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必需消費

NN (L) 食品飲料基金X股美元

NN (L) Food & Beverages - X Cap USD

ISIN:LU0121192677

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型必需消費

NN (L) 食品飲料基金X股美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值2208.24
較前日漲跌幅 -1.83%
今年以來
-14.06%
一周
-5.48%
一個月
-10.50%
三個月
-10.47%
六個月
-10.25%
一年
-6.50%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美洲 11,716.00 58%
歐洲 6,706.40 33.2%
日本 1,232.20 6.1%
亞洲(不含日本) 363.60 1.8%
現金 181.80 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
飲料 5,110.60 25.3%
食物製品 4,868.20 24.1%
食品及主要零售用品 4,807.60 23.8%
居家用品 3,272.40 16.2%
個人產品 1,959.40 9.7%
現金 181.80 0.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
COSTCO WHOLESALE CORP 10.06%
PROCTER & GAMBLE 9.58%
PEPSICO INC 8.04%
NESTLE SA 7.63%
LOREAL SA 4.89%
COCA-COLA 4.81%
DIAGEO PLC 4.75%
TESCO PLC 4.22%
GENERAL MILLS INC 3.47%
WALMART INC 2.89%
其他 39%