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南非幣
2024-05-20 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
南非幣基金配息率排名
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/29
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
6.7286
6.7286
6.7286
6.7286
6.7736
6.7736
6.7736
6.7736
6.7736
6.7736
7.5082
年化配息率(%)
27.7
26.83
26.9
26.51
26
26.48
27.26
26.67
25.57
24.76
27.4
配息來自本金比例
N/A
59.34%
70.97%
68.67%
75.91%
76.71%
71.11%
64.04%
67.56%
68.35%
76.05%
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2024/05/01
04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
每單位配息金額
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
36.3
年化配息率(%)
21.83
21.42
21.13
20.82
20.53
20.85
21.3
20.85
20.34
20.15
20.07
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
84.16%
84.61%
62.38%
81.75%
90.94%
73.21%
92.72%
87.35%
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2024/05/01
04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
每單位配息金額
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
年化配息率(%)
21.64
20.98
20.88
20.69
20.37
20.81
21.64
21.28
20.28
19.69
19.79
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
71.25%
72.13%
47.81%
70.16%
70.16%
54.92%
76.80%
73.53%