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必需消費

NN (L) 食品飲料基金X股美元

必需消費 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 2103.22

較前日漲跌幅(%) -0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    274/534
    贏過 49%
  • ISIN LU0121192677
  • 發行日期 2001/04/27
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 190.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.15%
一週
-3.75%
一個月
-9.05%
三個月
-7.60%
六個月
-12.63%
一年
-11.20%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 2103.22 -18.52 -0.87%
2022-09-26 2121.74 -6.89 -0.32%
2022-09-23 2128.63 -39.63 -1.83%
2022-09-22 2168.26 -9.29 -0.43%
2022-09-21 2177.55 -7.71 -0.35%
2022-09-20 2185.26 -15.26 -0.69%
2022-09-19 2200.52 5.3 0.24%
2022-09-16 2195.22 -3.61 -0.16%
2022-09-15 2198.83 -19.73 -0.89%
2022-09-14 2218.56 -17.54 -0.78%
2022-09-13 2236.1 -62.26 -2.71%
2022-09-12 2298.36 26.28 1.16%
2022-09-09 2272.08 27.48 1.22%
2022-09-07 2244.6 15.95 0.72%
2022-09-06 2228.65 -22.36 -0.99%
2022-09-02 2251.01 -4.92 -0.22%
2022-09-01 2255.93 -11.33 -0.50%
2022-08-31 2267.26 -11.09 -0.49%
2022-08-30 2278.35 -18.62 -0.81%
2022-08-29 2296.97 -15.45 -0.67%
2022-08-26 2312.42 -46 -1.95%
2022-08-25 2358.42 1.17 0.05%
2022-08-24 2357.25 1.44 0.06%
2022-08-23 2355.81 -15.26 -0.64%
2022-08-22 2371.07 -20.03 -0.84%
2022-08-19 2391.1 -8.9 -0.37%
2022-08-18 2400 1.6 0.07%
2022-08-17 2398.4 -0.15 -0.01%
2022-08-16 2398.55 13.16 0.55%
2022-08-15 2385.39 18.87 0.80%
2022-08-12 2366.52 3.89 0.16%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 食品飲料基金X股美元
英文名稱
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
190.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/04/27
基金分類
必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美洲 11,324.00 59.6%
歐洲 6,099.00 32.1%
日本 912.00 4.8%
亞洲(不含日本) 437.00 2.3%
現金 190.00 1%
約當現金 38.00 0.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
飲料 5,206.00 27.4%
食物製品 4,465.00 23.5%
食品及主要零售用品 4,275.00 22.5%
居家用品 3,211.00 16.9%
個人產品 1,634.00 8.6%
現金 190.00 1%
其他 19.00 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
COSTCO WHOLESALE CORP 9.79%
PEPSICO INC 9.14%
PROCTER & GAMBLE 8.7%
NESTLE SA 7.46%
LOREAL SA 5.19%
DIAGEO PLC 5.12%
COCA-COLA 4.65%
GENERAL MILLS INC 3.63%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3.04%
TESCO PLC 2.85%
其他 40%