第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
最新淨值
15.72
0.1
-0.63%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 % | 10.47 % | 13.42 % | 10.86 % | 9.39 % | 11.1 % | 30.78 % | 56.11 % | 57.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.72 | -0.1 | -0.63 % |
| 2024/05/15 | 15.82 | 0.14 | 0.89 % |
| 2024/05/14 | 15.68 | 0.09 | 0.58 % |
| 2024/05/13 | 15.59 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/10 | 15.59 | 0.08 | 0.52 % |
| 2024/05/09 | 15.51 | 0.16 | 1.04 % |
| 2024/05/08 | 15.35 | 0.09 | 0.59 % |
| 2024/05/07 | 15.26 | 0.16 | 1.06 % |
| 2024/05/06 | 15.1 | 0.08 | 0.53 % |
| 2024/05/03 | 15.02 | 0.07 | 0.47 % |
| 2024/05/02 | 14.95 | 0.25 | 1.7 % |
| 2024/04/30 | 14.7 | -0.15 | -1.01 % |
| 2024/04/29 | 14.85 | 0.15 | 1.02 % |
| 2024/04/26 | 14.7 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/04/25 | 14.75 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/24 | 14.72 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 14.76 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/04/22 | 14.69 | 0.15 | 1.03 % |
| 2024/04/19 | 14.54 | 0.18 | 1.25 % |
| 2024/04/18 | 14.36 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/04/17 | 14.31 | 0.08 | 0.56 % |
| 2024/04/16 | 14.23 | -0.13 | -0.91 % |
| 2024/04/15 | 14.36 | -0.09 | -0.62 % |
| 2024/04/12 | 14.45 | 0.04 | 0.28 % |
| 2024/04/11 | 14.41 | 0.06 | 0.42 % |
| 2024/04/10 | 14.35 | -0.29 | -1.91 % |
| 2024/04/09 | 14.63 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/04/08 | 14.56 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/04/03 | 14.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 14.61 | -0.12 | -0.81 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.92億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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