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2024-05-20 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
美金基金配息率排名
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/29
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
0.3547
年化配息率(%)
18
17.53
17.68
17.52
17.16
17.59
18.23
17.94
17.28
16.82
16.92
配息來自本金比例
N/A
37.74%
56.03%
51.74%
63.54%
65.34%
55.51%
47.19%
52.08%
53.67%
61.33%
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
配息基準日
2024/05/01
04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
每單位配息金額
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
年化配息率(%)
17.72
17.22
17.14
17
16.75
17.12
17.83
17.57
16.76
16.27
16.36
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
83.16%
79.92%
53.19%
75.77%
79.27%
77.06%
77.61%
77.00%
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
配息基準日
2024/05/01
04/02
03/01
02/01
01/02
2023/12/01
11/01
10/02
09/01
08/01
07/03
每單位配息金額
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
年化配息率(%)
14.65
14.43
14.28
14.11
13.96
14.22
14.58
14.32
14.02
13.92
13.89
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
77.77%
75.02%
45.57%
72.86%
84.43%
78.99%
73.37%
70.96%