野村巴西基金 台幣
最新淨值
6.2
0.02
+0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 % | -2.05 % | -1.27 % | 9.35 % | -5.05 % | 21.57 % | 19.23 % | -2.97 % | -38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 6.2 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/04/26 | 6.18 | 0.14 | 2.32 % |
| 2024/04/25 | 6.04 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/24 | 6.05 | -0.05 | -0.82 % |
| 2024/04/23 | 6.1 | 0.03 | 0.49 % |
| 2024/04/22 | 6.07 | 0.07 | 1.17 % |
| 2024/04/19 | 6 | 0.12 | 2.04 % |
| 2024/04/18 | 5.88 | -0.03 | -0.51 % |
| 2024/04/17 | 5.91 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/04/16 | 5.88 | -0.13 | -2.16 % |
| 2024/04/15 | 6.01 | -0.11 | -1.8 % |
| 2024/04/12 | 6.12 | -0.09 | -1.45 % |
| 2024/04/11 | 6.21 | -0.02 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 6.23 | -0.19 | -2.96 % |
| 2024/04/09 | 6.42 | 0.08 | 1.26 % |
| 2024/04/08 | 6.34 | 0.08 | 1.28 % |
| 2024/04/03 | 6.26 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/04/02 | 6.25 | 0.03 | 0.48 % |
| 2024/04/01 | 6.22 | -0.11 | -1.74 % |
| 2024/03/28 | 6.33 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/03/27 | 6.34 | 0.05 | 0.79 % |
| 2024/03/26 | 6.29 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/25 | 6.28 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/22 | 6.27 | -0.05 | -0.79 % |
| 2024/03/21 | 6.32 | -0.08 | -1.1 % |
| 2024/03/20 | 6.39 | 0.17 | 2.73 % |
| 2024/03/19 | 6.22 | 0.04 | 0.65 % |
| 2024/03/18 | 6.18 | -0.03 | -0.48 % |
| 2024/03/15 | 6.21 | -0.05 | -0.8 % |
| 2024/03/14 | 6.26 | -0.01 | -0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村巴西基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Brazil Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.16億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/01
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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