PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
最新淨值
10.01
0.15
-1.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.86 % | 0.6 % | 10 % | 1.93 % | 7.29 % | -12.73 % | -45.95 % | -4.85 % | 0.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.01 | -0.15 | -1.48 % |
| 2024/05/14 | 10.16 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/05/13 | 10.21 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/05/10 | 10.19 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/05/09 | 10.2 | 0.09 | 0.89 % |
| 2024/05/08 | 10.11 | -0.04 | -0.39 % |
| 2024/05/07 | 10.15 | -0.04 | -0.39 % |
| 2024/05/06 | 10.19 | 0.1 | 0.99 % |
| 2024/04/30 | 10.09 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/29 | 10.1 | 0.04 | 0.4 % |
| 2024/04/26 | 10.06 | 0.2 | 2.03 % |
| 2024/04/25 | 9.86 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/04/24 | 9.89 | 0.05 | 0.51 % |
| 2024/04/23 | 9.84 | -0.11 | -1.11 % |
| 2024/04/22 | 9.95 | -0.08 | -0.8 % |
| 2024/04/19 | 10.03 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/04/18 | 10.05 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 10.08 | 0.13 | 1.31 % |
| 2024/04/16 | 9.95 | -0.08 | -0.8 % |
| 2024/04/15 | 10.03 | 0.27 | 2.77 % |
| 2024/04/12 | 9.76 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/04/11 | 9.73 | 0.1 | 1.04 % |
| 2024/04/10 | 9.63 | -0.1 | -1.03 % |
| 2024/04/09 | 9.73 | -0.05 | -0.51 % |
| 2024/04/08 | 9.78 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/04/03 | 9.81 | -0.05 | -0.51 % |
| 2024/04/02 | 9.86 | 0.28 | 2.92 % |
| 2024/03/28 | 9.58 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 9.56 | -0.08 | -0.83 % |
| 2024/03/26 | 9.64 | 0.04 | 0.42 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 21.70億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/08
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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