利安資金東南亞基金(美元)
最新淨值
1.04
0.011
+1.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 % | 4.4 % | 2.35 % | 7.63 % | 3.37 % | -2.43 % | -7.28 % | -6.28 % | 155.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1.04 | 0.01 | 1.06 % |
| 2024/05/15 | 1.03 | 0.00 | 0.29 % |
| 2024/05/14 | 1.03 | 0.00 | 0.49 % |
| 2024/05/13 | 1.03 | 0.00 | 0.29 % |
| 2024/05/10 | 1.02 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/05/09 | 1.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/08 | 1.02 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/05/07 | 1.02 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/05/06 | 1.03 | 0.00 | 0.39 % |
| 2024/05/03 | 1.02 | 0.01 | 0.99 % |
| 2024/05/02 | 1.01 | -0.01 | -0.39 % |
| 2024/04/30 | 1.02 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/29 | 1.02 | 0.00 | 0.79 % |
| 2024/04/26 | 1.01 | -0.01 | -0.79 % |
| 2024/04/25 | 1.02 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/04/24 | 1.02 | 0.00 | 0.69 % |
| 2024/04/23 | 1.01 | 0.01 | 1.1 % |
| 2024/04/22 | 1 | 0.01 | 1.11 % |
| 2024/04/19 | 0.99 | -0.02 | -1.2 % |
| 2024/04/18 | 1 | 0.00 | 0.91 % |
| 2024/04/17 | 0.99 | -0.01 | -0.6 % |
| 2024/04/16 | 1 | -0.02 | -1.48 % |
| 2024/04/15 | 1.02 | -0.01 | -0.68 % |
| 2024/04/12 | 1.02 | -0.01 | -0.68 % |
| 2024/04/11 | 1.03 | -0.01 | -0.87 % |
| 2024/04/09 | 1.04 | 0.00 | 0.58 % |
| 2024/04/08 | 1.03 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/04/05 | 1.03 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/04 | 1.03 | 0.00 | 0.78 % |
| 2024/04/03 | 1.03 | -0.01 | -0.77 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 7.70 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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