PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值
22.3
0.03
-0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 % | 2.06 % | 2.15 % | 6.9 % | 1.46 % | 8.1 % | -8.34 % | 2.77 % | 108.61 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 22.3 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/05/16 | 22.33 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/05/15 | 22.34 | 0.13 | 0.59 % |
| 2024/05/14 | 22.21 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/05/13 | 22.19 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/05/10 | 22.17 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/05/09 | 22.2 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/05/08 | 22.17 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/05/07 | 22.21 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/05/06 | 22.16 | 0.04 | 0.18 % |
| 2024/05/03 | 22.12 | 0.12 | 0.55 % |
| 2024/05/02 | 22 | 0.08 | 0.36 % |
| 2024/05/01 | 21.92 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/30 | 21.89 | -0.08 | -0.32 % |
| 2024/04/29 | 21.96 | 0.07 | 0.32 % |
| 2024/04/26 | 21.89 | 0.07 | 0.32 % |
| 2024/04/25 | 21.82 | -0.08 | -0.32 % |
| 2024/04/24 | 21.89 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 21.95 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/04/22 | 21.9 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/04/19 | 21.85 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/18 | 21.82 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/17 | 21.85 | 0.08 | 0.37 % |
| 2024/04/16 | 21.77 | -0.09 | -0.41 % |
| 2024/04/15 | 21.86 | -0.13 | -0.59 % |
| 2024/04/12 | 21.99 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/04/11 | 21.97 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 22.03 | -0.17 | -0.77 % |
| 2024/04/09 | 22.2 | 0.06 | 0.27 % |
| 2024/04/08 | 22.14 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,600.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/11
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.59 %
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