Drogasil,民生用品,巴西 4.1%
其他 42%