第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
最新淨值
15.53
0.0128
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 % | 10.96 % | 10.64 % | 9.63 % | 4.61 % | 6.97 % | 15.22 % | 47.87 % | 55.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 15.53 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/05/16 | 15.54 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/05/15 | 15.55 | 0.18 | 1.2 % |
| 2024/05/14 | 15.36 | 0.08 | 0.57 % |
| 2024/05/13 | 15.28 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 15.28 | 0.1 | 0.66 % |
| 2024/05/09 | 15.18 | 0.13 | 0.89 % |
| 2024/05/08 | 15.04 | 0.07 | 0.47 % |
| 2024/05/07 | 14.97 | 0.14 | 0.96 % |
| 2024/05/06 | 14.83 | 0.09 | 0.65 % |
| 2024/05/03 | 14.73 | 0.12 | 0.87 % |
| 2024/05/02 | 14.61 | 0.25 | 1.81 % |
| 2024/04/30 | 14.35 | -0.14 | -0.95 % |
| 2024/04/29 | 14.49 | 0.14 | 0.99 % |
| 2024/04/26 | 14.34 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/04/25 | 14.38 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/24 | 14.38 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/23 | 14.38 | 0.08 | 0.62 % |
| 2024/04/22 | 14.29 | 0.08 | 0.63 % |
| 2024/04/19 | 14.2 | 0.11 | 0.84 % |
| 2024/04/18 | 14.08 | 0.08 | 0.62 % |
| 2024/04/17 | 14 | 0.08 | 0.64 % |
| 2024/04/16 | 13.91 | -0.19 | -1.29 % |
| 2024/04/15 | 14.09 | -0.13 | -0.85 % |
| 2024/04/12 | 14.21 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/11 | 14.2 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 14.24 | -0.24 | -1.62 % |
| 2024/04/09 | 14.47 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/04/08 | 14.41 | -0.07 | -0.42 % |
| 2024/04/03 | 14.47 | 0.00 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.75億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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