瀚亞美國高科技基金A類型-美元
最新淨值
13.92
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0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 % | 4.58 % | 6.91 % | 36.47 % | 25.97 % | 63 % | 0.00 % | 0.00 % | 39.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/15 | 13.92 | 0.42 | 3.11 % |
| 2024/05/14 | 13.5 | 0.13 | 0.97 % |
| 2024/05/13 | 13.37 | 0.09 | 0.68 % |
| 2024/05/10 | 13.28 | 0.09 | 0.68 % |
| 2024/05/09 | 13.19 | -0.08 | -0.6 % |
| 2024/05/08 | 13.27 | -0.13 | -0.97 % |
| 2024/05/07 | 13.4 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/05/06 | 13.43 | 0.25 | 1.9 % |
| 2024/05/03 | 13.18 | 0.31 | 2.41 % |
| 2024/05/02 | 12.87 | -0.06 | -0.46 % |
| 2024/04/30 | 12.93 | -0.34 | -2.56 % |
| 2024/04/29 | 13.27 | 0.07 | 0.53 % |
| 2024/04/26 | 13.2 | 0.42 | 3.29 % |
| 2024/04/25 | 12.78 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/24 | 12.76 | 0.11 | 0.87 % |
| 2024/04/23 | 12.65 | 0.3 | 2.43 % |
| 2024/04/22 | 12.35 | 0.11 | 0.9 % |
| 2024/04/19 | 12.24 | -0.67 | -5.19 % |
| 2024/04/18 | 12.91 | -0.1 | -0.77 % |
| 2024/04/17 | 13.01 | -0.3 | -2.25 % |
| 2024/04/16 | 13.31 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/04/15 | 13.27 | -0.27 | -1.99 % |
| 2024/04/12 | 13.54 | -0.27 | -1.96 % |
| 2024/04/11 | 13.81 | 0.26 | 1.92 % |
| 2024/04/10 | 13.55 | -0.13 | -0.95 % |
| 2024/04/09 | 13.68 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 13.66 | -0.11 | -0.8 % |
| 2024/04/03 | 13.77 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/04/02 | 13.75 | -0.15 | -1.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.38億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/05/24
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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