"mrchildren"感謝大大的無私。
小弟因為懶，都直接將投信的交易明細copy past到EXCEL上，再設個公式計算總報酬率。
超級懶人法，跟各位分享。

"horambo"我也有買
瑞銀生化420.31 買 85萬台幣 +4.9%
瑞銀美小629.85 買 97萬台幣 +2.6%
富蘭生技23.77 買215萬台幣 +4.1%

"786090"唯一麻煩的是當進出頻繁(單筆加上RSP)時，登記就變得相當的繁瑣，小的很懶，都直接請理專幫我抓今年的手續費扣掉報酬，度過了一度帳面虧損拉低3%的第2季，加上第一季的貢獻，現在全面資產回升，勉勉強強今年到現在還有6%多

"morley"既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs
ChannelAyu 未閱讀文章發表於 : 2014-06-12, 09:02

我是電腦白疵, 可以請ChannelAyu幫我製作Excel 表格嗎? 拜託了 , 謝謝!!!
請聯絡perfectgem2000@yahoo.com.tw

"ChannelAyu"既然有前輩拋了玉出來
我也把自己的磚拿來讓大家玩玩了
http://goo.gl/Av0Vrs

"blader"
借用C大的改了一個, 跟大家交流一下
名稱從其他相關頁面copy來便可.(如果沒在裡面的代理商就要自己新增)
單位數跟成本要自己填, 費用要改%數, 其他欄位應該是自動的
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置(不知有沒有人有解決方法)
為避免開檔時要等很久, 沒有自動更新. 如果要更新的話按一下外部資料->全部更新.
ps. 因為我不會用IMPORTXML, 所以只好用網路上找到的方法做. 對於不會用IMPORTXML的人也許比較方便.

"blader"
瑞銀那個項目有個問題, 搜尋會搜尋錯, 所以只好用絕對位置
(後來發現vlookup最後要加False, 才會比到正確的欄位
也就是要寫成這樣 =VLOOKUP($A17,瑞銀!$A:$F,4,FALSE)
這樣就可以解決瑞銀的問題)

"Frederic"
從網路自動更新資料確實方便，不過當資料多其實等待時間會比較長，想看報酬的時候個人prefer手動輸入，可能因為投資筆數不多，感覺較為有效率。

如果是這樣多張工作表的話個人會使用建議使用INDIRECT函數，然後再多開一欄用來選擇代理商名稱，即可重新導向至與代理商名稱相同之工作表，如果怕代理商名稱輸入錯，可以使用下拉式驗證選單，以選擇的方式輸入，請參考附件土黃色底之儲存格。

另外，建議格式化為表格，公式重算效率略高些，最方便的是每往下插新的列，儲存格格式、樣式、公式全部都會自動帶入。

由於VLOOKUP必須明確指定範圍內之欄位，個人覺得OFFSET+MATCH在使用上會比較單純彈性也比較高，參考看看。

"Frederic"既然所有人最後都會找到適合自己的投資方法，那麼同理可證，對於基金投資內容，相信所有人也會找到適合自己的記錄方式，常常看到很多強友無私地分享各種經驗與知識，那小弟只好來獻醜一下。

今天要跟各位分享個人用來記錄基金投資的EXCEL，小弟也爬過文、找過網路，但下了班，有時候總是不會想再另外寫程式或摸其它程式，所以回歸到最簡單、易用且垂手可得的EXCEL來記錄，雖然表格內容有點像在記流水帳，功能可能也不及寫程式來得強大，但自己常看的一些資訊透過EXCEL函數自動計算已足夠符合個人目前需求。

附件需要2007以上之版本才可開啟，主要有三張工作表，各功能簡述如下：
1) 基金清單：設定已投資標的之基本資料。
2) 基金明細：記錄各次扣款、配息記錄或進行加碼試算、報酬試算。
3) 資料設定：設定投資幣別。

原則上沒有函數的部分就是要自己輸入，大部分有淡橘底色標示，另外，附件內已建立兩筆範例資料，有興趣的朋友可以試用看看，或者按照個人需求修改這份EXCEL，讓內容更符合自身所需。

把事情回歸最簡單的方式去做不一定比較不好，有時候可以讓生活更單純而愜意，但如前文提及，此表格與記錄方式不一定適用每個人，若有問題可討論交流。

以上，獻醜完畢。