同類基金比較

    基金配息率排名

  • 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    6.2725
    6.2725
    6.2725
    6.2725
    6.2725
    6.7286
    6.7286
    6.7286
    6.7286
    6.7286
    6.7736
    年化配息率(%)
    27.57
    26.73
    26.65
    26.54
    26.51
    27.89
    27.7
    26.83
    26.9
    26.51
    26
    配息來自本金比例
    69.95%
    76.21%
    40.40%
    66.56%
    70.70%
    73.20%
    70.10%
    59.34%
    70.97%
    68.67%
    75.91%

  • 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    15.7
    15.7
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    年化配息率(%)
    19.78
    19.08
    21.72
    22
    22
    21.5
    21.64
    20.98
    20.88
    20.69
    20.37
    配息來自本金比例
    N/A
    74.05%
    74.85%
    71.84%
    75.62%
    69.56%
    83.35%
    64.52%
    72.60%
    71.25%
    72.13%

  • 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    28
    28
    36.3
    36.3
    36.3
    36.3
    36.3
    36.3
    36.3
    36.3
    36.3
    年化配息率(%)
    17.53
    17.28
    22.27
    22.18
    22.18
    21.93
    21.83
    21.42
    21.13
    20.82
    20.53
    配息來自本金比例
    N/A
    84.38%
    83.74%
    82.58%
    88.65%
    79.71%
    84.42%
    86.87%
    83.09%
    84.16%
    84.61%

  • 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    年化配息率(%)
    13.75
    13.61
    13.82
    14.02
    14.02
    13.71
    13.92
    13.56
    13.85
    13.9
    13.81
    配息來自本金比例
    N/A
    86.72%
    82.62%
    76.02%
    82.16%
    72.47%
    67.45%
    75.95%
    70.83%
    76.40%
    76.94%

  • 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0540766
    0.0439947
    0.0493175
    0.0481864
    0.0425896
    0.04874
    0.0463101
    0.0483445
    0.0454542
    0.0451308
    0.0464248
    年化配息率(%)
    13.64
    11.12
    12.57
    12.26
    10.86
    12.52
    12.05
    12.37
    11.74
    11.78
    12.44
    配息來自本金比例
    36.20%
    40.78%
    26.96%
    36.86%
    36.11%
    64.41%
    33.43%
    65.14%
    47.34%
    29.65%
    25.60%

  • 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.5469
    0.5469
    0.5469
    0.5469
    0.5657
    0.5657
    0.5657
    0.5657
    0.5657
    0.5657
    0.5657
    年化配息率(%)
    12.64
    12.45
    12.51
    12.61
    13.12
    13.12
    13.1
    12.86
    12.93
    12.86
    12.76
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    51.00%
    55.00%
    62.00%
    52.00%
    55.00%
    45.00%
    59.00%
    48.00%
    48.00%

  • 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.053383
    0.053929
    0.053703
    0.0532672
    0.052825
    0.052866
    0.0527607
    0.0533784
    0.0524388
    0.0518887
    0.0520086
    年化配息率(%)
    11.6
    11.6
    11.72
    11.6
    11.6
    11.6
    11.6
    11.6
    11.6
    11.6
    11.6
    配息來自本金比例
    N/A
    32.36%
    N/A
    32.76%
    44.58%
    84.37%
    34.82%
    43.38%
    44.83%
    48.02%
    0%

  • 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.343168
    0.384526
    0.387006
    0.379396
    0.361968
    0.381991
    0.367427
    0.392643
    0.370591
    0.402532
    0.414102
    年化配息率(%)
    11.44
    12.05
    12.45
    12.45
    12.05
    12.45
    12.05
    12.45
    11.65
    12.45
    12.49
    配息來自本金比例
    0%
    0%
    73.29%
    68.42%
    64.08%
    68.95%
    62.33%
    16.92%
    69.38%
    69.65%
    0%

  • 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.562949
    0.602207
    0.619153
    0.615574
    0.591186
    0.610331
    0.588708
    0.618894
    0.576837
    0.620417
    0.627097
    年化配息率(%)
    11.43
    12.05
    12.45
    12.45
    12.05
    12.45
    12.05
    12.45
    11.65
    12.45
    12.49
    配息來自本金比例
    58.14%
    39.60%
    31.66%
    0%
    56.70%
    58.08%
    52.71%
    59.62%
    60.32%
    65.07%
    64.24%

  • 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0545693
    0.0427799
    0.0513154
    0.0480942
    0.0425547
    0.0492069
    0.0488546
    0.0516251
    0.0491801
    0.0499194
    0.0511863
    年化配息率(%)
    11.26
    8.76
    10.56
    9.97
    8.9
    10.33
    10.28
    10.71
    10.21
    10.33
    10.58
    配息來自本金比例
    24.25%
    19.58%
    18.28%
    18.33%
    17.69%
    82.91%
    19.31%
    79.21%
    0%
    24.00%
    19.62%

