同類基金比較

基金配息率排名

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  11/30

  10/31

  09/29

  08/31

  07/31

  06/30

  05/31

  每單位配息金額

  0.0483445

  0.0454542

  0.0451308

  0.0464248

  0.0411867

  0.0431079

  0.0451518

  0.0482243

  0.0426379

  0.0456348

  0.0503106

  年化配息率(%)

  12.37

  11.74

  11.78

  12.44

  11.19

  12.27

  12.63

  13.43

  11.42

  11.88

  13.42

  配息來自本金比例

  N/A

  47.34%

  29.65%

  25.60%

  19.08%

  25.24%

  17.97%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  11/30

  10/31

  09/29

  08/31

  07/31

  06/30

  05/31

  每單位配息金額

  0.0394848

  0.0354339

  0.0359596

  0.0376144

  0.0328576

  0.0356532

  0.0358449

  0.0375614

  0.0358299

  0.038839

  0.0382229

  年化配息率(%)

  11.09

  10.04

  10.27

  11.01

  9.75

  11.07

  10.93

  11.39

  10.41

  10.95

  11.04

  配息來自本金比例

  N/A

  54.91%

  18.61%

  15.66%

  7.54%

  15.34%

  5.86%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

  配息基準日

  2024/04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  2023/12/01

  11/01

  10/02

  09/01

  08/01

  07/03

  06/01

  每單位配息金額

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  17.87

  年化配息率(%)

  10.08

  10.04

  9.99

  10.03

  10.22

  10.54

  10.42

  10.22

  10.04

  10

  11.4

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  43.74%

  12.70%

  41.41%

  36.89%

  21.41%

  54.39%

  52.09%

  28.46%

• 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/04/08

  03/06

  02/06

  01/05

  2023/12/06

  11/06

  10/05

  09/06

  08/07

  07/06

  06/06

  每單位配息金額

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  年化配息率(%)

  7.79

  7.79

  7.97

  8.32

  8.56

  8.64

  8.69

  8.66

  8.51

  8.52

  8.65

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

  配息基準日

  2024/03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  11/30

  10/31

  09/29

  08/31

  07/31

  06/30

  05/31

  每單位配息金額

  0.0278

  0.0278

  0.0331

  0.0225

  0.0268

  0.0268

  0.0268

  0.0268

  0.0268

  0.0268

  0.0268

  年化配息率(%)

  7.47

  7.55

  9.07

  6.27

  7.57

  7.81

  7.72

  7.7

  7.3

  7.19

  7.28

  配息來自本金比例

  N/A

  31.77%

  25.41%

  19.91%

  30.60%

  18.24%

  26.07%

  25.72%

  19.58%

  18.30%

  26.26%

• 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

  配息基準日

  2024/03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  2023/12/06

  11/06

  10/06

  09/06

  08/07

  07/06

  06/06

  每單位配息金額

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.037449

  0.037799

  0.037916

  0.038441

  年化配息率(%)

  7.25

  7.2

  7.18

  7.18

  7.19

  7.19

  7.17

  7

  7

  7

  7

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  2023/12/01

  11/01

  10/02

  09/01

  08/01

  07/03

  06/01

  每單位配息金額

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  年化配息率(%)

  7.02

  6.99

  6.96

  6.99

  7.12

  7.35

  7.27

  7.13

  7

  6.97

  6.95

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  55.60%

  14.72%

  53.24%

  47.56%

  57.55%

  51.53%

  55.65%

  52.72%

• 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  配息基準日

  2024/04/08

  03/08

  02/07

  01/08

  2023/12/08

  11/08

  10/11

  09/11

  08/08

  07/10

  06/08

  每單位配息金額

  0.0195

  0.0185

  0.0185

  0.0182

  0.018

  0.02

  0.0215

  0.0215

  0.0215

  0.0235

  0.025

  年化配息率(%)

  6.13

  5.8

  5.88

  5.91

  5.96

  6.78

  7.59

  7.07

  6.86

  7.37

  7.52

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  28.00%

  36.00%

• 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

  配息基準日

  2023/11/29

  10/30

  09/27

  08/30

  07/28

  06/29

  05/30

  04/27

  03/30

  02/23

  01/30

  每單位配息金額

  0.0327

  0.0327

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0375

  0.0433

  0.0433

  0.0466

  0.0526

  0.0526

  年化配息率(%)

  4.09

  4.19

  4.48

  4.41

  4.3

  4.51

  5.19

  5.1

  5.47

  6.14

  5.98

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  11/29

  10/30

  09/28

  08/30

  07/28

  06/29

  05/30

  每單位配息金額

  0.5245

  0.5245

  0.5065

  0.5065

  0.5065

  0.477

  0.477

  0.477

  0.4755

  0.4755

  0.4755

  年化配息率(%)

  0

  0

  0

  7.98

  8.2

  7.98

  7.91

  7.76

  7.62

  7.55

  7.58

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

  配息基準日

  2024/04/03

  03/06

  02/06

  01/05

  2023/12/06

  11/06

  10/06

  09/06

  08/04

  07/06

  06/06

  每單位配息金額

  0.02

  0.022

  0.019

  0.02

  0.021

  0.026

  0.025

  0.018

  0.018

  0.019

  0.019

  年化配息率(%)

  0

  4.38

  3.8

  4.03

  4.28

  5.38

  5.2

  3.67

  3.56

  3.68

  3.63

  配息來自本金比例

  N/A

  21.95%

  21.05%

  35.43%

  39.32%

  40.38%

  44.92%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  11/29

  10/30

  09/28

  08/30

  07/28

  06/29

  05/30

  每單位配息金額

  0.039

  0.039

  0.0375

  0.0375

  0.0375

  0.036

  0.036

  0.036

  0.036

  0.036

  0.036

  年化配息率(%)

  0

  0

  0

  5.45

  5.6

  5.56

  5.51

  5.4

  5.32

  5.27

  5.28

  配息來自本金比例

  N/A

  1.66%

  1.77%

  14.15%

  20.82%

  10.84%

  27.71%

  11.96%

  9.52%

  14.42%

  27.74%

• 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/04/12

  03/14

  02/14

  01/15

  2023/12/14

  11/14

  10/13

  09/14

  08/14

  07/14

  06/14

  每單位配息金額

  0.2776

  0.2742

  0.2703

  0.2637

  0.2604

  0.2486

  0.2522

  0.253

  0.2659

  0.27

  0.27

  年化配息率(%)

  0

  0

  0

  0

  6.95

  6.9

  7.03

  6.88

  7.18

  7.01

  6.81

  配息來自本金比例

  N/A

  50.35%

  22.40%

  11.86%

  36.98%

  0%

  14.53%

  49.32%

  12.06%

  20.17%

  0%