中國信託越南機會基金-台幣
最新淨值
14.63
0.02
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 % | 10.58 % | 5.48 % | 13.24 % | 14.39 % | 24.62 % | 7.81 % | 0.00 % | 46.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 14.63 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/05/17 | 14.61 | 0.11 | 0.76 % |
| 2024/05/16 | 14.5 | 0.07 | 0.49 % |
| 2024/05/15 | 14.43 | 0.17 | 1.19 % |
| 2024/05/14 | 14.26 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/13 | 14.25 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/05/10 | 14.3 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/05/09 | 14.33 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/05/08 | 14.36 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/05/07 | 14.33 | 0.09 | 0.63 % |
| 2024/05/06 | 14.24 | 0.27 | 1.93 % |
| 2024/05/03 | 13.97 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/05/02 | 13.99 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/04/26 | 13.97 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/04/25 | 13.95 | 0.04 | 0.29 % |
| 2024/04/24 | 13.91 | 0.51 | 3.81 % |
| 2024/04/23 | 13.4 | -0.19 | -1.4 % |
| 2024/04/22 | 13.59 | 0.36 | 2.72 % |
| 2024/04/19 | 13.23 | -0.32 | -2.36 % |
| 2024/04/17 | 13.55 | -0.37 | -2.66 % |
| 2024/04/16 | 13.92 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/04/15 | 13.94 | -0.85 | -5.75 % |
| 2024/04/12 | 14.79 | 0.17 | 1.16 % |
| 2024/04/11 | 14.62 | 0.12 | 0.83 % |
| 2024/04/10 | 14.5 | -0.11 | -0.75 % |
| 2024/04/09 | 14.61 | 0.18 | 1.25 % |
| 2024/04/08 | 14.43 | -0.46 | -3.09 % |
| 2024/04/03 | 14.89 | -0.29 | -1.91 % |
| 2024/04/02 | 15.18 | 0.12 | 0.8 % |
| 2024/04/01 | 15.06 | -0.03 | -0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 150.64億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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