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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

公用事業/基礎建設美元

最新淨值 (2024-05-16)

16.53

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0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過61%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

817.00 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN

IE00BD4GTV84

發行日期:

2017/03/16

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.1 %	7.9 %	6.51 %	8.39 %	4.95 %	6.65 %	28.04 %	46.02 %	65.3 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/05/16	16.53	0.00	0.00 %
2024/05/15	16.53	0.13	0.79 %
2024/05/14	16.4	0.08	0.49 %
2024/05/13	16.32	-0.04	-0.24 %
2024/05/10	16.36	0.01	0.06 %
2024/05/09	16.35	0.09	0.55 %
2024/05/08	16.26	0.11	0.68 %
2024/05/07	16.15	0.15	0.94 %
2024/05/06	16	0.03	0.19 %
2024/05/03	15.97	0.11	0.69 %
2024/05/02	15.86	0.17	1.08 %
2024/05/01	15.69	0.05	0.32 %
2024/04/30	15.64	-0.12	-0.76 %
2024/04/29	15.76	0.11	0.7 %
2024/04/26	15.65	0.02	0.13 %
2024/04/25	15.63	0.00	0.00 %
2024/04/24	15.63	-0.08	-0.51 %
2024/04/23	15.71	0.02	0.13 %
2024/04/22	15.69	0.13	0.84 %
2024/04/19	15.56	0.1	0.65 %
2024/04/18	15.46	0.12	0.78 %
2024/04/17	15.34	0.02	0.13 %
2024/04/16	15.32	-0.17	-1.1 %
2024/04/15	15.49	-0.15	-0.9 %
2024/04/12	15.63	0.07	0.45 %
2024/04/11	15.56	-0.04	-0.26 %
2024/04/10	15.6	-0.18	-1.14 %
2024/04/09	15.78	0.08	0.51 %
2024/04/08	15.7	0.00	0.00 %
2024/04/05	15.7	-0.03	-0.19 %

基金資訊

基金名稱: 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
基金名稱（英文）: Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司: 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司: 富蘭克林投顧
基金規模: 817.00 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2017/03/16
基金分類: 公用事業/基礎建設
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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