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2024-05-20 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
澳幣基金配息率排名
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
配息基準日
2024/05/01
04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
每單位配息金額
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
年化配息率(%)
18.4
17.84
17.74
17.57
17.28
17.63
18.32
18.01
17.15
16.62
16.69
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
88.44%
89.19%
65.23%
84.07%
86.25%
76.82%
88.08%
90.02%
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
配息基準日
2024/05/01
04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
每單位配息金額
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
年化配息率(%)
13.54
13.34
13.19
13.04
12.89
13.13
13.46
13.21
12.92
12.82
12.78
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
78.30%
80.42%
50.83%
76.90%
87.44%
70.62%
79.50%
80.96%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
配息基準日
2024/05/07
04/05
03/07
02/07
01/08
2023/12/07
11/07
10/06
09/07
08/07
07/07
每單位配息金額
0.03
0.023
0.027
0.024
0.019
0.023
0.023
0.024
0.024
0.022
0.02
年化配息率(%)
10.65
8.07
9.45
8.67
6.91
8.54
8.68
9.5
8.94
8.02
7.34
配息來自本金比例
N/A
20.00%
22.00%
0%
0%
20.00%
19.00%
24.00%
19.00%
25.00%
17.00%