  • 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.5215
    0.5215
    0.5215
    0.5215
    0.5358
    0.5358
    0.5358
    0.5358
    0.5358
    0.5358
    0.5358
    年化配息率(%)
    10.87
    10.7
    10.82
    10.98
    11.47
    11.47
    11.54
    11.21
    11.4
    11.39
    11.41
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    82.00%
    85.00%
    81.00%
    77.00%
    82.00%
    74.00%
    82.00%
    83.00%
    82.00%

  • 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    0.962
    年化配息率(%)
    10.66
    10.79
    10.88
    11.03
    10.73
    10.88
    10.97
    10.93
    10.85
    10.96
    11.05
    配息來自本金比例
    N/A
    94.00%
    91.00%
    89.00%
    90.00%
    84.00%
    89.00%
    88.00%
    83.00%
    90.00%
    84.00%

  • 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.5271
    0.5271
    0.5271
    0.5271
    0.551
    0.551
    0.551
    0.551
    0.551
    0.551
    0.551
    年化配息率(%)
    10.1
    9.8
    9.87
    10.03
    10.59
    10.69
    10.7
    10.43
    10.48
    10.33
    10.25
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    58.00%
    57.00%
    63.00%
    56.00%
    59.00%
    56.00%
    57.00%
    55.00%
    52.00%

  • 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    15.6
    年化配息率(%)
    10.08
    9.91
    10.01
    10.18
    10.18
    10.13
    10.25
    10.08
    10.04
    9.99
    10.03
    配息來自本金比例
    N/A
    49.69%
    49.51%
    43.74%
    50.58%
    43.58%
    70.81%
    43.92%
    39.81%
    43.65%
    43.74%

  • 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.4786
    0.4786
    0.4786
    0.4786
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    年化配息率(%)
    10.01
    9.83
    9.95
    10.16
    10.6
    10.63
    10.67
    10.44
    10.61
    10.64
    10.48
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    36.00%
    31.00%
    37.00%
    34.00%
    44.00%
    36.00%
    42.00%
    35.00%
    40.00%

  • 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

    配息基準日
    每單位配息金額
    1.0693
    0.8856
    0.9093
    1.0519
    0.868
    1.0347
    1.0295
    0.9281
    0.703
    0.634
    0.9809
    年化配息率(%)
    9.96
    8.14
    8.42
    9.85
    8.19
    9.77
    9.81
    8.69
    6.63
    6.03
    9.36
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    55.00%
    60.00%
    57.00%
    33.00%
    35.00%
    51.00%

  • 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.617
    0.617
    0.617
    0.6085
    0.6085
    0.6085
    0.6085
    0.597
    0.597
    0.597
    0.597
    年化配息率(%)
    9.18
    9.1
    9.15
    9.11
    9.21
    N/A
    9.26
    9.1
    9
    9.05
    9.02
    配息來自本金比例
    N/A
    9.96%
    5.62%
    14.96%
    21.62%
    N/A
    0%
    0%
    6.29%
    4.46%
    17.77%

  • 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.599
    0.599
    0.599
    0.592
    0.592
    0.592
    0.592
    0.5765
    0.5765
    0.5765
    0.544
    年化配息率(%)
    9
    8.95
    9
    8.98
    9.07
    N/A
    9.1
    8.9
    8.81
    8.85
    8.33
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.79891
    0.79891
    0.851
    0.851
    0.851
    0.851
    0.851
    0.851
    0.851
    0.851
    0.851
    年化配息率(%)
    8.82
    8.83
    9.32
    9.44
    9.49
    9.56
    9.54
    9.59
    9.53
    9.58
    9.45
    配息來自本金比例
    N/A
    65.00%
    12.00%
    25.00%
    57.00%
    51.00%
    39.00%
    76.00%
    37.00%
    35.00%
    48.00%

  • 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.5455
    0.5455
    0.5455
    0.541
    0.541
    0.541
    0.541
    0.5245
    0.5245
    0.5245
    0.5065
    年化配息率(%)
    8.4
    8.29
    8.37
    8.4
    8.47
    N/A
    8.54
    8.35
    8.2
    8.25
    7.94
    配息來自本金比例
    N/A
    7.22%
    5.52%
    15.28%
    0%
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.519
    0.519
    0.519
    0.5135
    0.5135
    0.5135
    0.5135
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    年化配息率(%)
    8.02
    7.89
    7.98
    8.03
    8.12
    N/A
    8.16
    7.88
    7.77
    7.97
    8.01
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    11.17%

  • 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.443
    0.443
    0.443
    0.443
    0.4467
    0.4467
    0.4467
    0.4467
    0.4467
    0.4467
    0.4467
    年化配息率(%)
    6.87
    6.65
    6.95
    7.07
    7
    7.13
    7.28
    7.31
    7.44
    7.74
    7.64
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    85.00%
    11.00%
    100.00%
    38.00%
    88.00%
    57.00%
    85.00%
    100.00%
    84.00%

  • 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    1.2071
    1.2071
    1.0633
    1.0633
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    年化配息率(%)
    4.37
    4.46
    4.04
    4.16
    3.65
    3.86
    4.02
    3.85
    3.95
    4.12
    4.34
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%

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