百達-水資源-HR 美元
最新淨值
673.64
3.3
-0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 % | 3.86 % | 5.42 % | 20.89 % | 11.73 % | 21.39 % | 27.44 % | 75.56 % | 388.39 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 673.64 | -3.3 | -0.49 % |
| 2024/05/15 | 676.94 | 4.09 | 0.61 % |
| 2024/05/14 | 672.84 | -4.01 | -0.59 % |
| 2024/05/13 | 676.85 | -0.66 | -0.1 % |
| 2024/05/10 | 677.51 | 4.84 | 0.72 % |
| 2024/05/08 | 672.67 | 4.34 | 0.65 % |
| 2024/05/07 | 668.32 | 4.11 | 0.62 % |
| 2024/05/06 | 664.21 | 1.88 | 0.28 % |
| 2024/05/03 | 662.33 | 6.73 | 1.03 % |
| 2024/05/02 | 655.6 | -4.04 | -0.61 % |
| 2024/04/30 | 659.64 | 0.7 | 0.11 % |
| 2024/04/29 | 658.94 | 2.15 | 0.33 % |
| 2024/04/26 | 656.79 | 10 | 1.55 % |
| 2024/04/25 | 646.79 | -9.03 | -1.38 % |
| 2024/04/24 | 655.82 | 2.27 | 0.35 % |
| 2024/04/23 | 653.54 | 3.18 | 0.49 % |
| 2024/04/22 | 650.36 | 2.99 | 0.46 % |
| 2024/04/19 | 647.37 | -0.3 | -0.05 % |
| 2024/04/18 | 647.67 | -2.23 | -0.34 % |
| 2024/04/17 | 649.9 | 1.3 | 0.2 % |
| 2024/04/16 | 648.6 | -12.85 | -1.94 % |
| 2024/04/15 | 661.45 | 2.59 | 0.39 % |
| 2024/04/12 | 658.86 | 1.12 | 0.17 % |
| 2024/04/11 | 657.73 | 1.4 | 0.21 % |
| 2024/04/10 | 656.33 | -1.98 | -0.3 % |
| 2024/04/09 | 658.31 | -2.54 | -0.38 % |
| 2024/04/08 | 660.85 | -0.53 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 661.38 | -2.69 | -0.41 % |
| 2024/04/04 | 664.07 | 4.05 | 0.61 % |
| 2024/04/03 | 660.02 | -3.69 | -0.56 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-HR 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 9,375.00 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/15
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.9 %
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